Phân bổ theo ngành

04
Healthcare 2,2%
Communication Services 2,0%
Financials 1,8%
Technology 1,1%
Retail 1,1%
Consumer products 0,9%
Industrials 0,9%
Utilities 0,7%
Consumer Staples 0,5%
Energy 0,4%
Khác/Chưa xác định 88,3%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $25191296 15,79% 286656 $4486281 Tăng ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $17932675 11,24% 702691 $-5164 Tăng ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $14120423 8,85% 280223 $2151382 Tăng ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $9159002 5,74% 273730 $-112681 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9150882 5,73% 113577 $1760864 Tăng ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $9075654 5,69% 38355 $1155145 Tăng ×1
AGG iShares Trust $7132892 4,47% 72064 $794568 Tăng ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6330451 3,97% 106055 $1074401 Tăng ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5586808 3,50% 57936 $846901 Tăng ×6
IJR iShares Trust $4869160 3,05% 32831 $1103588 Tăng ×3
SPY SPY $4060935 2,54% 5438 $492519 Giảm ×1
SPMD SPDR SERIES TRUST $3896726 2,44% 57678 $467237 Giảm ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3864368 2,42% 20283 $704635 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2860868 1,79% 2385 $650622 Giảm ×6
IVV iShares Trust $2319450 1,45% 3097 $307500 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1710407 1,07% 5911 $198580 Giảm ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1443419 0,90% 27876 $109017 Giảm ×6
SPSM SPDR SERIES TRUST $1426911 0,89% 24743 $211050 Giảm ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1338377 0,84% 2376 $-25581 Giảm ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1182887 0,74% 14312 $391383 Tăng ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1118860 0,70% 15703 $112618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1092853 0,68% 3093 $201291 Giảm ×1
SPYD SPDR SERIES TRUST $1063742 0,67% 22296 $-64016 Giảm ×6
USRT iShares Trust $1035025 0,65% 15576 $18614 Giảm ×6
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1030805 0,65% 5565 $123338 Giảm ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $964639 0,60% 8227 $58303 Giảm ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $910042 0,57% 8226 $-24372 Giảm ×2
XLY XLY $898717 0,56% 7663 $52705 Giảm ×1
IYR iShares Trust $891007 0,56% 8714 $31457 Giảm ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $818484 0,51% 20125 $46325 Giảm ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $796622 0,50% 9802 $43499 Giảm ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $796315 0,50% 5019 $1542 Giảm ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $778953 0,49% 14530 $-37577 Giảm ×1
TGT Target Corporation Common Stock $769076 0,48% 5888 $42326 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $720885 0,45% 4916 $15439 Tăng ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $720530 0,45% 6564 $90774 Tăng ×3
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $716563 0,45% 8556 $59687 Giảm ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $696162 0,44% 3109 $66812 Tăng ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock $685329 0,43% 8200 $118564 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $681227 0,43% 9958 $88055 Giảm ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $654344 0,41% 7918 $23992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $612469 0,38% 18398 $-18042 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $554781 0,35% 13103 $-102990
BND Vanguard Total Bond Market ETF $498821 0,31% 6795 $-1563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $495918 0,31% 1515 $50266
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $473706 0,30% 12848 $79523 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $471152 0,30% 686 $61830 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $446541 0,28% 2826 $15026 Giảm ×6
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $410320 0,26% 820 $17376
IEMG iShares, Inc. $402934 0,25% 4864 $93523 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $401739 0,25% 1582 $14370 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $395531 0,25% 2893 $-95295
MUB iShares Trust $350841 0,22% 3260 $-9008 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $332484 0,21% 1395 $41947
BAC Bank of America Corporation Common Stock $329914 0,21% 5790 $40680 Giảm ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $310897 0,19% 12911 $-102974 Giảm ×4
GE GE Aerospace Common Stock $300083 0,19% 803 $72276
CVX Chevron Corporation Common Stock $290050 0,18% 1750 $-79436 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $267670 0,17% 749 $52288
XLU XLU $267234 0,17% 5894 $-16836 Giảm ×2
IVW iShares Trust $248654 0,16% 1808 $44151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $234972 0,15% 200 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $224680 0,14% 1775 $-7739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $218489 0,14% 2222 $12048 Giảm ×1
XLP XLP $215317 0,13% 2592 $-26032 Giảm ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $206679 0,13% 12376 $-5074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $119019 0,07% 10010 $-39439

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPDW $14120423 8,85% tăng ×3
VO $9150882 5,73% tăng ×3
VWO $6330451 3,97% tăng ×3
VNQ $5586808 3,50% tăng ×6
IJR $4869160 3,05% tăng ×3
KMB $720530 0,45% tăng ×3
ADP $696162 0,44% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
GEV $234972 200 0,15%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPYM Mua thêm +16K +$4.5M
SPDW Mua thêm +18K +$2.2M
VO Mua thêm +88K +$1.8M
VIG Mua thêm +2K +$1.2M
IJR Mua thêm +3K +$1.1M
VWO Mua thêm +9K +$1.1M
VNQ Mua thêm +4K +$847K
AGG Mua thêm +8K +$795K
XLK Giảm -3K +$705K
LLY Giảm -18 +$651K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 820 $436716 Không còn theo dõi
VOO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 685 $352028
TSLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 854 $271282 -16,7%
TFI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5421 $245788
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1170 $245735 -2,4%
FBTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2740 $208870
SPYI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4204 $207551