Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,2%
Financials 3,7%
Energy 3,0%
Communication Services 2,0%
Real Estate 2,0%
Retail 1,3%
Consumer Staples 1,0%
Industrials 0,7%
Healthcare 0,4%
Khác/Chưa xác định 79,9%

Danh mục đầy đủ 67 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $5124161 8,11% 7656 $332676 Giảm ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4008097 6,34% 53894 $-102887 Giảm ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $3576337 5,66% 29925 $-918715 Giảm ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3576152 5,66% 130995 $72440 Giảm ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $3128433 4,95% 25842 $204888 Giảm ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3096777 4,90% 65945 $-66391 Giảm ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2637082 4,17% 9356 $267862
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2453701 3,88% 42972 $88059 Tăng ×1
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2368220 3,75% 21838 $103569
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2231900 3,53% 37248 $108392
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1890552 2,99% 35510 $137268 Tăng ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $1549346 2,45% 21291 $184223 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1391890 2,20% 2687 $57708 Tăng ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $1197027 1,89% 60456 $280763 Tăng ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1136264 1,80% 12429 $19895 Giảm ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $1123761 1,78% 8024 $133746 Tăng ×2
SPY SPY $1095200 1,73% 1644 $59066 Giảm ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $1026239 1,62% 20533 $57813 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $931336 1,47% 2823 $153176
IGRO iShares Trust $805862 1,28% 10115 $7969 Tăng ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $696238 1,10% 69554 $87582 Tăng ×2
XYLD Global X Funds $667535 1,06% 17003 $100863 Tăng ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $610407 0,97% 2078 $35590 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $607926 0,96% 3748 $146409 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $600672 0,95% 2359 $116676
VB VANGUARD INDEX FUNDS $598541 0,95% 2354 $37403 Giảm ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $592101 0,94% 34809 $23572 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $490676 0,78% 1739 $-23420 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $485030 0,77% 524 $-33699
IEFA iShares Trust $477236 0,76% 5466 $47731 Tăng ×1
RYLD Global X Funds $472194 0,75% 31375 $56518 Tăng ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $466749 0,74% 10620 $59016 Tăng ×3
ARI Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc $465089 0,74% 45912 $63217 Tăng ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $462378 0,73% 964 $20514 Giảm ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $454581 0,72% 619 $-2297
GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock $452290 0,72% 74512 $60260 Tăng ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $449700 0,71% 9003 $38084 Tăng ×3
HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock $441036 0,70% 23323 $57307 Tăng ×3
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $440882 0,70% 22761 $36368 Tăng ×3
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $437302 0,69% 34542 $74212 Tăng ×3
MMM 3M Company Common Stock $416813 0,66% 2686 $7896
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $412015 0,65% 32264 $8013 Tăng ×3
PGP Pimco Global StocksPlus & Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $410118 0,65% 47967 $55464 Tăng ×3
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $362777 0,57% 2078 $28594 Tăng ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $362145 0,57% 3449 $39799 Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $361068 0,57% 1730 $23701
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $360120 0,57% 1210 $16991 Giảm ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $359422 0,57% 6634 $25374 Giảm ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $359305 0,57% 1223 $11496
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $355950 0,56% 27089 $13568 Tăng ×2
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock $333651 0,53% 25705 $35816 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $330497 0,52% 1357 $114081 Tăng ×1
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock $328368 0,52% 32288 $32783 Tăng ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $319636 0,51% 1013 $26038
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $317118 0,50% 9045 $64197 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $312009 0,49% 1421 $1133 Tăng ×1
MRCC Monroe Capital Corporation - Closed End Fund $297171 0,47% 42332 $35629 Tăng ×3
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $266304 0,42% 19452 $13171 Tăng ×3
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $258782 0,41% 2305 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $256055 0,41% 2543 $-3929 Giảm ×1
V Visa Inc. $255011 0,40% 747 $-10211
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $247965 0,39% 1329 $39418 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $243580 0,39% 1052
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $239660 0,38% 3358 $18237 Tăng ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $239520 0,38% 3122 $15520 Tăng ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $236113 0,37% 2954 $3337 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $215770 0,34% 607 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
BINC $1890552 2,99% tăng ×3
PM $607926 0,96% tăng ×3
VZ $466749 0,74% tăng ×3
ARI $465089 0,74% tăng ×3
MPLX $449700 0,71% tăng ×3
HTGC $441036 0,70% tăng ×3
STWD $440882 0,70% tăng ×3
PBR $437302 0,69% tăng ×3
OBDC $412015 0,65% tăng ×3
PGP $410118 0,65% tăng ×3
GSBD $328368 0,52% tăng ×3
MRCC $297171 0,47% tăng ×3
GBDC $266304 0,42% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
NBIS $258782 2305 0,41%
ABBV $243580 1052 0,39%
GLD $215770 607 0,34%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IEI Giảm -8K -$919K
IVV Giảm -61 +$333K
PDI Mua thêm +12K +$281K
XLK Chỉ biến động giá +0 +$268K
SPMO Giảm -152 +$205K
IAU Giảm -600 +$184K
AVGO Chỉ biến động giá +0 +$153K
PM Mua thêm +1K +$146K
BINC Mua thêm +2K +$137K
SDY Mua thêm +730 +$134K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EMXC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 46853 $2581132
SHY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6055 $501717
BIL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5463 $501121
LLY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 364 $283749 49,8%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 459 $240457 19,2%
ABBV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1052 $220415 41,6%
SHYG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4767 $205648