Hillcrest Wealth Advisors - NY, LLC
CIK 1767121 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $279.4M
- Các vị thế
- 56
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5388 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 73,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 93,34%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,21% Ước tính mua $16735221 · bán $3174346
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 23
- Giảm
- 15
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Industrials
0,6%
Communication Services
0,5%
Financials
0,4%
Financial Services
0,3%
Retail
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,2%
Danh mục đầy đủ 56 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $66465108 | 23,79% | 96774 | $8496459 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $24940054 | 8,93% | 83009 | $4323318 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $20915495 | 7,49% | 293551 | $2006576 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $16314530 | 5,84% | 194800 | $1821807 | Tăng ×1 | ||
| IWN | $15494396 | 5,55% | 70047 | $2108394 | Giảm ×1 | ||
| IWO | $15124912 | 5,41% | 38392 | $2949084 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $13037111 | 4,67% | 17458 | $1390822 | Giảm ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $11577695 | 4,14% | 140081 | $1344416 | Tăng ×4 | ||
| AGG | $10128623 | 3,62% | 102330 | $723783 | Tăng ×3 | ||
| TIP | $10006826 | 3,58% | 91445 | $819908 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $8560501 | 3,06% | 143416 | $504835 | Giảm ×1 | ||
| STIP | $6102630 | 2,18% | 59736 | $406740 | Tăng ×3 | ||
| IWD | $5754803 | 2,06% | 23738 | $602578 | Giảm ×6 | ||
| BRKB | $5747480 | 2,06% | 11486 | $243389 | |||
| VTV | $4903425 | 1,75% | 22500 | $488925 | |||
| VUG | $4703244 | 1,68% | 54600 | $728455 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $4445286 | 1,59% | 35800 | $554386 | Tăng ×2 | ||
| IWB | $3122438 | 1,12% | 7625 | $368012 | Giảm ×3 | ||
| DBEF | $2319535 | 0,83% | 42459 | $85420 | Giảm ×6 | ||
| SDY | $2145738 | 0,77% | 14100 | $7717 | Giảm ×6 | ||
| SLV | $2051377 | 0,73% | 38365 | $1772003 | Tăng ×1 | ||
| JNK | $1854159 | 0,66% | 19240 | $29257 | Tăng ×3 | ||
| XLF XLF | $1846596 | 0,66% | 34445 | $-866039 | Giảm ×1 | ||
| FXI | $1698752 | 0,61% | 53775 | $625342 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1558828 | 0,56% | 4171 | $233338 | Giảm ×2 | ||
| IEMG | $1382434 | 0,49% | 16688 | $218446 | |||
| SCHH | $1292928 | 0,46% | 54600 | $160405 | Tăng ×1 | ||
| VGT | $1177272 | 0,42% | 9850 | $-2886947 | Tăng ×4 | ||
| XLI XLI | $1058589 | 0,38% | 5715 | $330804 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $1031464 | 0,37% | 2800 | $-173348 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1008176 | 0,36% | 3080 | $127167 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $951960 | 0,34% | 6000 | $218910 | Tăng ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $944172 | 0,34% | 2642 | $184438 | |||
| HYG | $882869 | 0,32% | 11040 | $206609 | Tăng ×4 | ||
| IJR | $836172 | 0,30% | 5638 | $146251 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $813380 | 0,29% | 10440 | $-45 | Tăng ×1 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $723713 | 0,26% | 9974 | $52463 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $576116 | 0,21% | 1991 | $192639 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $551324 | 0,20% | 1478 | $281840 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $550448 | 0,20% | 2751 | $75731 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $467460 | 0,17% | 4500 | $30375 | |||
| VNQ | $433935 | 0,16% | 4500 | $34785 | |||
| IVV | $423872 | 0,15% | 566 | $54155 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $418343 | 0,15% | 1184 | $164759 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $351122 | 0,13% | 4650 | $-58822 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $325143 | 0,12% | 143 | Tăng ×1 | |||
| DBA | $304038 | 0,11% | 11400 | $-7410 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $286299 | 0,10% | 3900 | $81948 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $271708 | 0,10% | 1140 | Tăng ×1 | |||
| SCHV | $267631 | 0,10% | 7688 | $17887 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $236700 | 0,08% | 932 | Tăng ×1 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $231201 | 0,08% | 939 | ||||
| VTI | $222024 | 0,08% | 600 | $-2543 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $217962 | 0,08% | 577 | ||||
| SCHG | $211162 | 0,08% | 6240 | ||||
| DEI Douglas Emmett, Inc. Common Stock | $160362 | 0,06% | 13590 | $32344 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VCIT | $11577695 | 4,14% | tăng ×4 |
| AGG | $10128623 | 3,62% | tăng ×3 |
| TIP | $10006826 | 3,58% | tăng ×3 |
| STIP | $6102630 | 2,18% | tăng ×3 |
| JNK | $1854159 | 0,66% | tăng ×3 |
| VGT | $1177272 | 0,42% | tăng ×4 |
| HYG | $882869 | 0,32% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Giảm | -237 | +$8.5M |
| IWM | Giảm | -123 | +$4.3M |
| IWO | Giảm | -408 | +$2.9M |
| VGT | Mua thêm | +4K | -$2.9M |
| IWN | Giảm | -558 | +$2.1M |
| VEA | Giảm | -2K | +$2.0M |
| VEU | Mua thêm | +2K | +$1.8M |
| SPY | Giảm | -450 | +$1.4M |
| VCIT | Mua thêm | +16K | +$1.3M |
| XLF | Giảm | -20K | -$866K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 16335 | $1399256 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 13580 | $607162 | Không còn theo dõi |
| FXI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 15110 | $459948 | Không còn theo dõi |
| GEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1400 | $427392 | 83,4% |
| XBI | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4238 | $424648 | Không còn theo dõi |
| SCHH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12675 | $268203 | Không còn theo dõi |
| KWEB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8000 | $233920 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 9694 | $225681 | Không còn theo dõi |
| SCHG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6640 | $216597 | Không còn theo dõi |
| PNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1014 | $211652 | 17,2% |
| VDC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1000 | $211380 | Không còn theo dõi |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $207660 | 20,4% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2730 | $205023 | -9,7% |
| COIN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1160 | $202548 | 28,2% |