Phân bổ theo ngành

04
Consumer products 1,0%
Financials 0,8%
Technology 0,7%
Retail 0,5%
Communication Services 0,2%
Khác/Chưa xác định 96,8%

Danh mục đầy đủ 36 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $31922988 30,31% 719635 $4525145 Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $17637323 16,75% 478755 $-2940861 Giảm ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12626677 11,99% 98584 $1543265 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $8043560 7,64% 21737 $765985 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4338905 4,12% 34778 $-862795 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $3658229 3,47% 52335 $302654 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $2986674 2,84% 59460 $-379526 Giảm ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $2874004 2,73% 52245 $-463596 Giảm ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $2418769 2,30% 70880 $477958 Tăng ×1
DFAS Dimensional ETF Trust $2181848 2,07% 26498 $-653570 Giảm ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2058270 1,95% 28888 $-352548 Giảm ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1649426 1,57% 5385 $-64783 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1440950 1,37% 16728 $-55930 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1100270 1,04% 1602 $142994
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1044302 0,99% 7122 $12086 Giảm ×2
IVV iShares Trust $966069 0,92% 1290 $-925628 Giảm ×2
DISV Dimensional ETF Trust $931703 0,88% 23217 $89467 Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $898935 0,85% 18598 $-543567 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $872118 0,83% 9030 $11630 Giảm ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $859737 0,82% 11035 $-6772 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $412586 0,39% 2062 Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $401489 0,38% 7432 $61133 Tăng ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $399347 0,38% 2157 $59943
SUB iShares Trust $395643 0,38% 3716 $-207360 Giảm ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $373903 0,36% 12911 $47854 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $366041 0,35% 1265 Tăng ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $341961 0,32% 3544 $98770 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $329221 0,31% 352 $65761 Tăng ×1
IJR iShares Trust $251683 0,24% 1697 Tăng ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $234133 0,22% 5611 $31300 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $231429 0,22% 971 Tăng ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $226415 0,21% 5364 $-371885 Giảm ×2
IWM iShares Trust $225338 0,21% 750 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $208981 0,20% 371 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $204660 0,19% 409 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $204303 0,19% 604

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NVDA $412586 2062 0,39%
AAPL $366041 1265 0,35%
IJR $251683 1697 0,24%
AMZN $231429 971 0,22%
IWM $225338 750 0,21%
META $208981 371 0,20%
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) $204660 409 0,19%
AXP $204303 604 0,19%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFAC Mua thêm +15K +$4.5M
DFAX Giảm -127K -$2.9M
AVUS Giảm -1K +$1.5M
IVV Giảm -2K -$926K
AVUV Giảm -12K -$863K
VTI Giảm -948 +$766K
DFAS Giảm -13K -$654K
DFNM Giảm -11K -$544K
DIHP Mua thêm +11K +$478K
DFUV Giảm -17K -$464K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AXP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 604 $223450 0,1%
MSFT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 505 $186936 38,7%