McCartney Wealth Management LLC
CIK 2110693 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $131.9M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7782 trên 9443 theo giá trị 13F · top 82.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 53,08%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 82,38%
- Các vị thế trên 1%
- 26
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 21,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,62% Ước tính mua $3062449 · bán $782985
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 36
- Giảm
- 16
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Consumer products
1,3%
Technology
0,7%
Retail
0,4%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
97,2%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $17343827 | 13,15% | 135414 | $2549104 | Tăng ×2 | ||
| DFAC | $13312885 | 10,09% | 300110 | $1589596 | Giảm ×2 | ||
| DFLV | $5522789 | 4,19% | 139676 | $669014 | Tăng ×2 | ||
| AVDE | $5316231 | 4,03% | 59599 | $366750 | Tăng ×2 | ||
| AVUV | $5220123 | 3,96% | 41841 | $709251 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $5094993 | 3,86% | 119413 | $918212 | Tăng ×1 | ||
| DFUV | $5019847 | 3,81% | 91253 | $566667 | Giảm ×2 | ||
| AVSF | $4518875 | 3,43% | 97038 | $165142 | Tăng ×2 | ||
| DFIP | $4378393 | 3,32% | 106130 | $205934 | Tăng ×2 | ||
| AVIG | $4277860 | 3,24% | 103305 | $145256 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $3985974 | 3,02% | 108197 | $271799 | Giảm ×2 | ||
| DUHP | $3871292 | 2,94% | 92770 | $595498 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $3653401 | 2,77% | 37863 | $602239 | Giảm ×2 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $3399304 | 2,58% | 63426 | $388383 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $3101580 | 2,35% | 14232 | $334964 | Tăng ×1 | ||
| DFIV | $2665479 | 2,02% | 49342 | $87054 | Tăng ×1 | ||
| AVDV | $2630431 | 1,99% | 25526 | $123857 | Tăng ×1 | ||
| AVGV | $2487307 | 1,89% | 29256 | $274005 | Tăng ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $2469679 | 1,87% | 41873 | $32835 | Tăng ×2 | ||
| MTUM | $2082007 | 1,58% | 6073 | $628868 | Tăng ×2 | ||
| DIHP | $1816951 | 1,38% | 53244 | $155494 | Tăng ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $1764234 | 1,34% | 19243 | $124120 | |||
| STIP | $1700249 | 1,29% | 16643 | $-3243 | Tăng ×2 | ||
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $1636864 | 1,24% | 37008 | $26577 | Tăng ×2 | ||
| DUSB | $1388636 | 1,05% | 27346 | $-322302 | Giảm ×2 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1336641 | 1,01% | 4033 | $176852 | |||
| ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | $1239595 | 0,94% | 16696 | $17781 | Tăng ×2 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1213711 | 0,92% | 23158 | $18286 | Tăng ×2 | ||
| IMTM | $1172140 | 0,89% | 21979 | $116564 | Giảm ×1 | ||
| TIP | $1168275 | 0,89% | 10676 | $15013 | Tăng ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1093210 | 0,83% | 22573 | $25587 | Tăng ×2 | ||
| EFV | $1060064 | 0,80% | 13848 | $25855 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $966073 | 0,73% | 11790 | $130044 | |||
| SCHO | $902353 | 0,68% | 37380 | $-16097 | Giảm ×1 | ||
| FNDB | $871782 | 0,66% | 28621 | $94636 | Tăng ×2 | ||
| NUSC | $851901 | 0,65% | 16345 | $200739 | Tăng ×2 | ||
| DFSB | $830790 | 0,63% | 15943 | $108512 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $710730 | 0,54% | 7060 | $-27812 | Giảm ×1 | ||
| JPST | $579380 | 0,44% | 11457 | $-459 | |||
| MBB iShares MBS ETF | $576950 | 0,44% | 6104 | $-3384 | Giảm ×1 | ||
| CAOS | $557069 | 0,42% | 6165 | $-16080 | Giảm ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $518027 | 0,39% | 3710 | Tăng ×1 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $461874 | 0,35% | 4078 | $-45949 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $455581 | 0,35% | 1574 | $68704 | Tăng ×1 | ||
| SPD | $450390 | 0,34% | 10858 | $55494 | |||
| GEF Greif Inc. Class A Common Stock | $436765 | 0,33% | 5815 | $43497 | |||
| VT | $423453 | 0,32% | 2698 | $50857 | Tăng ×2 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $413620 | 0,31% | 7563 | $59363 | Giảm ×1 | ||
| DFSD | $398283 | 0,30% | 8341 | $16823 | Tăng ×1 | ||
| SCHB | $364172 | 0,28% | 12575 | $64152 | Tăng ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $354146 | 0,27% | 2771 | $50540 | Tăng ×2 | ||
| DFAT | $347962 | 0,26% | 4978 | $37086 | |||
| NULV | $344781 | 0,26% | 6897 | $30649 | Giảm ×1 | ||
| DFAS | $318573 | 0,24% | 3869 | $43371 | |||
| FNDF | $293336 | 0,22% | 5560 | $20780 | Giảm ×1 | ||
| AVGE | $292008 | 0,22% | 2947 | $31806 | Giảm ×1 | ||
| VB | $279389 | 0,21% | 922 | $38558 | Tăng ×2 | ||
| NTSX | $276982 | 0,21% | 4691 | $37559 | Tăng ×2 | ||
| VTI | $276460 | 0,21% | 747 | $36874 | |||
| VFMO | $259998 | 0,20% | 1042 | $54955 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $231294 | 0,18% | 337 | $30494 | Tăng ×2 | ||
| AVNV | $230452 | 0,17% | 2792 | $11475 | |||
| FNDE | $228289 | 0,17% | 5753 | $-14812 | Giảm ×1 | ||
| HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $226168 | 0,17% | 4805 | $6344 | |||
| USMV | $222132 | 0,17% | 2303 | $9129 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| INTC | $518027 | 3710 | 0,39% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AVUS | Mua thêm | +2K | +$2.5M |
| DFAC | Giảm | -2K | +$1.6M |
| DFEV | Mua thêm | +3K | +$918K |
| AVUV | Mua thêm | +1K | +$709K |
| DFLV | Mua thêm | +4K | +$669K |
| MTUM | Mua thêm | +18 | +$629K |
| AVEM | Giảm | -2 | +$602K |
| DUHP | Mua thêm | +4K | +$595K |
| DFUV | Giảm | -641 | +$567K |
| DFGX | Mua thêm | +6K | +$388K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CVX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1038 | $214833 | 25,4% |