Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,9%
Financials 3,0%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,6%
Retail 0,5%
Energy 0,4%
Industrials 0,2%
Real Estate 0,2%
Khác/Chưa xác định 88,4%

Danh mục đầy đủ 41 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $65280821 30,48% 176416 $9582846 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $61968418 28,93% 90226 $7771568 Giảm ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $23419472 10,93% 328694 $2592107 Tăng ×6
VB VANGUARD INDEX FUNDS $11933059 5,57% 39367 $1700850 Tăng ×5
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $7463532 3,48% 125038 $1226918 Tăng ×6
SPY SPY $6742586 3,15% 9029 $668410 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6002194 2,80% 20743 $737828
RPRX Royalty Pharma plc - Class A Ordinary Shares $3265517 1,52% 58240 $471744
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $2597733 1,21% 93781 $363279 Tăng ×5
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $2206161 1,03% 25611 $341958 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1715376 0,80% 4800 $335088
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1695984 0,79% 4800 $319056
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $1627860 0,76% 35785 $795979 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1605851 0,75% 4305 $12269
IGM iShares Trust $1345609 0,63% 8226 $370746
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $1257102 0,59% 25755 $73209
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1111110 0,52% 19500 $160485
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1110664 0,52% 4660 $140126
V Visa Inc. $1097888 0,51% 3200 $130720
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1011370 0,47% 1000 $165380
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $966289 0,45% 26649 $104682 Tăng ×3
AXP American Express Company Common Stock $947100 0,44% 2800 $100156
IJR iShares Trust $861384 0,40% 5808 $139392
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $830430 0,39% 9000 $-15390
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $643858 0,30% 1967 $65245
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $552144 0,26% 11368 $-186776
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $505741 0,24% 5245 $43434 Tăng ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $493121 0,23% 3375 $5332 Giảm ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $474287 0,22% 946 $9300
IVV iShares Trust $453013 0,21% 605 $57878 Tăng ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $377750 0,18% 1000 Tăng ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $352328 0,16% 338 $21007
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $352025 0,16% 1905 $106699
MS Morgan Stanley Common Stock $313560 0,15% 1500 $66705
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $264448 0,12% 3200 $-153505 Giảm ×2
GLD SPDR Gold Shares $252340 0,12% 685 $-42409
IWV iShares Trust $234094 0,11% 549 $30591
SYK Stryker Corporation Common Stock $226685 0,11% 720 $-9900
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $217673 0,10% 1085 $-178200 Giảm ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211002 0,10% 300 Tăng ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $208125 0,10% 3750 $-20813

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $23419472 10,93% tăng ×6
VB $11933059 5,57% tăng ×5
VWO $7463532 3,48% tăng ×6
SCHF $2597733 1,21% tăng ×5
SCHE $966289 0,45% tăng ×3
VNQ $505741 0,24% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVGO $377750 1000 0,18%
MDY $211002 300 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +3K +$9.6M
VOO Giảm -472 +$7.8M
VEA Mua thêm +4K +$2.6M
VB Mua thêm +301 +$1.7M
VWO Mua thêm +10K +$1.2M
FBND Mua thêm +18K +$796K
AAPL Chỉ biến động giá +0 +$738K
SPY Giảm -311 +$668K
RPRX Chỉ biến động giá +0 +$472K
IGM Chỉ biến động giá +0 +$371K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HLF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56900 $733441 -14,7%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2145 $372050 2,0%
BKR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7500 $287550 14,9%
DIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2397 $274457 -10,2%
COP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2482 $222735 34,0%
LOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $221870 -28,1%
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 900 $212733 20,3%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 710 $200937 -21,2%