Martin Worley Group
CIK 2049542 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $204.4M
- Các vị thế
- 91
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q2 2025
#6393 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.7%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,64%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,69%
- Các vị thế trên 1%
- 31
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 30,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2025: 1,89% Ước tính mua $21827505 · bán $3584611
- Các vị thế mới
- 10
- Tăng
- 43
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
2,0%
Financials
0,9%
Retail
0,5%
Communication Services
0,5%
Energy
0,5%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,0%
Khác/Chưa xác định
94,6%
Danh mục đầy đủ 91 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $23132905 | 11,32% | 76113 | $3609204 | Tăng ×2 | ||
| DFLV | $9592935 | 4,69% | 309250 | $1450218 | Tăng ×2 | ||
| DFAU | $9487136 | 4,64% | 223965 | $952780 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $9479748 | 4,64% | 137209 | $1419129 | Tăng ×2 | ||
| VFMV | $9284365 | 4,54% | 72404 | $967179 | Tăng ×2 | ||
| JMUB | $7193630 | 3,52% | 144916 | $-358570 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $6953110 | 3,40% | 15860 | $3383524 | Tăng ×2 | ||
| CORP | $6100957 | 2,98% | 62696 | $499430 | Tăng ×2 | ||
| DFAE | $5034521 | 2,46% | 173904 | $1247953 | Tăng ×2 | ||
| SCHD | $4985114 | 2,44% | 188118 | $128775 | Tăng ×2 | ||
| SCHY | $4969112 | 2,43% | 181686 | $642468 | Tăng ×2 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $4820635 | 2,36% | 89954 | $648483 | Tăng ×2 | ||
| JPIE | $4704583 | 2,30% | 101567 | $1061183 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $4574378 | 2,24% | 89065 | $-4602 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $4417071 | 2,16% | 149782 | $882597 | Tăng ×2 | ||
| VWO | $4087270 | 2,00% | 82638 | $286946 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $4026628 | 1,97% | 116478 | $431935 | Tăng ×2 | ||
| DFIS | $4000231 | 1,96% | 134056 | $946822 | Tăng ×2 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $3593458 | 1,76% | 132404 | $434384 | Tăng ×2 | ||
| DFIV | $3509662 | 1,72% | 81944 | $631895 | Tăng ×2 | ||
| DFUV | $3056717 | 1,50% | 72297 | $77358 | |||
| DFSU | $2933820 | 1,44% | 74747 | $136414 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $2916098 | 1,43% | 16499 | $224573 | Tăng ×2 | ||
| VYM | $2867416 | 1,40% | 21509 | $96096 | Tăng ×2 | ||
| DFSV | $2848500 | 1,39% | 96789 | $496399 | Tăng ×2 | ||
| ESGV | $2547376 | 1,25% | 23234 | $-174263 | Giảm ×1 | ||
| FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $2539920 | 1,24% | 54388 | $557347 | Tăng ×2 | ||
| EFAV | $2505072 | 1,23% | 29801 | $482269 | Tăng ×2 | ||
| VSGX | $2504655 | 1,23% | 38239 | $-398223 | Giảm ×1 | ||
| DFSI | $2318727 | 1,13% | 58836 | $-58503 | Giảm ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $2235149 | 1,09% | 27901 | $170797 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $1913862 | 0,94% | 3369 | $417718 | Tăng ×2 | ||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $1830677 | 0,90% | 23179 | $229935 | |||
| DFNM | $1789344 | 0,88% | 37726 | $1333623 | Tăng ×2 | ||
| VIG | $1652819 | 0,81% | 8076 | $106090 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1541793 | 0,75% | 5567 | $792464 | Tăng ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1496122 | 0,73% | 3008 | $475781 | Tăng ×1 | ||
| JPST | $1437994 | 0,70% | 28374 | $161612 | Tăng ×2 | ||
| ESML | $1242586 | 0,61% | 30065 | $-154808 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1116973 | 0,55% | 5444 | $-5469 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1105966 | 0,54% | 5671 | $34923 | Giảm ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1081009 | 0,53% | 1092 | $378300 | Tăng ×1 | ||
| AOR | $1061836 | 0,52% | 17246 | $17459 | Giảm ×2 | ||
| EAGG | $1032331 | 0,51% | 21715 | $37198 | Tăng ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1024100 | 0,50% | 13909 | $-139858 | Giảm ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1015923 | 0,50% | 1376 | $378226 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $982806 | 0,48% | 20045 | $226895 | Tăng ×2 | ||
| HELO | $972806 | 0,48% | 15545 | $76472 | Tăng ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $947412 | 0,46% | 8744 | $109649 | |||
| JMST | $911239 | 0,45% | 17896 | $23373 | Tăng ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $900859 | 0,44% | 5702 | $682798 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $879613 | 0,43% | 36912 | $1211 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $794720 | 0,39% | 1636 | $-24388 | Tăng ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $771656 | 0,38% | 8490 | $10612 | |||
| EFV | $753698 | 0,37% | 11873 | $51310 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $717860 | 0,35% | 9877 | $90374 | |||
| ACWV | $643124 | 0,31% | 5424 | $4835 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $626584 | 0,31% | 11612 | $-11583 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $610013 | 0,30% | 2213 | ||||
| DUHP | $603489 | 0,30% | 16971 | $30797 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $479584 | 0,23% | 4282 | $62284 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $477554 | 0,23% | 4430 | $-49425 | Giảm ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $451192 | 0,22% | 3151 | $-76608 | Giảm ×2 | ||
| IWP | $450571 | 0,22% | 3249 | $68846 | |||
| DBEF | $448875 | 0,22% | 10260 | Tăng ×1 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $447438 | 0,22% | 5015 | Tăng ×1 | |||
| SCHZ | $436889 | 0,21% | 18799 | $-4240 | Giảm ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $408459 | 0,20% | 14114 | $9315 | |||
| VGT | $394100 | 0,19% | 594 | $84480 | Tăng ×2 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $373446 | 0,18% | 359 | Tăng ×1 | |||
| VO | $353705 | 0,17% | 1264 | $26809 | |||
| DFUS | $350180 | 0,17% | 5225 | $79713 | Tăng ×1 | ||
| VV | $327524 | 0,16% | 1148 | $52245 | Tăng ×1 | ||
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $318360 | 0,16% | 3000 | $-54090 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $316489 | 0,15% | 406 | Tăng ×1 | |||
| VB | $295988 | 0,14% | 1249 | $16583 | Giảm ×1 | ||
| VTEC | $286485 | 0,14% | 2935 | Tăng ×1 | |||
| VEA | $279463 | 0,14% | 4902 | $79244 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $272624 | 0,13% | 3525 | $2715 | |||
| CGGO | $265351 | 0,13% | 8300 | $30212 | |||
| JEPI | $263784 | 0,13% | 4640 | $-1346 | |||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $262846 | 0,13% | 2915 | Tăng ×1 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $245570 | 0,12% | 1815 | Tăng ×1 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $231608 | 0,11% | 2570 | $18452 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $228312 | 0,11% | 6997 | $22390 | |||
| NYF | $219562 | 0,11% | 4211 | $-2147 | |||
| EAOR | $214502 | 0,10% | 6414 | Tăng ×1 | |||
| DFAC | $209592 | 0,10% | 5848 | $-305745 | Giảm ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $200758 | 0,10% | 613 | Tăng ×1 | |||
| KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $114949 | 0,06% | 10168 | $-2390 | |||
| AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock | $94565 | 0,05% | 10290 | $-4013 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +5K | +$3.6M |
| VUG | Mua thêm | +6K | +$3.4M |
| DFLV | Mua thêm | +43K | +$1.5M |
| VXUS | Mua thêm | +7K | +$1.4M |
| DFNM | Mua thêm | +28K | +$1.3M |
| DFAE | Mua thêm | +28K | +$1.2M |
| JPIE | Mua thêm | +22K | +$1.1M |
| VFMV | Mua thêm | +7K | +$967K |
| DFAU | Mua thêm | +2K | +$953K |
| DFIS | Mua thêm | +16K | +$947K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DFCA | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9064 | $449574 | Không còn theo dõi |
| LUV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8818 | $296461 | 21,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1171 | $271485 | 117,5% |
| AOA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2861 | $219156 | Không còn theo dõi |
| SCHF | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11594 | $214489 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5023 | $200870 | 9,0% |
| HCAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11000 | $49830 | -54,9% |