Frisco Financial Planning LLC
CIK 2133972 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $132.7M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,52%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 99,94%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,58% Ước tính mua $2960356 · bán $2006808
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,9% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 14
- Giảm
- 8
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 29 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $16228933 | 12,23% | 53540 | $1922131 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $15464534 | 11,65% | 305744 | $1661634 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $14372122 | 10,83% | 201714 | $1034866 | Giảm ×2 | ||
| SCHX | $12672609 | 9,55% | 430602 | $1304855 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $11061542 | 8,34% | 220218 | $287704 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $10324441 | 7,78% | 124918 | $-606973 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $10193751 | 7,68% | 13650 | $1330955 | Tăng ×2 | ||
| AGG | $9317531 | 7,02% | 94135 | $243399 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $6983881 | 5,26% | 84306 | $981597 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $5529655 | 4,17% | 114178 | $181354 | Tăng ×1 | ||
| SCHH | $5499921 | 4,14% | 232260 | $735793 | Tăng ×6 | ||
| SCHA | $4836041 | 3,64% | 133851 | $882371 | Giảm ×1 | ||
| VNQ | $3672471 | 2,77% | 38084 | $273003 | Giảm ×3 | ||
| SPYM | $2609144 | 1,97% | 29690 | $645899 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $1678224 | 1,26% | 60586 | $282163 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $707817 | 0,53% | 6577 | $122187 | Tăng ×2 | ||
| IJR | $414140 | 0,31% | 2792 | $60641 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $349866 | 0,26% | 945 | $47008 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $180308 | 0,14% | 263 | $23880 | Tăng ×4 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $169922 | 0,13% | 404 | $19735 | |||
| VEU | $119363 | 0,09% | 1425 | $12831 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $66051 | 0,05% | 132 | $2797 | |||
| AOA | $65554 | 0,05% | 672 | $6298 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $49239 | 0,04% | 132 | $377 | |||
| VWO | $38573 | 0,03% | 646 | $3686 | Tăng ×1 | ||
| TIP | $22980 | 0,02% | 210 | $-196 | |||
| VDE | $22520 | 0,02% | 150 | $-3436 | |||
| SUB | $22359 | 0,02% | 210 | $-6 | |||
| IYR | $17792 | 0,01% | 174 | $1339 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VTIP | $11061542 | 8,34% | tăng ×3 |
| SCHH | $5499921 | 4,14% | tăng ×6 |
| VOO | $180308 | 0,14% | tăng ×4 |
| VEU | $119363 | 0,09% | tăng ×6 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VB | Giảm | -1K | +$1.9M |
| VTEB | Mua thêm | +29K | +$1.7M |
| SPY | Mua thêm | +22 | +$1.3M |
| SCHX | Giảm | -13K | +$1.3M |
| VEA | Giảm | -6K | +$1.0M |
| IEMG | Giảm | -2K | +$982K |
| SCHA | Giảm | -2K | +$882K |
| SCHH | Mua thêm | +11K | +$736K |
| SPYM | Mua thêm | +4K | +$646K |
| VCIT | Giảm | -7K | -$607K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4200 | $447510 | Không còn theo dõi |
| IAUXXXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 751 | $60959 | Không còn theo dõi |
| PLTR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 303 | $55273 | -1,8% |
| SGOV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 269 | $27039 | -0,1% |
| BND | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2 | $149 |