Main Line Retirement Advisors, LLC
CIK 1809416 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $218.1M
- Các vị thế
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6158 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.2%
Giá trị danh mục quý so với quý: +8.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,47%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,80%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 3,65% Ước tính mua $16364220 · bán $7636420
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 27
- Giảm
- 10
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Financials
0,8%
Healthcare
0,6%
Energy
0,5%
Communication Services
0,3%
Real Estate
0,2%
Retail
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,8%
Danh mục đầy đủ 49 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $24981008 | 11,45% | 506920 | $3347429 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $24261823 | 11,12% | 247065 | $552329 | Giảm ×1 | ||
| CGXU | $22399334 | 10,27% | 647006 | $2556599 | Giảm ×1 | ||
| CGCP | $19157638 | 8,78% | 859472 | $487446 | Tăng ×2 | ||
| CGGR | $18278822 | 8,38% | 387263 | $2619692 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $17020932 | 7,80% | 78103 | $1689867 | Giảm ×1 | ||
| CGMM | $16848831 | 7,73% | 511035 | $1465839 | Giảm ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $11844278 | 5,43% | 161344 | $2388796 | Tăng ×1 | ||
| VCRB Vanguard Core Bond ETF | $11050376 | 5,07% | 143079 | $3720360 | Tăng ×2 | ||
| VUG | $9655316 | 4,43% | 112089 | $1503575 | Tăng ×2 | ||
| CGMS | $8845977 | 4,06% | 323673 | $214665 | Tăng ×2 | ||
| SPTS | $7797722 | 3,58% | 268794 | $332291 | Tăng ×4 | ||
| CGMU | $2871089 | 1,32% | 104517 | $145951 | Tăng ×2 | ||
| CGIC | $1864138 | 0,85% | 51227 | $354726 | Tăng ×5 | ||
| JEPI | $1593603 | 0,73% | 28215 | $243638 | Tăng ×4 | ||
| SMMU | $1194346 | 0,55% | 23650 | $19337 | Tăng ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1163769 | 0,53% | 8512 | $-279014 | Tăng ×6 | ||
| TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock | $1134647 | 0,52% | 9344 | $-8777 | Giảm ×1 | ||
| CGHM | $1127774 | 0,52% | 43628 | $28835 | Tăng ×1 | ||
| FVD | $1080051 | 0,50% | 22417 | $19179 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1016064 | 0,47% | 847 | $236906 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $985035 | 0,45% | 2641 | $8312 | Tăng ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $982199 | 0,45% | 3394 | $121141 | Tăng ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $939914 | 0,43% | 4697 | $120804 | |||
| CGCV | $825583 | 0,38% | 25155 | $78493 | Tăng ×4 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $721732 | 0,33% | 14050 | $14113 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $696824 | 0,32% | 13248 | $8281 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $598618 | 0,27% | 1625 | $-100603 | |||
| PSA Public Storage Common Stock | $498550 | 0,23% | 1566 | $78228 | Tăng ×6 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $498465 | 0,23% | 20900 | $-460845 | Giảm ×1 | ||
| SUB | $474680 | 0,22% | 4458 | $2550 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $463674 | 0,21% | 5424 | $34081 | Giảm ×1 | ||
| CGNG | $450498 | 0,21% | 12026 | $70834 | |||
| FNB F.N.B. Corporation Common Stock | $446521 | 0,20% | 23403 | $57946 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $375228 | 0,17% | 993 | $67784 | |||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $358323 | 0,16% | 3539 | $77747 | Tăng ×4 | ||
| IWR | $345695 | 0,16% | 3134 | $41830 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $338795 | 0,16% | 1334 | $13295 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $316661 | 0,15% | 886 | $61883 | |||
| INDS | $307288 | 0,14% | 7642 | $26748 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $297544 | 0,14% | 4176 | $31364 | Tăng ×5 | ||
| SPSM | $288624 | 0,13% | 5005 | $47287 | Tăng ×3 | ||
| CGGO | $263663 | 0,12% | 6229 | $55809 | |||
| VYM | $255287 | 0,12% | 1615 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $250019 | 0,11% | 1049 | $31544 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $247653 | 0,11% | 881 | $34187 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $237252 | 0,11% | 1423 | $-9446 | Tăng ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $233185 | 0,11% | 414 | $-3604 | |||
| FPEI | $202319 | 0,09% | 10488 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTS | $7797722 | 3,58% | tăng ×4 |
| CGIC | $1864138 | 0,85% | tăng ×5 |
| JEPI | $1593603 | 0,73% | tăng ×4 |
| XOM | $1163769 | 0,53% | tăng ×6 |
| AAPL | $982199 | 0,45% | tăng ×4 |
| CGCV | $825583 | 0,38% | tăng ×4 |
| PSA | $498550 | 0,23% | tăng ×6 |
| FNB | $446521 | 0,20% | tăng ×6 |
| JSMD | $358323 | 0,16% | tăng ×4 |
| IWR | $345695 | 0,16% | tăng ×6 |
| JNJ | $338795 | 0,16% | tăng ×4 |
| VEA | $297544 | 0,14% | tăng ×5 |
| SPSM | $288624 | 0,13% | tăng ×3 |
| MRSH | $237252 | 0,11% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VYM | $255287 | 1615 | 0,12% |
| FPEI | $202319 | 10488 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 69797 | $4800669 | Không còn theo dõi |
| JFLX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 67718 | $3400493 | Không còn theo dõi |
| FYX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4551 | $442737 | |
| JSML | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4624 | $281417 | |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6177 | $251771 | Không còn theo dõi |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1049 | $230140 | 38,2% |
| LOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 901 | $226467 | -9,3% |
| FSMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10728 | $212835 | Không còn theo dõi |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 901 | $210174 | -1,4% |
| IWM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1026 | $204585 | Không còn theo dõi |