SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
$49,09
▼ -0,19 (-0,39%)
Thay đổi 1 ngày
$49,03 – $51,66
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
SEIV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | ▼ -3,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,48% | ▼ -3,48% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$43.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$106.7M
12 tháng gần nhất
+$574.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 127 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $52.3M | 3,57 | 261276 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $46.0M | 3,14 | 39856 | US |
| APPLE INC. | · | $41.7M | 2,85 | 144229 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $39.9M | 2,72 | 112878 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $36.6M | 2,50 | 225764 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $36.4M | 2,48 | 153047 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $33.1M | 2,26 | 429598 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $30.4M | 2,07 | 408023 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $30.2M | 2,06 | 713250 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $29.5M | 2,01 | 210908 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $29.4M | 2,00 | 272039 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $28.8M | 1,97 | 186337 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $28.3M | 1,93 | 371617 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $28.1M | 1,92 | 75383 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $26.7M | 1,82 | 1918209 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $25.5M | 1,74 | 547552 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $23.4M | 1,59 | 114013 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $22.8M | 1,56 | 167863 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $21.8M | 1,48 | 1050957 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $21.5M | 1,46 | 116177 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $21.4M | 1,46 | 518890 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $21.0M | 1,43 | 694922 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $20.3M | 1,39 | 366030 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $18.5M | 1,26 | 411040 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $18.1M | 1,24 | 42044 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $15.9M | 1,08 | 125751 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $15.7M | 1,07 | 176127 | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $15.5M | 1,06 | 922924 | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $15.5M | 1,06 | 43400 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $14.3M | 0,98 | 76690 | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $14.2M | 0,97 | 66922 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $14.0M | 0,95 | 561945 | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $13.9M | 0,95 | 487156 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $13.9M | 0,95 | 43878 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $13.8M | 0,94 | 18299 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $13.7M | 0,93 | 51233 | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | · | $13.6M | 0,93 | 63691 | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $13.5M | 0,92 | 294288 | US |
| BORGWARNER INC. | · | $13.5M | 0,92 | 202649 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $13.2M | 0,90 | 54952 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $13.2M | 0,90 | 51515 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $12.6M | 0,86 | 134910 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.6M | 0,86 | 32392 | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $12.1M | 0,83 | 108454 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $11.5M | 0,79 | 27745 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $11.2M | 0,77 | 194612 | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $11.2M | 0,76 | 702776 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $11.0M | 0,75 | 336658 | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | 02376R102 | $10.8M | 0,74 | 598527 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $10.6M | 0,72 | 64292 | US |
Cổ tức 17 khoản thanh toán
1,44%Lợi suất TTM
$0,71Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 06 tháng 7 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 06 tháng 4 năm 2026 | $0,1930 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 07 tháng 7 năm 2025 | $0,1500 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2025 | $0,1630 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,1350 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2024 | $0,1470 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2024 | $0,1650 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2024 | $0,1010 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,1500 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2023 | $0,1330 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1430 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1590 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2022 | $0,1750 |
| Ngày 04 tháng 10 năm 2022 | $0,1400 |
| Ngày 05 tháng 7 năm 2022 | $0,0710 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 79 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700855938 | 70,22% | 14601161 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145591321 | 14,59% | 3033153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| S&T Bank/PA | $21915936 | 2,20% | 456582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14351722 | 1,44% | 298994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13546282 | 1,36% | 282214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12377472 | 1,24% | 257864 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $11702304 | 1,17% | 243798 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9645744 | 0,97% | 200953 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| K2 Financial Inc. | $5404184 | 0,54% | 112470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4791809 | 0,48% | 98943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4468800 | 0,45% | 93100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3547344 | 0,36% | 73903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3544972 | 0,36% | 85421 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Csenge Advisory Group | $2973456 | 0,30% | 61947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2582064 | 0,26% | 53793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $2480248 | 0,25% | 59765 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Savant Capital, LLC | $2271392 | 0,23% | 44836 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2260224 | 0,23% | 47088 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2254325 | 0,23% | 46965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2250272 | 0,23% | 44463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2140487 | 0,21% | 51578 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2133989 | 0,21% | 44457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2129136 | 0,21% | 44357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1959264 | 0,20% | 40818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1772976 | 0,18% | 36937 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1736640 | 0,17% | 36180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1498271 | 0,15% | 31175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1252032 | 0,13% | 26084 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1171757 | 0,12% | 24412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1147872 | 0,12% | 23914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1127712 | 0,11% | 23494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $1044768 | 0,10% | 21766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939696 | 0,09% | 19577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826656 | 0,08% | 17222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742368 | 0,07% | 15466 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523248 | 0,05% | 10901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419376 | 0,04% | 8737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411120 | 0,04% | 8565 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409872 | 0,04% | 8539 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392016 | 0,04% | 8167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342144 | 0,03% | 7128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $326534 | 0,03% | 6783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $310772 | 0,03% | 7989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304000 | 0,03% | 6338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291853 | 0,03% | 6080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $276980 | 0,03% | 5770 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261216 | 0,03% | 5442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238032 | 0,02% | 4959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230898 | 0,02% | 4810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229051 | 0,02% | 4772 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224496 | 0,02% | 4677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218160 | 0,02% | 4545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $211968 | 0,02% | 4416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $210240 | 0,02% | 4380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207456 | 0,02% | 4322 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204960 | 0,02% | 4270 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200352 | 0,02% | 4174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $191616 | 0,02% | 3992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147408 | 0,01% | 3071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137136 | 0,01% | 2857 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $129072 | 0,01% | 2689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115296 | 0,01% | 2402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89376 | 0,01% | 1862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76164 | 0,01% | 1555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70848 | 0,01% | 1476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $50064 | 0,01% | 1043 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $28159 | 0,00% | 586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22176 | 0,00% | 462 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $18619 | 0,00% | 448 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $17520 | 0,00% | 365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12280 | 0,00% | 256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11808 | 0,00% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11232 | 0,00% | 234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10463 | 0,00% | 217980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4095 | 0,00% | 85 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2880 | 0,00% | 60 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1920 | 0,00% | 40 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0,00% | 4474 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |