Avantis All International Markets Value ETF (AVNV)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVNV Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,87% | ▼ -2,35% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,24% | ▼ -0,71% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 4 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avantis International Large Cap Value ETF | 025072364 | $27.8M | 44,75 | 348395 | EC | US |
| Avantis Emerging Markets Value ETF | 025072372 | $18.4M | 29,67 | 272314 | EC | US |
| Avantis International Small Cap Value ETF | 025072802 | $15.8M | 25,47 | 143638 | EC | US |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $69K | 0,11 | 68880 | STIV | US |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | $0,4690 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2026 | $0,8550 |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $1,2480 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $1,1020 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2024 | $1,1480 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2024 | $0,7920 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,8910 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 20 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Ridgeline Wealth, LLC | $7552575 | 23,18% | 91502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $7115442 | 21,84% | 86180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5682504 | 17,44% | 69105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ruedi Wealth Management, Inc. | $2353463 | 7,22% | 28513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2136990 | 6,56% | 25890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $1967226 | 6,04% | 25774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1071452 | 3,29% | 12981 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $930061 | 2,85% | 11268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $930061 | 2,85% | 11268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $701086 | 2,15% | 8558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cushing Capital Partners, LLC | $384471 | 1,18% | 4658 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $374814 | 1,15% | 4541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BIP Wealth, LLC | $347824 | 1,07% | 4214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $329582 | 1,01% | 3993 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McCartney Wealth Management LLC | $230452 | 0,71% | 2792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capasso Planning Partners LLC | $213791 | 0,66% | 2590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $102055 | 0,31% | 1236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $76277 | 0,23% | 919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $60749 | 0,19% | 736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25670 | 0,08% | 311 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |