MAT Mattel, Inc. - Common Stock
$14,44
Giá · Tháng 5 20, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 5 1, 2026
Phạm vi 52 tuần
$14–$22
4% of range
Đánh giá của nhà phân tích
HOLD
21 analysts
Mục tiêu giá
$19
+30% upside
P/E (TTM)
16.0
ROE
18.1%
Biên lợi nhuận ròng
7.4%
MAT Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần
Giá
$14.44
Vốn Hóa
—
P/E (TTM)
16.0
EPS (TTM)
$1.24
Doanh thu (TTM)
$5.35B
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
18.1%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
1.0
Phạm vi 52 tuần
$14 – $22
MAT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS
Doanh thu & Lợi nhuận ròng
$5.35B
2023-12-31
→
2025-12-31
EPS
$1.24
2023-12-31
→
2025-12-31
Dòng tiền tự do
—
Biên lợi nhuận
7.4%
2023-12-31
→
2025-12-31
Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MAT
Trung vị ngành
P/E (TTM)
16.0
23.9
Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MAT
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
48.7%
49.1%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
10.2%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
7.4%
-1.2%
ROA
6.0%
-1.0%
ROE
18.1%
-2.0%
ROIC
9.6%
—
Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MAT
Trung vị ngành
Debt / Equity (Nợ / Vốn chủ sở hữu)
1.0
103.4
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
2.1
1.8
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
1.6
—
Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MAT
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
-0.59%
—
Revenue CAGR 3Y (Doanh thu CAGR 3 năm)
-0.54%
—
Revenue CAGR 5Y (Doanh thu CAGR 5 năm)
3.1%
—
EPS YoY
-21.5%
—
Net Income YoY (Lợi nhuận ròng YoY)
-26.6%
—
Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu
Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
MAT
Trung vị ngành
Cổ tức Tỷ suất cổ tức, tỷ lệ chi trả, lịch sử cổ tức, CAGR 5 năm
Tỷ Suất Cổ Tức
—
Tỷ lệ chi trả cổ tức
—
CAGR cổ tức 5 năm
—
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 8 năm 2017 | $0,1500 |
| Ngày 17 tháng 5 năm 2017 | $0,3800 |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2017 | $0,3800 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2016 | $0,3800 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2016 | $0,3800 |
| Ngày 17 tháng 5 năm 2016 | $0,3800 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2016 | $0,3800 |
| Ngày 23 tháng 11 năm 2015 | $0,3800 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2015 | $0,3800 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2015 | $0,3800 |
| Ngày 17 tháng 2 năm 2015 | $0,3800 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2014 | $0,3800 |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2014 | $0,3800 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2014 | $0,3800 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2014 | $0,3800 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2013 | $0,3600 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2013 | $0,3600 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2013 | $0,3600 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2013 | $0,3600 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2012 | $0,3100 |
MAT Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá
MUA
21 nhà phân tích
- Mua mạnh 6 28,6%
- Mua 6 28,6%
- Giữ 8 38,1%
- Bán 1 4,8%
- Bán mạnh 0 0,0%
Mục tiêu giá 12 tháng
14 nhà phân tích · 2026-05-15
Trung vị
$18.00
Bây giờ
$14.44
Thấp
$13.00
Cao
$28.00
Mục tiêu trung vị
$18.00
+24,7%
Mục tiêu trung bình
$18.71
+29,6%
Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo
Bất ngờ trung bình
-0.04%
| Kỳ | EPS Actual | EPS dự kiến | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | $-0.20 | $-0.21 | 0.01% |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | $0.39 | $0.54 | -0.15% |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | $0.89 | $1.08 | -0.19% |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | $0.19 | $0.15 | 0.04% |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | $-0.03 | $-0.10 | 0.07% |
So sánh ngang hàng Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành
| Mã CK | Vốn Hóa | P/E | Doanh thu YoY | Biên Lợi Nhuận Ròng | ROE | Biên lợi nhuận gộp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT | — | 16.0 | -0.59% | 7.4% | 18.1% | 48.7% |
| HAS | — | -35.9 | 13.1% | -6.0% | -77.2% | — |
| GOLF | — | 25.7 | 4.1% | 7.4% | 24.3% | 47.7% |
| BC | $4.82B | -35.7 | 2.4% | -2.6% | -7.8% | — |
| PII | $3.57B | -7.7 | -0.33% | -6.5% | -44.0% | 19.1% |
| YETI | $3.36B | 22.1 | 2.1% | 8.8% | 22.8% | 57.4% |
| CALY | $2.17B | -5.3 | -0.85% | -19.9% | -18.0% | 42.1% |
| PTON | — | -23.1 | -7.8% | -4.8% | 26.1% | 50.9% |
| TRON | $324M | -7.8 | 10.0% | -354.6% | -10.4% | 25.3% |
| SWBI | $420M | 31.8 | -11.4% | 2.8% | 3.6% | 26.8% |
| RGR | — | -120.9 | 1.9% | -0.80% | -1.5% | 14.9% |
Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $5.35B | $5.38B | · | $5.44B | · | $5.43B | · | $5.46B | · | $4.59B | · | $4.50B | |
| Cost of Revenue | $2.74B | $2.65B | · | $2.86B | · | $2.95B | · | $2.83B | · | $2.35B | · | $2.53B | |
| Gross Profit | $2.61B | $2.73B | · | $2.58B | · | $2.48B | · | $2.63B | · | $2.24B | · | $1.98B | |
| R&D Expense | $227M | $194M | · | $199M | · | $195M | · | $189M | · | $189M | · | $197M | |
| Operating Income | $546M | $694M | · | $562M | · | $676M | · | $730M | · | $375M | · | $37M | |
| Interest Expense | · | · | · | $124M | · | $133M | · | $254M | · | $198M | · | $201M | |
| Interest Income | $45M | $51M | · | $25M | · | $9M | · | $4M | · | $4M | · | $6M | |
| Other Non-op | $-13M | $-4M | · | $2M | · | $-48M | · | $-8M | · | $-3M | · | $-2M | |
| Pretax Income | $459M | $623M | · | $465M | · | $504M | · | $471M | · | $178M | · | $-160M | |
| Income Tax | $90M | $106M | · | $269M | · | $136M | · | $-420M | · | $66M | · | $58M | |
| Net Income | $398M | $542M | · | $214M | · | $394M | · | $903M | · | $124M | · | $-219M | |
| EPS (Basic) | $1.25 | $1.59 | · | $0.61 | · | $1.11 | · | $2.58 | · | $0.36 | · | $-0.63 | |
| EPS (Diluted) | $1.24 | $1.58 | · | $0.60 | · | $1.10 | · | $2.53 | · | $0.35 | · | $-0.63 | |
| Shares (Basic) | 318,159,000 | 340,435,000 | · | 353,588,000 | · | 353,792,000 | · | 350,007,000 | · | 347,463,000 | · | 346,127,000 | |
| Shares (Diluted) | 321,792,000 | 343,336,000 | · | 357,112,000 | · | 359,612,000 | · | 357,253,000 | · | 349,116,000 | · | 346,127,000 | |
| EBITDA | $714M | $862M | · | $739M | · | $858M | · | $914M | · | $581M | · | · |
Bảng cân đối kế toán 27
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.24B | $1.39B | $1.13B | $1.26B | $462M | $761M | $537M | $731M | $615M | $762M | $499M | $630M | |
| Receivables | $1.10B | $1.00B | $673M | $1.08B | $674M | $860M | $862M | $1.07B | $681M | $1.03B | $529M | $936M | |
| Inventory | $563M | $502M | $669M | $572M | $961M | $894M | $969M | $777M | $626M | $528M | $561M | $496M | |
| Prepaid Expense | $227M | $234M | $263M | $208M | $270M | $214M | $268M | $293M | $187M | $172M | $219M | $186M | |
| Current Assets | $3.13B | $3.13B | $2.74B | $3.12B | $2.37B | $2.73B | $2.64B | $2.87B | $2.11B | $2.50B | $1.81B | $2.25B | |
| PP&E (Net) | $590M | $516M | $452M | $466M | $471M | $469M | $452M | $456M | $451M | $474M | $520M | $550M | |
| PP&E (Gross) | $1.94B | $1.88B | $1.84B | $1.85B | $2.03B | $2.01B | $2.17B | $2.16B | $2.17B | $2.22B | $2.36B | $2.44B | |
| Accum. Depreciation | $1.35B | $1.36B | $1.39B | $1.39B | $1.56B | $1.54B | $1.71B | $1.70B | $1.72B | $1.74B | $1.84B | $1.89B | |
| Goodwill | $1.39B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.39B | $1.39B | $1.39B | $1.39B | $1.38B | $1.39B | |
| Intangibles | $337M | $361M | $384M | $393M | $418M | $425M | $464M | $477M | $510M | $518M | $534M | $553M | |
| Other Non-current Assets | $560M | $536M | $497M | $458M | $407M | $385M | $354M | $344M | $290M | $288M | $796M | $833M | |
| Total Assets | $6.64B | $6.54B | $6.07B | $6.44B | $5.83B | $6.18B | $6.15B | $6.39B | $5.12B | $5.53B | $4.80B | $5.33B | |
| Accounts Payable | $555M | $399M | $315M | $442M | $314M | $471M | $479M | $579M | $362M | $495M | $306M | $459M | |
| Accrued Liabilities | $873M | $879M | $769M | $866M | $641M | $679M | $799M | $992M | $690M | $832M | $657M | $770M | |
| Short-term Debt | $0 | $0 | · | $0 | · | $0 | · | $0 | $878.0K | $969.0K | $150M | $0 | |
| Current Liabilities | $1.46B | $1.32B | $1.10B | $1.34B | $969M | $1.19B | $1.54B | $1.60B | $1.08B | $1.36B | $1.13B | $1.28B | |
| Capital Leases | $268M | $278M | $256M | $260M | $257M | $271M | $296M | $284M | $256M | $249M | $263M | $271M | |
| Deferred Tax | $40M | $44M | · | $56M | · | $55M | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $349M | $352M | $354M | $355M | $341M | $337M | $366M | $372M | $452M | $465M | $409M | $439M | |
| Long-term Debt | $2.33B | $2.33B | $2.33B | $2.33B | $2.33B | $2.33B | $2.57B | $2.57B | $2.84B | $2.85B | $2.85B | $2.85B | |
| Total Debt | $2.33B | $2.33B | · | $2.33B | · | $2.33B | · | $2.57B | · | $2.86B | · | · | |
| Common Stock | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | |
| Retained Earnings | $4.00B | $3.60B | $3.03B | $3.06B | $2.74B | $2.85B | $2.48B | $2.46B | $1.44B | $1.55B | $1.20B | $1.41B | |
| Treasury Stock | $3.11B | $2.57B | $2.31B | $2.22B | $2.13B | $2.13B | $2.18B | $2.22B | $2.27B | $2.28B | $2.32B | $2.32B | |
| AOCI | $-891M | $-994M | $-916M | $-905M | $-888M | $-911M | $-926M | $-941M | $-961M | $-945M | $-1.01B | $-869M | |
| Stockholders' Equity | $2.23B | $2.26B | $2.03B | $2.15B | $1.94B | $2.06B | $1.62B | $1.57B | $491M | $610M | $180M | $509M | |
| Liabilities + Equity | $6.64B | $6.54B | $6.07B | $6.44B | $5.83B | $6.18B | $6.15B | $6.39B | $5.12B | $5.53B | $4.80B | $5.33B |
Dòng tiền 15
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $168M | $168M | · | $177M | · | $182M | · | $184M | · | $193M | · | $245M | |
| Stock-based Comp | $80M | $79M | · | $83M | · | $69M | · | $60M | · | $60M | · | $56M | |
| Deferred Tax | $-19M | $-21M | · | $176M | · | $70M | · | $57M | · | $-5M | · | $-6M | |
| Amort. of Intangibles | $32M | $31M | · | $38M | · | $38M | · | $38M | · | $39M | · | $40M | |
| Other Non-cash | $-33M | $36M | · | $218M | · | $-272M | · | $-719M | · | $-96M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $593M | $801M | · | $870M | · | $443M | · | $485M | · | $286M | · | $168M | |
| Investing Cash Flow | $-155M | $-189M | · | $-142M | · | $-144M | · | $-105M | · | $-132M | · | $-102M | |
| Debt Issued | $592M | $0 | · | $0 | · | $0 | · | $1.18B | · | $0 | · | $588M | |
| Net Debt Issued | $-8M | $0 | · | $0 | · | $-250M | · | $-391M | · | $0 | · | · | |
| Stock Repurchased | $600M | $400M | · | $203M | · | $0 | · | $0 | · | · | · | · | |
| Net Stock Activity | $-600M | $-400M | · | $-203M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-621M | $-449M | · | $-227M | · | $-261M | · | $-402M | · | $-6M | · | $-33M | |
| Net Change in Cash | $-145M | $127M | · | $500M | · | $30M | · | $-31M | · | $132M | · | $36M | |
| Taxes Paid | $108M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 48.7% | 50.8% | · | 47.5% | · | 45.7% | · | 48.1% | · | 48.9% | · | · | |
| Operating Margin | 10.2% | 12.9% | · | 10.3% | · | 12.4% | · | 13.4% | · | 8.3% | · | · | |
| Net Margin | 7.4% | 10.1% | · | 3.9% | · | 7.2% | · | 16.6% | · | 2.8% | · | · | |
| Pretax Margin | 8.6% | 11.6% | · | 8.6% | · | 9.3% | · | 8.6% | · | 4.0% | · | · | |
| EBITDA Margin | 13.4% | 16.0% | · | 13.6% | · | 15.8% | · | 16.7% | · | 12.7% | · | · | |
| ROA | 6.0% | 8.3% | · | 3.4% | · | 6.2% | · | 14.3% | · | 2.3% | · | · | |
| ROE | 18.1% | 23.7% | · | 10.2% | · | 19.6% | · | 62.6% | · | 24.9% | · | · | |
| ROIC | 9.6% | 12.5% | · | 5.3% | · | 11.3% | · | 33.4% | · | 6.9% | · | · |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | 2.4 | · | 2.3 | · | 2.3 | · | 1.8 | · | 1.8 | · | · | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.8 | · | 1.7 | · | 1.4 | · | 1.1 | · | 1.3 | · | · | |
| Debt / Equity | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | · | 1.1 | · | 1.6 | · | 4.8 | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.0 | 1.0 | · | 1.1 | · | 1.1 | · | 1.6 | · | 4.8 | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | 4.5 | · | 5.1 | · | 2.9 | · | 1.9 | · | · |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.8 | 0.8 | · | 0.9 | · | 0.9 | · | 0.9 | · | 0.8 | · | · | |
| Inventory Turnover | 5.1 | 4.3 | · | 4.2 | · | 3.0 | · | 3.5 | · | 3.9 | · | · | |
| Receivables Turnover | 5.1 | 4.3 | · | 4.1 | · | 4.8 | · | 4.3 | · | 3.9 | · | · |
Tỷ lệ tăng trưởng 9
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -0.59% | -1.1% | · | 0.12% | · | -0.42% | · | 18.9% | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -0.54% | -0.48% | · | 5.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 3.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -21.5% | 163.3% | · | -45.5% | · | -56.5% | · | 622.9% | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | 4.1% | -14.5% | · | 19.7% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 28.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -26.6% | 152.8% | · | -45.6% | · | -56.4% | · | 630.7% | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | 0.31% | -15.7% | · | 20.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 26.3% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Định giá (TTM) 5
| Chỉ Số | Xu hướng | 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $5.35B | $5.38B | · | $5.44B | · | $5.43B | · | $5.46B | · | $4.59B | · | $4.50B | |
| Net Income TTM | $398M | $542M | · | $214M | · | $394M | · | $903M | · | $124M | · | $-219M | |
| P/E | 16.0 | 11.2 | · | 31.5 | · | 16.2 | · | 8.5 | · | 49.9 | · | -21.5 | |
| Earnings Yield | 6.2% | 8.9% | · | 3.2% | · | 6.2% | · | 11.7% | · | 2.0% | · | -4.7% | |
| Annual Payout | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 |
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 16
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $862M | $1.77B | $1.74B | $1.02B | $827M | $1.65B | $1.84B | $1.08B | $810M | $1.62B | $1.92B | $1.09B | $815M | $1.40B | $1.76B | $1.24B | |
| Cost of Revenue | $475M | $956M | $868M | $500M | $419M | $811M | $865M | $549M | $421M | $830M | $941M | $597M | $489M | $799M | $909M | $687M | |
| Gross Profit | $387M | $810M | $868M | $519M | $408M | $835M | $979M | $531M | $389M | $790M | $978M | $490M | $326M | $603M | $847M | $549M | |
| R&D Expense | $60M | $77M | $55M | $49M | $47M | $52M | $47M | $47M | $48M | $50M | $50M | $50M | $49M | $51M | $52M | $49M | |
| Operating Income | $-103M | $141M | $380M | $78M | $-53M | $158M | $488M | $83M | $-36M | $140M | $474M | $63M | $-115M | $79M | $391M | $125M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $30M | · | $31M | $31M | $31M | · | $34M | $33M | |
| Interest Income | $11M | $8M | $9M | $12M | $16M | $12M | $10M | $12M | $17M | $10M | $5M | $4M | $7M | $4M | $2M | $2M | |
| Other Non-op | $148M | $-687.0K | $-965.0K | $1M | $-13M | $4M | $3M | $-6M | $-6M | $-4M | $2M | $2M | $1M | $-36M | $4M | $-7M | |
| Pretax Income | $25M | $117M | $358M | $63M | $-79M | $145M | $472M | $60M | $-54M | $115M | $450M | $39M | $-138M | $14M | $364M | $87M | |
| Income Tax | $-32M | $17M | $87M | $16M | $-31M | $11M | $106M | $9M | $-21M | $-27M | $309M | $14M | $-27M | $5M | $80M | $27M | |
| Net Income | $61M | $106M | $278M | $53M | $-40M | $141M | $372M | $57M | $-28M | $147M | $146M | $27M | $-106M | $16M | $290M | $66M | |
| EPS (Basic) | $0.21 | $0.33 | $0.88 | $0.16 | $-0.12 | $0.40 | $1.10 | $0.17 | $-0.08 | $0.42 | $0.41 | $0.08 | $-0.30 | $0.04 | $0.82 | $0.19 | |
| EPS (Diluted) | $0.20 | $0.32 | $0.88 | $0.16 | $-0.12 | $0.40 | $1.09 | $0.17 | $-0.08 | $0.41 | $0.41 | $0.08 | $-0.30 | $0.06 | $0.80 | $0.18 | |
| Shares (Basic) | 297,493,000 | -648,697,000 | 315,834,000 | 323,529,000 | 327,493,000 | -687,712,000 | 339,059,000 | 342,200,000 | 346,888,000 | -710,070,000 | 354,139,000 | 354,577,000 | 354,942,000 | -706,351,000 | 354,471,000 | 353,457,000 | |
| Shares (Diluted) | 300,968,000 | -649,301,000 | 318,068,000 | 325,532,000 | 327,493,000 | -689,177,000 | 341,216,000 | 344,409,000 | 346,888,000 | -712,518,000 | 357,474,000 | 357,214,000 | 354,942,000 | -719,458,000 | 360,229,000 | 359,838,000 | |
| EBITDA | $-59M | · | $421M | $121M | $-11M | · | $488M | $83M | $-36M | · | $474M | $63M | $-115M | · | $391M | $125M |
Bảng cân đối kế toán 27
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $866M | $1.24B | $692M | $870M | $1.24B | $1.39B | $724M | $722M | $1.13B | · | $456M | $300M | $462M | · | $349M | $275M | |
| Receivables | $687M | $1.10B | $1.39B | $792M | $633M | $1.00B | $1.48B | $839M | $673M | · | $1.57B | $891M | $674M | · | $1.38B | $989M | |
| Inventory | $677M | $563M | $827M | $868M | $658M | $502M | $737M | $777M | $669M | · | $791M | $972M | $961M | · | $1.08B | $1.18B | |
| Prepaid Expense | $262M | $227M | $247M | $268M | $251M | $234M | $242M | $266M | $263M | · | $225M | $261M | $270M | · | $269M | $273M | |
| Current Assets | $2.49B | $3.13B | $3.16B | $2.80B | $2.79B | $3.13B | $3.18B | $2.60B | $2.74B | · | $3.04B | $2.42B | $2.37B | · | $3.08B | $2.71B | |
| PP&E (Net) | $621M | $590M | $542M | $527M | $516M | $516M | $514M | $445M | $452M | · | $457M | $464M | $471M | · | $444M | $442M | |
| PP&E (Gross) | $1.98B | $1.94B | $1.95B | $1.93B | $1.90B | $1.88B | $1.94B | $1.85B | $1.84B | · | $1.84B | $2.00B | $2.03B | · | $2.07B | $2.08B | |
| Accum. Depreciation | $1.35B | $1.35B | $1.41B | $1.40B | $1.38B | $1.36B | $1.43B | $1.40B | $1.39B | · | $1.39B | $1.54B | $1.56B | · | $1.63B | $1.64B | |
| Goodwill | $1.58B | $1.39B | $1.39B | $1.39B | $1.39B | $1.38B | $1.39B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.38B | $1.37B | $1.38B | |
| Intangibles | $486M | $337M | $345M | $354M | $356M | $361M | $375M | $377M | $384M | · | $398M | $412M | $418M | · | $426M | $445M | |
| Other Non-current Assets | $500M | $560M | $553M | $555M | $543M | $536M | $518M | $510M | $497M | · | $451M | $438M | $407M | · | $380M | $367M | |
| Total Assets | $6.33B | $6.64B | $6.59B | $6.25B | $6.21B | $6.54B | $6.51B | $5.91B | $6.07B | · | $6.24B | $5.90B | $5.83B | · | $6.47B | $6.17B | |
| Accounts Payable | $373M | $555M | $493M | $419M | $318M | $399M | $439M | $377M | $315M | · | $450M | $366M | $314M | · | $495M | $535M | |
| Accrued Liabilities | $821M | $873M | $830M | $703M | $813M | $879M | $803M | $628M | $769M | · | $803M | $656M | $641M | · | $781M | $681M | |
| Short-term Debt | · | $0 | · | · | · | $0 | · | · | · | · | · | $0 | · | · | $0 | $3M | |
| Current Liabilities | $1.21B | $1.46B | $1.97B | $1.73B | $1.15B | $1.32B | $1.30B | $1.01B | $1.10B | · | $1.30B | $1.03B | $969M | · | $1.58B | $1.49B | |
| Capital Leases | $263M | $268M | $255M | $265M | $264M | $278M | $229M | $243M | $256M | · | $235M | $244M | $257M | · | $280M | $282M | |
| Deferred Tax | · | $40M | · | · | · | $44M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $417M | $349M | $365M | $348M | $331M | $352M | $340M | $346M | $354M | · | $341M | $333M | $341M | · | $321M | $346M | |
| Long-term Debt | $2.33B | $2.33B | $2.34B | $2.34B | $2.34B | $2.33B | $2.33B | $2.33B | $2.33B | · | $2.33B | $2.33B | $2.33B | · | $2.57B | $2.57B | |
| Total Debt | $2.33B | · | $2.34B | $2.34B | $2.34B | · | $2.33B | $2.33B | $2.33B | · | $2.33B | $2.33B | $2.33B | · | $2.57B | $2.58B | |
| Common Stock | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | $441M | · | $441M | $441M | $441M | · | $441M | $441M | |
| Retained Earnings | $4.06B | $4.00B | $3.90B | $3.62B | $3.56B | $3.60B | $3.46B | $3.09B | $3.03B | · | $2.91B | $2.77B | $2.74B | · | $2.83B | $2.54B | |
| Treasury Stock | $3.29B | $3.11B | $2.93B | $2.73B | $2.72B | $2.57B | $2.43B | $2.38B | $2.31B | · | $2.13B | $2.12B | $2.13B | · | $2.13B | $2.16B | |
| AOCI | $-883M | $-891M | $-923M | $-917M | $-947M | $-994M | $-916M | $-935M | $-916M | · | $-934M | $-897M | $-888M | · | $-971M | $-913M | |
| Stockholders' Equity | $2.11B | $2.23B | $2.26B | $2.17B | $2.13B | $2.26B | $2.31B | $1.97B | $2.03B | $2.15B | $2.04B | $1.96B | $1.94B | $2.06B | $1.97B | $1.73B | |
| Liabilities + Equity | $6.33B | $6.64B | $6.59B | $6.25B | $6.21B | $6.54B | $6.51B | $5.91B | $6.07B | · | $6.24B | $5.90B | $5.83B | · | $6.47B | $6.17B |
Dòng tiền 12
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $44M | $42M | $42M | $43M | $42M | $43M | $41M | $42M | $42M | · | · | · | · | · | · | · | |
| Stock-based Comp | $13M | $19M | $22M | $19M | $20M | $22M | $20M | $20M | $18M | $31M | $15M | $20M | $17M | $13M | $18M | $19M | |
| Deferred Tax | $-8M | $-16M | $8M | $2M | $-13M | $-44M | $24M | $5M | $-5M | $150M | $31M | $5M | $-10M | $-13M | $52M | $21M | |
| Amort. of Intangibles | $9M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $8M | $9M | $10M | $10M | $9M | $9M | $9M | $10M | |
| Other Non-cash | $-133M | · | · | · | $17M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $-23M | $797M | $72M | $-300M | $25M | $862M | $156M | $-253M | $35M | $949M | $246M | $-119M | $-206M | $718M | $150M | $-281M | |
| Investing Cash Flow | $-144M | $-57M | $-43M | $-23M | $-31M | $-37M | $-79M | $-44M | $-28M | $-49M | $-32M | $-19M | $-43M | $-47M | $-44M | $1M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | |
| Stock Repurchased | $200M | $188M | $202M | $50M | $160M | $132M | $68M | $100M | $100M | $93M | $60M | $16M | $34M | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $-200M | · | · | · | $-160M | · | · | · | $-100M | · | · | · | $-34M | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-208M | $-194M | $-204M | $-60M | $-162M | $-135M | $-74M | $-109M | $-131M | $-107M | $-48M | $-18M | $-53M | $-251M | $-20M | $15M | |
| Net Change in Cash | $-377M | $551M | $-179M | $-373M | $-144M | $664M | $1M | $-408M | $-131M | $806M | $156M | $-162M | $-300M | $412M | $74M | $-262M |
Khả năng sinh lời 8
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 44.9% | · | 50.0% | 50.9% | 49.4% | · | 53.1% | 49.1% | 48.0% | · | 51.0% | 45.1% | 40.0% | · | 48.2% | 44.4% | |
| Operating Margin | -11.9% | · | 21.9% | 7.7% | -6.4% | · | 26.5% | 7.7% | -4.4% | · | 24.7% | 5.8% | -14.1% | · | 22.3% | 10.1% | |
| Net Margin | 7.1% | · | 16.0% | 5.2% | -4.9% | · | 20.2% | 5.3% | -3.5% | · | 7.6% | 2.5% | -13.1% | · | 16.5% | 5.4% | |
| Pretax Margin | 2.9% | · | 20.6% | 6.2% | -9.6% | · | 25.6% | 5.5% | -6.7% | · | 23.5% | 3.5% | -17.0% | · | 20.7% | 7.0% | |
| EBITDA Margin | -6.8% | · | 24.3% | 11.9% | -1.4% | · | 26.5% | 7.7% | -4.4% | · | 24.7% | 5.8% | -14.1% | · | 22.3% | 10.1% | |
| ROA | 0.97% | · | 4.2% | 0.88% | -0.66% | · | 5.8% | 0.96% | -0.48% | · | 2.3% | 0.45% | -1.8% | · | 4.5% | 1.2% | |
| ROE | 2.9% | · | 12.2% | 2.6% | -1.9% | · | 17.1% | 2.9% | -1.4% | · | 7.3% | 1.5% | -6.0% | · | 17.7% | 5.9% | |
| ROIC | -5.3% | · | 6.3% | 1.3% | -0.73% | · | 8.1% | 1.6% | -0.50% | · | 3.4% | 0.92% | -2.2% | · | 6.7% | 2.0% |
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 5
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.1 | · | 1.6 | 1.6 | 2.4 | · | 2.4 | 2.6 | 2.5 | · | 2.3 | 2.4 | 2.4 | · | 2.0 | 1.8 | |
| Quick Ratio | 1.3 | · | 1.1 | 1.0 | 1.6 | · | 1.7 | 1.5 | 1.6 | · | 1.6 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 0.8 | |
| Debt / Equity | 1.1 | · | 1.0 | 1.1 | 1.1 | · | 1.0 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.5 | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | · | 0.8 | 0.8 | 1.1 | · | 1.0 | 1.2 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.2 | 1.3 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | -1.2 | · | 15.4 | 2.0 | -3.7 | · | 11.6 | 3.8 |
Hiệu quả 3
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | · | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | 0.3 | 0.2 | 0.1 | · | 0.3 | 0.2 | |
| Inventory Turnover | 0.7 | · | 1.1 | 0.6 | 0.6 | · | 1.1 | 0.6 | 0.5 | · | 1.0 | 0.6 | 0.5 | · | 0.9 | 0.7 | |
| Receivables Turnover | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.3 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.4 |
Định giá (TTM) 4
| Chỉ Số | Xu hướng | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $4.44B | · | $5.43B | $4.77B | $4.56B | · | $5.65B | $4.90B | $4.63B | · | $5.58B | $4.89B | $4.85B | · | $5.80B | $5.07B | |
| Net Income TTM | $352M | · | $664M | $442M | $361M | · | $547M | $202M | $39M | · | $357M | $277M | $271M | · | $1.17B | $877M | |
| P/E | 13.0 | · | 8.4 | 15.2 | 18.3 | · | 12.0 | 28.0 | 180.1 | · | 22.3 | 25.7 | 24.9 | · | 5.8 | 9.1 | |
| Earnings Yield | 7.7% | · | 11.9% | 6.6% | 5.5% | · | 8.3% | 3.6% | 0.56% | · | 4.5% | 3.9% | 4.0% | · | 17.3% | 11.0% |
Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
| 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | $5.35B | — | $5.38B | — | — |
| Biên lợi nhuận gộp % | 48.7% | — | 50.8% | — | — |
| Biên lợi nhuận hoạt động % | 10.2% | — | 12.9% | — | — |
| Thu nhập ròng | $398M | — | $542M | — | — |
| EPS pha loãng | $1.24 | — | $1.58 | — | — |
Bảng cân đối kế toán
| 2025-12-31 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nợ / Vốn chủ sở hữu | 1.0 | — | 1.0 | — | — |
| Tỷ số thanh toán hiện hành | 2.1 | — | 2.4 | — | — |
| Tỷ lệ thanh toán nhanh | 1.6 | — | 1.8 | — | — |
Tin mới nhất Các tiêu đề gần đây đề cập đến công ty này
Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ
📊
Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.
Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.