Phân bổ theo ngành

04
Financials 4,0%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Technology 0,3%
Communication Services 0,3%
Healthcare 0,3%
Utilities 0,2%
Materials 0,1%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 92,9%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VV VANGUARD INDEX FUNDS $18273658 12,01% 53135 $3602813 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $16256400 10,69% 228160 $1989372 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $11614649 7,64% 144156 $1502180 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8250949 5,42% 138230 $1208991 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5891592 3,87% 11774 $345810 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $5847062 3,84% 26830 $578307 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $5521827 3,63% 75219 $259439 Tăng ×2
EFV iShares Trust $5397128 3,55% 70505 $702817 Tăng ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5360071 3,52% 17683 $771756 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4866766 3,20% 13152 $654531 Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4526792 2,98% 36284 $862281 Tăng ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $4214341 2,77% 35882 $416176 Tăng ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4046203 2,66% 41960 $411188 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3987206 2,62% 135481 $782847 Tăng ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3519000 2,31% 69000 $-4535840 Giảm ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $3469757 2,28% 125262 $785496 Tăng ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $3004173 1,97% 83149 $586200
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2972300 1,95% 36199 $340877 Tăng ×2
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2744874 1,80% 30094 $578641 Tăng ×2
JAAA Janus Detroit Street Trust $2421012 1,59% 47950 $56664 Tăng ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $2299657 1,51% 9464 $232306 Giảm ×1
SUB iShares Trust $2022930 1,33% 19000 $-2503320 Giảm ×1
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $1965414 1,29% 19400 $-2535316 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1845059 1,21% 50042 $295750
IWM iShares Trust $1829140 1,20% 6088 $316092 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $1529843 1,01% 34487 $189678
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1508158 0,99% 11031 $-433092 Giảm ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1362943 0,90% 14412 $292202 Tăng ×2
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1277854 0,84% 9977 $168611
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1177259 0,77% 2799 $136731
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $960940 0,63% 30304 $31213
DFIC Dimensional ETF Trust $957582 0,63% 25700 $44461
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $780138 0,51% 32945 $72150
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $703517 0,46% 19402 $64221
IEMG iShares, Inc. $685832 0,45% 8279 $108372
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $662772 0,44% 965 $86136
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $556380 0,37% 11000 $-241860 Giảm ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $549656 0,36% 13525 $82367
BIL (đã nộp dưới dạng BILXXXX) SPDR SERIES TRUST $530687 0,35% 5791 $242021 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $496924 0,33% 2484 $64133 Tăng ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $453929 0,30% 14306 $-206499 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $450496 0,30% 1275 $84749
CALF Pacer Funds Trust $447899 0,29% 8850 $50799
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $438507 0,29% 5664 $126915 Tăng ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $417128 0,27% 3823 $55549
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $393413 0,26% 328 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $392598 0,26% 4065 $24594
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $336961 0,22% 9680 $41721
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $291179 0,19% 3406 $28542
EZM WisdomTree Trust $285325 0,19% 3765 $32242
IVV iShares Trust $264358 0,17% 353 $33775
HTH Hilltop Holdings Inc. $263704 0,17% 6800 $20128
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $232634 0,15% 3172 Tăng ×1
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $232502 0,15% 4443 $12174
XLRE XLRE $226666 0,15% 5148 Tăng ×1
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $225282 0,15% 915 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $223825 0,15% 2172 Tăng ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $221884 0,15% 3536 $4668
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $220226 0,14% 924
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $212248 0,14% 897 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LLY $393413 328 0,26%
AVSC $232634 3172 0,15%
XLRE $226666 5148 0,15%
VXF $225282 915 0,15%
AVDV $223825 2172 0,15%
AMZN $220226 924 0,14%
VIG $212248 897 0,14%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
JMST Giảm -89K -$4.5M
VV Mua thêm +4K +$3.6M
VTES Giảm -25K -$2.5M
SUB Giảm -24K -$2.5M
VEA Mua thêm +6K +$2.0M
VO Mua thêm +109K +$1.5M
VWO Mua thêm +8K +$1.2M
AVUV Mua thêm +3K +$862K
SCHF Mua thêm +17K +$785K
SCHX Mua thêm +11K +$783K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
AMZN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1268 $292680 20,8%