Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,6%
Financials 1,0%
Industrials 0,6%
Materials 0,5%
Utilities 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Retail 0,1%
Communication Services 0,1%
Khác/Chưa xác định 94,9%

Danh mục đầy đủ 70 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $68911812 27,60% 186228 $14226653 Tăng ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $41537096 16,64% 565823 $5453247 Tăng ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $28458606 11,40% 399419 $4559364 Tăng ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $15519761 6,22% 306836 $2113973 Tăng ×4
ITOT iShares Trust $13296145 5,33% 80941 $1736772 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $9009471 3,61% 150938 $1505464 Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $7969091 3,19% 164549 $1303597 Tăng ×6
DFAU Dimensional ETF Trust $6652126 2,66% 128693 $804529 Giảm ×4
MUB iShares Trust $6131865 2,46% 56977 $299984 Tăng ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $4353875 1,74% 50544 $674279 Tăng ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3427630 1,37% 45291 $-670959 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $2774116 1,11% 62536 $318708 Giảm ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2655822 1,06% 34088 $229274 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $2228680 0,89% 23076 $133092 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $2217426 0,89% 53756 $104239 Giảm ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2096925 0,84% 26533 $219263 Tăng ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2040748 0,82% 5471 $15729
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1985342 0,80% 9110 $197960
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1831526 0,73% 2667 $238455 Tăng ×3
V Visa Inc. $1763826 0,71% 5141 $237212 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $1500501 0,60% 12554 $405507 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1500375 0,60% 18622 $164414 Tăng ×2
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1348526 0,54% 9957 $-443087
SPY SPY $1165865 0,47% 1557 $200107 Tăng ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1088204 0,44% 21016 $99616 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $855574 0,34% 2957 $45156 Giảm ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $828748 0,33% 20610 $119632 Giảm ×6
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $693693 0,28% 21876 $-182313 Giảm ×2
IVW iShares Trust $670663 0,27% 4876 $119084
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $644257 0,26% 7876 $41113
COHR Coherent Corp. Common Stock $586182 0,23% 1486 Tăng ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $582122 0,23% 4599 $-43159 Giảm ×1
USMV iShares Trust $561590 0,22% 5822 $10343 Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $532660 0,21% 14459 $42986 Tăng ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $511282 0,20% 435 $131570
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $490916 0,20% 4999 $24939 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $484201 0,19% 3304 $-22887 Giảm ×1
IJH iShares Trust $447860 0,18% 5808 $55710 Tăng ×2
IJR iShares Trust $432462 0,17% 2916 $70484 Tăng ×1
IVE iShares Trust $428903 0,17% 1889 $21396 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $424241 0,17% 4962 $41605
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $419703 0,17% 1774 $38242
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $418806 0,17% 2593 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $414823 0,17% 829 $19962 Tăng ×1
IWS iShares Trust $402941 0,16% 2448 $46169
FTCS First Trust Capital Strength ETF $400381 0,16% 4263 $4945
SO Southern Company (The) Common Stock $399934 0,16% 4179 $-10365 Giảm ×1
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $393674 0,16% 6880 $5023
MA Mastercard Incorporated Common Stock $380578 0,15% 741 $10330
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $375569 0,15% 1877 $48201
COWZ Pacer Funds Trust $371085 0,15% 5966 $-2148
GE GE Aerospace Common Stock $361023 0,14% 966 $86447
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $339162 0,14% 6005 $-1201
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $317099 0,13% 6572 $-1380
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $300634 0,12% 10381 $-24286 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $300042 0,12% 1181 $49391 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $288961 0,12% 1069 $-43274
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $281241 0,11% 1180 $64640 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $278858 0,11% 663 $16031 Giảm ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $262187 0,11% 1983 $40068 Tăng ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $257870 0,10% 917 $35598
DFIC Dimensional ETF Trust $252944 0,10% 6789 $13771 Tăng ×2
IVV iShares Trust $242038 0,10% 323 $30924
DFIV Dimensional ETF Trust $234316 0,09% 4338 $8720 Tăng ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $233907 0,09% 1480 $15715 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $229822 0,09% 312 $-38419 Giảm ×1
QTUM Defiance Quantum ETF $226663 0,09% 1371 Tăng ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $219527 0,09% 311 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $219065 0,09% 620 Tăng ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $206555 0,08% 1886 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VTI $68911812 27,60% tăng ×4
BND $41537096 16,64% tăng ×6
VTEB $15519761 6,22% tăng ×4
BNDX $7969091 3,19% tăng ×6
VCSH $2096925 0,84% tăng ×3
VOO $1831526 0,73% tăng ×3
ESGV $262187 0,11% tăng ×4
VYM $233907 0,09% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
COHR $586182 1486 0,23%
SPMO $418806 2593 0,17%
QTUM $226663 1371 0,09%
MDY $219527 311 0,09%
GOOG $219065 620 0,09%
FIW $206555 1886 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +16K +$14.2M
BND Mua thêm +76K +$5.5M
VEA Mua thêm +26K +$4.6M
VTEB Mua thêm +38K +$2.1M
ITOT Giảm -217 +$1.7M
VWO Mua thêm +12K +$1.5M
BNDX Mua thêm +26K +$1.3M
DFAU Giảm -908 +$805K
VUG Mua thêm +42K +$674K
VBIL Giảm -9K -$671K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NICE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2867 $415084 0,8%
PCQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 38713 $332545 -11,0%
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10900 $277732 11,6%
VO Ngày 30 tháng 9 năm 2025 992 $277591
KTB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3462 $276164 5,9%
SPDW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6107 $261319
FDVV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4376 $241729
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1493 $223860 -4,7%
NEE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2370 $220126 -12,5%
VTIP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4360 $219185
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1393 $216319 -7,0%