FEZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

02
phạm vi
thanh

Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.

Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026

03
KỳLợi suất giáTổng lợi suất
1M▼ -4,50%▼ -4,35%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Tối đakể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026▼ -6,08%▼ -5,93%
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm ·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·

Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

04
Tháng trước (Tháng 6 2026) -$195.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026 -$504.1M
12 tháng gần nhất -$1.1B Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ

05
TênCUSIPGiá trị%Số dư Danh mục Quốc gia
ASML Holding NV · $451.7M 10,39 229514 EC NL
Siemens AG · $202.8M 4,66 631067 EC DE
Banco Santander SA · $174.5M 4,01 12629870 EC ES
Schneider Electric SE · $161.9M 3,72 496183 EC FR
Allianz SE · $154.9M 3,56 327088 EC DE
TotalEnergies SE · $152.2M 3,50 1956997 EC FR
Iberdrola SA · $135.0M 3,10 5404849 EC ES
SAP SE · $133.2M 3,06 869703 EC DE
Siemens Energy AG · $132.6M 3,05 699364 EC DE
Safran SA · $125.3M 2,88 317564 EC FR
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA · $121.1M 2,78 4844089 EC ES
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE · $117.5M 2,70 212285 EC FR
UniCredit SpA · $116.0M 2,67 1296530 EC IT
Airbus SE · $112.5M 2,59 505946 EC NL
Air Liquide SA · $108.4M 2,49 547256 EC FR
Infineon Technologies AG · $104.8M 2,41 1122817 EC DE
BNP Paribas SA · $104.3M 2,40 892781 EC FR
L'Oreal SA · $90.7M 2,09 206779 EC FR
Intesa Sanpaolo SpA · $90.5M 2,08 13210287 EC IT
Sanofi SA · $82.9M 1,91 966078 EC FR
Deutsche Telekom AG · $81.2M 1,87 2977655 EC DE
ING Groep NV · $79.4M 1,83 2510940 EC NL
Enel SpA · $76.8M 1,77 6679212 EC IT
AXA SA · $76.0M 1,75 1516400 EC FR
Anheuser-Busch InBev SA/NV · $73.4M 1,69 883538 EC BE
Vinci SA · $73.1M 1,68 500627 EC FR
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen · $61.0M 1,40 109157 EC DE
Industria de Diseno Textil SA · $60.2M 1,38 955567 EC ES
Deutsche Bank AG · $55.6M 1,28 1642722 EC DE
Nordea Bank Abp · $55.5M 1,28 2925739 EC FI
Hermes International SCA · $55.2M 1,27 30209 EC FR
EssilorLuxottica SA · $50.5M 1,16 269198 EC FR
Argenx SE · $49.6M 1,14 53450 EC NL
Deutsche Post AG · $49.4M 1,14 813448 EC DE
Prosus NV · $47.4M 1,09 1090760 EC NL
Bayer AG · $46.7M 1,07 844665 EC DE
Rheinmetall AG · $45.4M 1,04 40115 EC DE
Danone SA · $45.1M 1,04 550397 EC FR
Deutsche Boerse AG · $43.7M 1,01 160202 EC DE
Eni SpA · $41.1M 0,94 1742248 EC IT
BASF SE · $41.0M 0,94 767399 EC DE
Cie de Saint-Gobain SA · $38.8M 0,89 428742 EC FR
Ferrari NV · $38.1M 0,88 102759 EC NL
adidas AG · $31.7M 0,73 154767 EC DE
Mercedes-Benz Group AG · $31.1M 0,71 618948 EC DE
Koninklijke Ahold Delhaize NV · $30.6M 0,70 760264 EC NL
State Street Global Advisors 857492706 $26.4M 0,61 26431273 STIV US
Adyen NV · $25.4M 0,58 27100 EC NL
Bayerische Motoren Werke AG · $15.7M 0,36 240370 EC DE
Volkswagen AG · $14.2M 0,33 177293 EP DE

Cổ tức 95 khoản thanh toán

08
2,73%Lợi suất TTM
$1,83Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý (ước tính)
Ngày giao dịch không hưởng quyềnSố tiền / cổ phiếu
Ngày 21 tháng 9 năm 2026$0,1110
Ngày 22 tháng 6 năm 2026$1,1120
Ngày 23 tháng 3 năm 2026$0,0920
Ngày 22 tháng 12 năm 2025$0,5140
Ngày 22 tháng 9 năm 2025$0,0630
Ngày 23 tháng 6 năm 2025$1,0700
Ngày 24 tháng 3 năm 2025$0,1460
Ngày 23 tháng 12 năm 2024$0,1570
Ngày 23 tháng 9 năm 2024$0,0850
Ngày 24 tháng 6 năm 2024$1,0740
Ngày 18 tháng 3 năm 2024$0,0990
Ngày 18 tháng 12 năm 2023$0,1190
Ngày 18 tháng 9 năm 2023$0,1200
Ngày 20 tháng 6 năm 2023$0,9440
Ngày 20 tháng 3 năm 2023$0,1340
Ngày 19 tháng 12 năm 2022$0,1660
Ngày 19 tháng 9 năm 2022$0,1670
Ngày 21 tháng 6 năm 2022$0,7510
Ngày 21 tháng 3 năm 2022$0,0980
Ngày 20 tháng 12 năm 2021$0,5720
Ngày 20 tháng 9 năm 2021$0,0650
Ngày 21 tháng 6 năm 2021$0,5630
Ngày 22 tháng 3 năm 2021$0,0200
Ngày 21 tháng 12 năm 2020$0,2500
Ngày 21 tháng 9 năm 2020$0,1840
Ngày 22 tháng 6 năm 2020$0,3540
Ngày 23 tháng 3 năm 2020$0,0980
Ngày 20 tháng 12 năm 2019$0,1030
Ngày 20 tháng 9 năm 2019$0,0530
Ngày 21 tháng 6 năm 2019$0,8170
Ngày 15 tháng 3 năm 2019$0,0920
Ngày 21 tháng 12 năm 2018$0,1240
Ngày 21 tháng 9 năm 2018$0,0470
Ngày 15 tháng 6 năm 2018$0,8990
Ngày 16 tháng 3 năm 2018$0,0770
Ngày 15 tháng 12 năm 2017$0,1250
Ngày 15 tháng 9 năm 2017$0,1400
Ngày 16 tháng 6 năm 2017$0,6570
Ngày 17 tháng 3 năm 2017$0,0710
Ngày 16 tháng 12 năm 2016$0,1040
Ngày 16 tháng 9 năm 2016$0,1340
Ngày 17 tháng 6 năm 2016$0,8200
Ngày 18 tháng 3 năm 2016$0,0640
Ngày 18 tháng 12 năm 2015$0,1470
Ngày 18 tháng 9 năm 2015$0,0680
Ngày 19 tháng 6 năm 2015$0,7830
Ngày 20 tháng 3 năm 2015$0,0440
Ngày 19 tháng 12 năm 2014$0,2950
Ngày 19 tháng 9 năm 2014$0,0840
Ngày 20 tháng 6 năm 2014$0,9190

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 407 người nộp hồ sơ

09

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
BARCLAYS PLC $958086000 24,57% 13950000 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MORGAN STANLEY $252947854 6,49% 3682990 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $217973837 5,59% 3173760 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $192642882 4,94% 2804934 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jain Global LLC $148348800 3,80% 2160000 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $132412911 3,40% 1927969 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
1607 Capital Partners, LLC $126579163 3,25% 1843028 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $118346637 3,03% 1742954 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $110288298 2,83% 1605829 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $110279888 2,83% 1605706 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $106907288 2,74% 1556600 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allspring Global Investments Holdings, LLC $74232778 1,90% 1080850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LPL Financial LLC $73107937 1,87% 1064472 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $61294633 1,57% 892467 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $59641712 1,53% 868400 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JANE STREET GROUP, LLC $52691296 1,35% 767200 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $45170836 1,16% 657700 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PGIM Custom Harvest LLC $42078986 1,08% 612682 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ROYAL BANK OF CANADA $39769000 1,02% 579035 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
TD Asset Management Inc $38371516 0,98% 558700 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $31361823 0,80% 505184 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PRUDENTIAL PLC $25884256 0,66% 376882 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CIBC WORLD MARKET INC. $25574234 0,66% 372368 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCOTIA CAPITAL INC. $25444031 0,65% 370471 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MATAURO, LLC $21529814 0,55% 313480 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Fisher Asset Management, LLC $20442946 0,52% 297655 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $20022144 0,51% 291528 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17912903 0,46% 260777 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SCOPUS ASSET MANAGEMENT, L.P. $17170000 0,44% 250000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Piedmont Capital Management, LLC $17059931 0,44% 251454 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COURIER CAPITAL LLC $16896924 0,43% 246024 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUMITOMO LIFE INSURANCE CO $16627428 0,43% 242100 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $16220867 0,42% 236179 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16103638 0,41% 234474 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $15519873 0,40% 225974 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Circle Wealth Management, LLC $15159057 0,39% 220720 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIGROUP INC $15105960 0,39% 219947 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Atlantic Union Bankshares Corp $13966765 0,36% 203360 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $13049200 0,33% 190000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cerity Partners LLC $12578254 0,32% 183147 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BROWN ADVISORY INC $12076366 0,31% 175835 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $11815458 0,30% 172036 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Robinhood Asset Management, LLC $11731400 0,30% 170812 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $11579448 0,30% 168600 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITADEL ADVISORS LLC $10308868 0,26% 150100 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JNB Advisors LLC $9917816 0,25% 166044 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Private Wealth Advisors, LLC $9580467 0,25% 139494 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $9522845 0,24% 138655 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Good Life Advisors, LLC $9042999 0,23% 151398 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2025
Gladstone Institutional Advisory LLC $9005944 0,23% 131129 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SSA SWISS ADVISORS AG $8914321 0,23% 129795 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Financial Enhancement Group LLC $8910419 0,23% 129738 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $8860682 0,23% 129014 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8635189 0,22% 125622 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NTV Asset Management LLC $8619068 0,22% 125496 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC $8293857 0,21% 120719 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
HighTower Advisors, LLC $8010964 0,21% 116642 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Walleye Trading LLC $7623480 0,20% 111000 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Allie Family Office LLC $7213108 0,18% 105323 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $7145192 0,18% 104036 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $6957284 0,18% 101300 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Edenbrook Capital, LLC $6868000 0,18% 100000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CITIGROUP INC $6868000 0,18% 100000 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
DeepCurrents Investment Group LLC $6868000 0,18% 1000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $6793026 0,17% 98908 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Cetera Investment Advisers $6565390 0,17% 95594 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
3EDGE Asset Management, LP $6529614 0,17% 95073 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Arch Global Advisors, LLC $6111171 0,16% 88980 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Vontobel Holding Ltd. $5354224 0,14% 77959 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jump Financial, LLC $5301890 0,14% 77197 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Demars Financial Group, LLC $5063788 0,13% 73730 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Redhawk Wealth Advisors, Inc. $4862751 0,12% 70803 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4847950 0,12% 70588 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $4585381 0,12% 66765 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Equitable Holdings, Inc. $4564509 0,12% 66461 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Private Advisor Group, LLC $4518369 0,12% 65789 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BLUEFIN CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4354312 0,11% 63400 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec $4269080 0,11% 62159 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
SUMMIT SECURITIES GROUP LLC $4162008 0,11% 60600 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $4074840 0,10% 66000 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 9 năm 2025
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $4063865 0,10% 59171 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Meridian Wealth Management, LLC $4037078 0,10% 58781 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Eagle Strategies LLC $4035936 0,10% 58764 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Quantinno Capital Management LP $4016715 0,10% 58484 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
PKS Advisory Services, LLC $3900031 0,10% 56784 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Summit Financial, LLC $3857423 0,10% 56165 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Addison Capital Co $3776463 0,10% 54986 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Corient Private Wealth LP $3726681 0,10% 54262 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
MARSHALL WACE, LLP $3591964 0,09% 52300 Quyền chọn mua Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Climber Capital SA $3584453 0,09% 61979 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $3474914 0,09% 50596 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
BARCLAYS PLC $3467652 0,09% 50490 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Jain Global LLC $3434000 0,09% 50000 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Upper Left Wealth Management, LLC $3410993 0,09% 49665 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. $3379056 0,09% 49200 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Sandbox Financial Partners, LLC $3283490 0,08% 52891 Cổ phiếu Ngày 31 tháng 3 năm 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $3161150 0,08% 46027 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $3142728 0,08% 45759 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
QUATTRO FINANCIAL ADVISORS LLC $3126108 0,08% 45517 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL $3090600 0,08% 45000 Quyền chọn bán Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

10

Thêm từ nhà phát hành này

QuỹAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

Tương tự về quy mô

QuỹAUM
IYF iShares U.S. Financials ETF $4.4B
USRT iShares Core U.S. REIT ETF $4.4B
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
CMF iShares California Muni Bond ETF $4.5B
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corpo… $4.6B
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $4.3B
IMTM iShares MSCI Intl Momentum Fact… $4.3B
IDMO Invesco S&P International Devel… $4.3B
EUFN iShares MSCI Europe Financials … $4.2B
VIOO VANGUARD S&P SMALL-CAP 600 INDE… $4.2B