Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +35.4%

Hàng năm: +27.5%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 92,4% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Industrials 17,1%
Financials 14,5%
Consumer Discretionary 14,0%
Materials 10,0%
Energy 7,4%
Healthcare 7,0%
Technology 4,8%
Communication Services 3,6%
Real Estate 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Retail 0,9%
Consumer products 0,9%
Khác/Chưa xác định 13,9%

Danh mục đầy đủ 108 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock $15252825 10,01% 295712 $2248252
GE GE Aerospace Common Stock $7278392 4,78% 19475 $594141
BA Boeing Company (The) Common Stock $5974572 3,92% 27600 $416300
INTC Intel Corporation - Common Stock $4698550 3,08% 33650 $2764990
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $4288428 2,81% 83400 $564595
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $4034904 2,65% 188900 $1348191
PSQ ProShares Short QQQ $3814132 2,50% 152200 $1751472
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $3760690 2,47% 48500 $-361538
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $3484918 2,29% 78260 $-12521
ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. Class A Shares $2819388 1,85% 349800 $706202
BP BP p.l.c. Common Stock $2773327 1,82% 75056 $166264
GDX VanEck Gold Miners ETF $2757698 1,81% 36550 $-664525
CNH CNH Industrial N.V. Common Shares $2672740 1,75% 238000 $1557120
BCS Barclays PLC Common Stock $2538270 1,67% 94500 $-528455
MTN Vail Resorts, Inc. Common Stock $2522179 1,65% 18525 Tăng ×1
LIND Lindblad Expeditions Holdings Inc. - Common Stock $2253552 1,48% 79800 $236194
FMC FMC Corporation Common Stock $2137850 1,40% 185900 $749463
DOW Dow Inc. Common Stock $2134080 1,40% 78000 $212244
SH ProShares Short S&P500 $2119884 1,39% 64200 $-366186
B Barrick Mining Corporation Common Shares $2003622 1,31% 54550 $-295818
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1928881 1,27% 43065 $-380395
IMAX Imax Corporation Common Stock $1879399 1,23% 47150 $-208841
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $1859340 1,22% 21000 $103530
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1846166 1,21% 19015 $-441910
ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock $1845750 1,21% 75000 $125870
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1841157 1,21% 112816 Tăng ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $1840370 1,21% 61000 $-305930
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1773750 1,16% 16500 $781850
NEM Newmont Corporation $1741910 1,14% 18650 $-140263
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1699951 1,12% 40150 $-534090
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1478295 0,97% 61750 $163500
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1457376 0,96% 30400 Tăng ×1
L Loews Corporation Common Stock $1437767 0,94% 12700 $100330
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1342825 0,88% 10450 $-120289
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1340321 0,88% 24575 $146000
SLB SLB Limited Common Shares $1334263 0,88% 28700 $2477
TGT Target Corporation Common Stock $1332222 0,87% 10200 $300959
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1331658 0,87% 22150 $-179279
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $1306800 0,86% 198000 $465840
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1290250 0,85% 81250 $238225
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1280920 0,84% 15500 $-210280
PPLT abrdn Physical Platinum Shares ETF $1264635 0,83% 89500 $-497129
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1241231 0,81% 52550 $128156
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1209203 0,79% 4300 $-153363
F Ford Motor Company Common Stock $1200960 0,79% 86400 $-28384
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1193663 0,78% 20850 $-22702
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $1134827 0,74% 14325 $63325
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $1134450 0,74% 22500 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1107666 0,73% 14900 $1642
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $1099132 0,72% 14050 $724498
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1001953 0,66% 4475 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $989333 0,65% 4475 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $986272 0,65% 5950 $-705479
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $958048 0,63% 18800 $-29231
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $885500 0,58% 9200 $117552
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $878705 0,58% 15250 $-26139
CNK Cinemark Holdings Inc Cinemark Holdings, Inc. Common Stock $863056 0,57% 27200 $107756
BAC Bank of America Corporation Common Stock $837606 0,55% 14700 $18106
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $825220 0,54% 85250 $595540
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $802749 0,53% 8700 $-136405
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $797091 0,52% 11100 $270599
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $781479 0,51% 13950 $-277790
MGM MGM Resorts International Common Stock $764960 0,50% 16000 $82597
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $746460 0,49% 14300
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $740810 0,49% 19000 $-38080
FDX FedEx Corporation Common Stock $735856 0,48% 2350 $-925089
MSOS AdvisorShares Trust $716280 0,47% 141000 $112120
MMM 3M Company Common Stock $671927 0,44% 4150 $63547
SLV iShares Silver Trust $668375 0,44% 12500 $-136875
FIGS FIGS, Inc. Class A Common Stock $649605 0,43% 63500 $-71755
SQM Sociedad Quimica y Minera S.A. Common Stock $644148 0,42% 8700 $-160812
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $623205 0,41% 9900 $-18683
LYFT Lyft, Inc. - Class A Common Stock $578556 0,38% 39600 $-1118256
NVST Envista Holdings Corporation Common Stock $494063 0,32% 18750 $42495
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $479385 0,31% 3350 $24723
IEV iShares Europe ETF $473525 0,31% 6500 $27625
KWEB Krane Shares Trust $469824 0,31% 19200 $68034
HMC Honda Motor Company, Ltd. Common Stock $455448 0,30% 16800 $-10336
ROG Rogers Corporation Common Stock $429791 0,28% 2625 $81825
INSP Inspire Medical Systems, Inc. Common Stock $388107 0,25% 8700 $28409
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $385250 0,25% 4600 $46874
CCJ Cameco Corporation Common Stock $376882 0,25% 3700 $-53121
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $366688 0,24% 11200 $-100796
FXI iShares China Large-Cap ETF $360126 0,24% 11400 $-76380
DFE WisdomTree Trust $359850 0,24% 5000 $672
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $346500 0,23% 90000 $41300
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $335685 0,22% 10500 $-7940
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $325728 0,21% 2900 $-144352
EEM iShares, Inc. $321527 0,21% 4700 $64390
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $319155 0,21% 1500 $31815
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $316610 0,21% 3500 $-15865
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $316160 0,21% 2000 $27785
DOG ProShares Trust $308085 0,20% 14250 $-571616
ONON On Holding AG Class A Ordinary Shares $301070 0,20% 8500
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $299712 0,20% 3200 $42932
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $285000 0,19% 4000 $35120
COP ConocoPhillips Common Stock $280692 0,18% 2700 $-37582
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270310 0,18% 1000 $-35320
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $269600 0,18% 1000 $-61248
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $244310 0,16% 5500

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MTN $2522179 18525 1,65%
CDE $1841157 112816 1,21%
NVO $1457376 30400 0,96%
MKC $1134450 22500 0,74%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $1001953 4475 0,66%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $989333 4475 0,65%
ALK $746460 14300 0,49%
ONON $301070 8500 0,20%
DOCU $244310 5500 0,16%
PFE $243208 10100 0,16%
CRWV $238896 2400 0,16%
FETH $173140 11000 0,11%
STLA $86100 15000 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
INTC Giảm -19K +$2.8M
GBCI Mua thêm +489 +$2.2M
PSQ Mua thêm +84K +$1.8M
CNH Mua thêm +117K +$1.6M
PENN Mua thêm +7K +$1.3M
LYFT Giảm -48K -$1.1M
FDX Giảm -3K -$925K
UPS Mua thêm +6K +$782K
FMC Mua thêm +86K +$749K
MDT Mua thêm +10K +$724K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BCS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 120800 $2245672 14,5%
MAG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 83000 $1753790 Không còn theo dõi
IMAX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 57900 $1618884 54,4%
UL (đã nộp dưới dạng ULXXXX) Ngày 31 tháng 12 năm 2025 26000 $1541280 -7,0%
HWM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10200 $1323247 24,4%
TGT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13000 $1282450 72,1%
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50800 $987552 87,4%
DD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10400 $810160 231,5%
ALK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12400 $610328 -19,4%
JNJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3250 $538980 66,8%
BABA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3725 $492557 -3,7%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17000 $480760 -15,6%
STAA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20000 $335600 -17,6%
BIDU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3425 $315204 1,5%
CRWV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2300 $314755 28,1%
GEV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $307450 57,5%
EW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 3900 $305019 11,2%
SKX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5300 $300934 Không còn theo dõi
FEZ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5000 $272050
EBAY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4000 $270920 43,8%
PYPL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4100 $267525 -26,5%
ONON Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4300 $223815 -21,8%
KO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3000 $214860 21,8%
BABA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1175 $210008 -25,5%
DOCU Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2650 $206409 -5,4%