McCartney Wealth Management LLC

CIK 2110693 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +11.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu53,08%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu82,38%

Các vị thế trên 1%26

Số lượng vị thế hiệu dụng21,7

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,62% Ước tính mua $3062449 · bán $782985

Các vị thế mới1

Tăng36

Giảm16

Đã Đóng1

Giá trị danh mục $131.9M #7811 trên 9337 theo giá trị 13F · top 83.7%

Các vị thế 65

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Consumer products 1,3%

Technology 0,7%

Retail 0,4%

Materials 0,3%

Khác/Chưa xác định 97,2%

Danh mục đầy đủ 65 các vị thế

					Chuỗi
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$17343827	13,15%	135414	$2549104	Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust	$13312885	10,09%	300110	$1589596	Giảm ×2
DFLV Dimensional ETF Trust	$5522789	4,19%	139676	$669014	Tăng ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5316231	4,03%	59599	$366750	Tăng ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5220123	3,96%	41841	$709251	Tăng ×1
DFEV Dimensional ETF Trust	$5094993	3,86%	119413	$918212	Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$5019847	3,81%	91253	$566667	Giảm ×2
AVSF AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4518875	3,43%	97038	$165142	Tăng ×2
DFIP Dimensional ETF Trust	$4378393	3,32%	106130	$205934	Tăng ×2
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4277860	3,24%	103305	$145256	Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust	$3985974	3,02%	108197	$271799	Giảm ×2
DUHP Dimensional ETF Trust	$3871292	2,94%	92770	$595498	Tăng ×2
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3653401	2,77%	37863	$602239	Giảm ×2
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF	$3399304	2,58%	63426	$388383	Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$3101580	2,35%	14232	$334964	Tăng ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$2665479	2,02%	49342	$87054	Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2630431	1,99%	25526	$123857	Tăng ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2487307	1,89%	29256	$274005	Tăng ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$2469679	1,87%	41873	$32835	Tăng ×2
MTUM iShares Trust	$2082007	1,58%	6073	$628868	Tăng ×2
DIHP Dimensional ETF Trust	$1816951	1,38%	53244	$155494	Tăng ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1764234	1,34%	19243	$124120
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	$1700249	1,29%	16643	$-3243	Tăng ×2
GNMA iShares GNMA Bond ETF	$1636864	1,24%	37008	$26577	Tăng ×2
DUSB Dimensional ETF Trust	$1388636	1,05%	27346	$-322302	Giảm ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF	$1336641	1,01%	4033	$176852
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF	$1239595	0,94%	16696	$17781	Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$1213711	0,92%	23158	$18286	Tăng ×2
IMTM iShares Trust	$1172140	0,89%	21979	$116564	Giảm ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF	$1168275	0,89%	10676	$15013	Tăng ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1093210	0,83%	22573	$25587	Tăng ×2
EFV iShares Trust	$1060064	0,80%	13848	$25855	Giảm ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$966073	0,73%	11790	$130044
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$902353	0,68%	37380	$-16097	Giảm ×1
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$871782	0,66%	28621	$94636	Tăng ×2
NUSC Nushares ETF Trust	$851901	0,65%	16345	$200739	Tăng ×2
DFSB Dimensional ETF Trust	$830790	0,63%	15943	$108512	Tăng ×1
SGOV iShares Trust	$710730	0,54%	7060	$-27812	Giảm ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$579380	0,44%	11457	$-459
MBB iShares MBS ETF	$576950	0,44%	6104	$-3384	Giảm ×1
CAOS EA Series Trust	$557069	0,42%	6165	$-16080	Giảm ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$518027	0,39%	3710		Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$461874	0,35%	4078	$-45949
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$455581	0,35%	1574	$68704	Tăng ×1
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF	$450390	0,34%	10858	$55494
GEF Greif Inc. Class A Common Stock	$436765	0,33%	5815	$43497
VT Vanguard Total World Stock Index ETF	$423453	0,32%	2698	$50857	Tăng ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$413620	0,31%	7563	$59363	Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$398283	0,30%	8341	$16823	Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$364172	0,28%	12575	$64152	Tăng ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	$354146	0,27%	2771	$50540	Tăng ×2
DFAT Dimensional ETF Trust	$347962	0,26%	4978	$37086
NULV Nushares ETF Trust	$344781	0,26%	6897	$30649	Giảm ×1
DFAS Dimensional ETF Trust	$318573	0,24%	3869	$43371
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST	$293336	0,22%	5560	$20780	Giảm ×1
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$292008	0,22%	2947	$31806	Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$279389	0,21%	922	$38558	Tăng ×2
NTSX WisdomTree Trust	$276982	0,21%	4691	$37559	Tăng ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$276460	0,21%	747	$36874
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF	$259998	0,20%	1042	$54955	Tăng ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$231294	0,18%	337	$30494	Tăng ×2
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$230452	0,17%	2792	$11475
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST	$228289	0,17%	5753	$-14812	Giảm ×1
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF	$226168	0,17%	4805	$6344
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$222132	0,17%	2303	$9129	Tăng ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
INTC	$518027	3710	0,39%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
AVUS	Mua thêm	+2K	+$2.5M
DFAC	Giảm	-2K	+$1.6M
DFEV	Mua thêm	+3K	+$918K
AVUV	Mua thêm	+1K	+$709K
DFLV	Mua thêm	+4K	+$669K
MTUM	Mua thêm	+18	+$629K
AVEM	Giảm	-2	+$602K
DUHP	Mua thêm	+4K	+$595K
DFUV	Giảm	-641	+$567K
DFGX	Mua thêm	+6K	+$388K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
CVX	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1038	$214833	24,6%