Generations Wealth, LLC
CIK 2070529 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $103.0M
- Các vị thế
- 29
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#7728 trên 8643 theo giá trị 13F · top 89.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 84,21%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,32%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 6,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,35% Ước tính mua $4526193 · bán $12808949
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 8
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer products
1,0%
Technology
0,7%
Retail
0,5%
Financials
0,4%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,0%
Danh mục đầy đủ 36 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $31922988 | 30,31% | 719635 | $4525145 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $17637323 | 16,75% | 478755 | $-2940861 | Giảm ×2 | ||
| AVUS | $12626677 | 11,99% | 98584 | $1543265 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $8043560 | 7,64% | 21737 | $765985 | Giảm ×1 | ||
| AVUV | $4338905 | 4,12% | 34778 | $-862795 | Giảm ×1 | ||
| DFAT | $3658229 | 3,47% | 52335 | $302654 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2986674 | 2,84% | 59460 | $-379526 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $2874004 | 2,73% | 52245 | $-463596 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $2418769 | 2,30% | 70880 | $477958 | Tăng ×1 | ||
| DFAS | $2181848 | 2,07% | 26498 | $-653570 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $2058270 | 1,95% | 28888 | $-352548 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $1649426 | 1,57% | 5385 | $-64783 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $1440950 | 1,37% | 16728 | $-55930 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $1100270 | 1,04% | 1602 | $142994 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1044302 | 0,99% | 7122 | $12086 | Giảm ×2 | ||
| IVV | $966069 | 0,92% | 1290 | $-925628 | Giảm ×2 | ||
| DISV | $931703 | 0,88% | 23217 | $89467 | Tăng ×1 | ||
| DFNM | $898935 | 0,85% | 18598 | $-543567 | Giảm ×1 | ||
| IEFA | $872118 | 0,83% | 9030 | $11630 | Giảm ×2 | ||
| BSV | $859737 | 0,82% | 11035 | $-6772 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412586 | 0,39% | 2062 | Tăng ×1 | |||
| DFIV | $401489 | 0,38% | 7432 | $61133 | Tăng ×1 | ||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $399347 | 0,38% | 2157 | $59943 | |||
| SUB | $395643 | 0,38% | 3716 | $-207360 | Giảm ×1 | ||
| SCHB | $373903 | 0,36% | 12911 | $47854 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $366041 | 0,35% | 1265 | Tăng ×1 | |||
| AVEM | $341961 | 0,32% | 3544 | $98770 | Tăng ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $329221 | 0,31% | 352 | $65761 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $251683 | 0,24% | 1697 | Tăng ×1 | |||
| DUHP | $234133 | 0,22% | 5611 | $31300 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $231429 | 0,22% | 971 | Tăng ×1 | |||
| DFCF | $226415 | 0,21% | 5364 | $-371885 | Giảm ×2 | ||
| IWM | $225338 | 0,21% | 750 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208981 | 0,20% | 371 | Tăng ×1 | |||
| BRKB | $204660 | 0,19% | 409 | Tăng ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $204303 | 0,19% | 604 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +15K | +$4.5M |
| DFAX | Giảm | -127K | -$2.9M |
| AVUS | Giảm | -1K | +$1.5M |
| IVV | Giảm | -2K | -$926K |
| AVUV | Giảm | -12K | -$863K |
| VTI | Giảm | -948 | +$766K |
| DFAS | Giảm | -13K | -$654K |
| DFNM | Giảm | -11K | -$544K |
| DIHP | Mua thêm | +11K | +$478K |
| DFUV | Giảm | -17K | -$464K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.