Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +2.8%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -34.2%

Hàng năm: +2.3% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 100,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Communication Services 26,3%
Retail 21,9%
Consumer Discretionary 21,8%
Financials 10,1%
Technology 5,5%
Industrials 5,5%
Consumer Staples 4,5%
Consumer products 4,4%

Danh mục đầy đủ 24 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $21232743 7,29% 60093 $573592 Giảm ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16383492 5,63% 68740 $-3968652 Giảm ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15952573 5,48% 42766 $-500003 Giảm ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $15910125 5,47% 220484 $124439 Tăng ×1
AXP American Express Company Common Stock $15261502 5,24% 45119 $4938162 Tăng ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $14893969 5,12% 208599 $-4648903 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $14312636 4,92% 25409 $-2521717 Giảm ×6
V Visa Inc. $14145258 4,86% 41229 $4600821 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13811219 4,74% 51094 $2727826 Tăng ×1
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $13552578 4,66% 59753 $-3833093 Giảm ×5
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $13403841 4,60% 29194 $6945325 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $13188252 4,53% 162277 $1822427 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $12952860 4,45% 118000 $6583428 Tăng ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $12608269 4,33% 130995 $-3279492 Giảm ×6
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10804884 3,71% 46353 $1125349 Giảm ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10618648 3,65% 59575 $-2307034 Tăng ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $10245990 3,52% 25525 $1446726 Giảm ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $10142922 3,48% 34262 $-727339 Tăng ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $9614317 3,30% 67186 $2714883 Tăng ×1
CART Maplebear Inc. - Common Stock $8117400 2,79% 171434 $1166360 Giảm ×3
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $7452517 2,56% 398957 $-2417622 Giảm ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7319873 2,51% 20755 $4252974 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5805210 1,99% 56808 $-966271 Giảm ×6
NKE Nike, Inc. Common Stock $3348531 1,15% 81572 $-8567503 Giảm ×2

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NKE Giảm -144K -$8.6M
SPOT Mua thêm +16K +$6.9M
KMB Mua thêm +52K +$6.6M
AXP Mua thêm +11K +$4.9M
NFLX Mua thêm +5K -$4.6M
V Mua thêm +10K +$4.6M
HD Mua thêm +11K +$4.3M
AMZN Giảm -29K -$4.0M
DKS Giảm -28K -$3.8M
DIS Giảm -34K -$3.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 204850 $31475203 1,1%
LULU Ngày 31 tháng 12 năm 2025 102750 $18282308 -54,5%
MAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 683200 $13554688 5,1%
PYPL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 172725 $10083686 16,7%
PEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56473 $8105005 -18,9%