Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,0%
Financials 1,3%
Communication Services 0,7%
Retail 0,5%
Energy 0,5%
Industrials 0,4%
Healthcare 0,4%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 94,2%

Danh mục đầy đủ 91 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $23132905 11,32% 76113 $3609204 Tăng ×2
DFLV Dimensional ETF Trust $9592935 4,69% 309250 $1450218 Tăng ×2
DFAU Dimensional ETF Trust $9487136 4,64% 223965 $952780 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $9479748 4,64% 137209 $1419129 Tăng ×2
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF $9284365 4,54% 72404 $967179 Tăng ×2
JMUB JPMorgan Municipal ETF $7193630 3,52% 144916 $-358570 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6953110 3,40% 15860 $3383524 Tăng ×2
CORP PIMCO ETF Trust $6100957 2,98% 62696 $499430 Tăng ×2
DFAE Dimensional ETF Trust $5034521 2,46% 173904 $1247953 Tăng ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4985114 2,44% 188118 $128775 Tăng ×2
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4969112 2,43% 181686 $642468 Tăng ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $4820635 2,36% 89954 $648483 Tăng ×2
JPIE JPMorgan Income ETF $4704583 2,30% 101567 $1061183 Tăng ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $4574378 2,24% 89065 $-4602 Tăng ×2
DIHP Dimensional ETF Trust $4417071 2,16% 149782 $882597 Tăng ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $4087270 2,00% 82638 $286946 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $4026628 1,97% 116478 $431935 Tăng ×2
DFIS Dimensional ETF Trust $4000231 1,96% 134056 $946822 Tăng ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3593458 1,76% 132404 $434384 Tăng ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $3509662 1,72% 81944 $631895 Tăng ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $3056717 1,50% 72297 $77358
DFSU Dimensional ETF Trust $2933820 1,44% 74747 $136414 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $2916098 1,43% 16499 $224573 Tăng ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2867416 1,40% 21509 $96096 Tăng ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $2848500 1,39% 96789 $496399 Tăng ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $2547376 1,25% 23234 $-174263 Giảm ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $2539920 1,24% 54388 $557347 Tăng ×2
EFAV iShares Trust $2505072 1,23% 29801 $482269 Tăng ×2
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $2504655 1,23% 38239 $-398223 Giảm ×1
DFSI Dimensional ETF Trust $2318727 1,13% 58836 $-58503 Giảm ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $2235149 1,09% 27901 $170797 Giảm ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1913862 0,94% 3369 $417718 Tăng ×2
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $1830677 0,90% 23179 $229935
DFNM Dimensional ETF Trust $1789344 0,88% 37726 $1333623 Tăng ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1652819 0,81% 8076 $106090 Tăng ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1541793 0,75% 5567 $792464 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1496122 0,73% 3008 $475781 Tăng ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1437994 0,70% 28374 $161612 Tăng ×2
ESML iShares Trust $1242586 0,61% 30065 $-154808 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1116973 0,55% 5444 $-5469 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1105966 0,54% 5671 $34923 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1081009 0,53% 1092 $378300 Tăng ×1
AOR iShares Trust $1061836 0,52% 17246 $17459 Giảm ×2
EAGG iShares Trust $1032331 0,51% 21715 $37198 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1024100 0,50% 13909 $-139858 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1015923 0,50% 1376 $378226 Tăng ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $982806 0,48% 20045 $226895 Tăng ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $972806 0,48% 15545 $76472 Tăng ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $947412 0,46% 8744 $109649
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $911239 0,45% 17896 $23373 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900859 0,44% 5702 $682798 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $879613 0,43% 36912 $1211 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $794720 0,39% 1636 $-24388 Tăng ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $771656 0,38% 8490 $10612
EFV iShares Trust $753698 0,37% 11873 $51310 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $717860 0,35% 9877 $90374
ACWV iShares, Inc. $643124 0,31% 5424 $4835 Giảm ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $626584 0,31% 11612 $-11583 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $610013 0,30% 2213
DUHP Dimensional ETF Trust $603489 0,30% 16971 $30797 Giảm ×1
EFG iShares Trust $479584 0,23% 4282 $62284 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $477554 0,23% 4430 $-49425 Giảm ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $451192 0,22% 3151 $-76608 Giảm ×2
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF $450571 0,22% 3249 $68846
DBEF DBX ETF Trust $448875 0,22% 10260 Tăng ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $447438 0,22% 5015 Tăng ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $436889 0,21% 18799 $-4240 Giảm ×1
T AT&T Inc. $408459 0,20% 14114 $9315
VGT Vanguard Information Tech ETF $394100 0,19% 594 $84480 Tăng ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $373446 0,18% 359 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $353705 0,17% 1264 $26809
DFUS Dimensional ETF Trust $350180 0,17% 5225 $79713 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $327524 0,16% 1148 $52245 Tăng ×1
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $318360 0,16% 3000 $-54090
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $316489 0,15% 406 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $295988 0,14% 1249 $16583 Giảm ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $286485 0,14% 2935 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $279463 0,14% 4902 $79244 Tăng ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $272624 0,13% 3525 $2715
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $265351 0,13% 8300 $30212
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $263784 0,13% 4640 $-1346
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $262846 0,13% 2915 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $245570 0,12% 1815 Tăng ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $231608 0,11% 2570 $18452
CSX CSX Corporation - Common Stock $228312 0,11% 6997 $22390
NYF iShares Trust $219562 0,11% 4211 $-2147
EAOR iShares Trust $214502 0,10% 6414 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $209592 0,10% 5848 $-305745 Giảm ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $200758 0,10% 613 Tăng ×1
KALV KalVista Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $114949 0,06% 10168 $-2390
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $94565 0,05% 10290 $-4013

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVGO $610013 2213 0,30%
DBEF $448875 10260 0,22%
ESGD $447438 5015 0,22%
GWW $373446 359 0,18%
LLY $316489 406 0,15%
VTEC $286485 2935 0,14%
TDIV $262846 2915 0,13%
ESGU $245570 1815 0,12%
EAOR $214502 6414 0,10%
CMI $200758 613 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +5K +$3.6M
VUG Mua thêm +6K +$3.4M
DFLV Mua thêm +43K +$1.5M
VXUS Mua thêm +7K +$1.4M
DFNM Mua thêm +28K +$1.3M
DFAE Mua thêm +28K +$1.2M
JPIE Mua thêm +22K +$1.1M
VFMV Mua thêm +7K +$967K
DFAU Mua thêm +2K +$953K
DFIS Mua thêm +16K +$947K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DFCA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9064 $449574
HCAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11000 $49830 -52,9%