Meridian Financial Advisors, LLC
CIK 2032629 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $208.1M
- Các vị thế
- 146
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6328 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +13.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 63,20%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 43,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,03% Ước tính mua $13189103 · bán $3970232
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 11
- Tăng
- 63
- Giảm
- 47
- Đã Đóng
- 6
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,1%
Healthcare
1,7%
Financials
1,0%
Communication Services
0,9%
Communications
0,7%
Industrials
0,7%
Utilities
0,7%
Retail
0,5%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Energy
0,2%
Packaging
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,5%
Danh mục đầy đủ 146 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10948786 | 5,26% | 14620 | $1160733 | Giảm ×3 | ||
| SCHD | $10660800 | 5,12% | 336197 | $247214 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10271132 | 4,93% | 13948 | $2021636 | Giảm ×3 | ||
| JPST | $9877946 | 4,75% | 195332 | $-256463 | Giảm ×3 | ||
| DGRO | $9387279 | 4,51% | 123859 | $728368 | Tăng ×5 | ||
| IJR | $8500504 | 4,08% | 57316 | $1197105 | Giảm ×5 | ||
| IJH | $7701187 | 3,70% | 99873 | $799301 | Giảm ×5 | ||
| SPYM | $6830868 | 3,28% | 77729 | $1147855 | Tăng ×6 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $5744846 | 2,76% | 60080 | $802673 | Tăng ×6 | ||
| VO | $5101403 | 2,45% | 63316 | $486021 | Tăng ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $5015365 | 2,41% | 16554 | $1373838 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $4219449 | 2,03% | 19831 | $334100 | Giảm ×2 | ||
| VB | $4023732 | 1,93% | 13274 | $558953 | Tăng ×1 | ||
| SDY | $3989002 | 1,92% | 26212 | $323271 | Tăng ×1 | ||
| SPSM | $3884178 | 1,87% | 67352 | $680760 | Tăng ×2 | ||
| RWL | $3797666 | 1,82% | 29725 | $1062463 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $2807250 | 1,35% | 35521 | $85980 | Tăng ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2550776 | 1,23% | 6838 | $80567 | Tăng ×1 | ||
| SPHQ | $2485769 | 1,19% | 27589 | $361652 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $2468472 | 1,19% | 8059 | $323202 | Giảm ×4 | ||
| SPYG | $2420130 | 1,16% | 20339 | $401969 | Giảm ×4 | ||
| VIG | $2370392 | 1,14% | 10018 | $190390 | Giảm ×3 | ||
| LVHI | $2251859 | 1,08% | 55485 | $474788 | Tăng ×5 | ||
| SPMD | $2164240 | 1,04% | 32034 | $297645 | Tăng ×2 | ||
| RIGS | $2064696 | 0,99% | 90591 | $-44091 | Giảm ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1965224 | 0,94% | 6792 | $203763 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $1949816 | 0,94% | 2611 | $257631 | Tăng ×1 | ||
| VBK | $1894899 | 0,91% | 5182 | $315169 | Giảm ×4 | ||
| SPSB | $1885886 | 0,91% | 62842 | $66688 | Tăng ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1880490 | 0,90% | 14634 | $120147 | |||
| MDY | $1844407 | 0,89% | 2622 | $211624 | Giảm ×6 | ||
| SCHF | $1787287 | 0,86% | 64523 | $274691 | Tăng ×6 | ||
| ICLO | $1565719 | 0,75% | 61209 | $108734 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $1546232 | 0,74% | 14171 | $205910 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1514327 | 0,73% | 12892 | $548310 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1450513 | 0,70% | 5969 | $149091 | Giảm ×4 | ||
| VOO | $1369422 | 0,66% | 1994 | $197694 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1241874 | 0,60% | 21988 | $58676 | Tăng ×4 | ||
| IEMG | $1239204 | 0,60% | 14959 | $348775 | Tăng ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1228416 | 0,59% | 6531 | $157537 | Giảm ×1 | ||
| SPMO | $1138695 | 0,55% | 7049 | $672542 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1103753 | 0,53% | 4631 | $101558 | Giảm ×1 | ||
| SPLV | $1099331 | 0,53% | 14677 | $18584 | Giảm ×2 | ||
| XLU XLU | $1046250 | 0,50% | 23076 | $-46679 | Giảm ×2 | ||
| DON | $1046247 | 0,50% | 18511 | $74031 | Tăng ×1 | ||
| IDMO | $1043740 | 0,50% | 17312 | $462875 | Tăng ×2 | ||
| SPIB | $1031047 | 0,50% | 30814 | $108207 | Tăng ×6 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1016696 | 0,49% | 12301 | $-1582 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1006155 | 0,48% | 5281 | $350812 | Tăng ×5 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $980566 | 0,47% | 9985 | $100776 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $953313 | 0,46% | 2912 | $111312 | Tăng ×1 | ||
| IJJ | $908813 | 0,44% | 6152 | $73817 | Giảm ×5 | ||
| FBCG | $880592 | 0,42% | 14178 | $93561 | Giảm ×3 | ||
| IDHQ | $858583 | 0,41% | 19643 | $224780 | Tăng ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $849759 | 0,41% | 2405 | $188547 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $829011 | 0,40% | 9624 | $119664 | Tăng ×2 | ||
| VOE | $816075 | 0,39% | 4130 | $37371 | Giảm ×4 | ||
| XMMO | $784345 | 0,38% | 4610 | $222392 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $768703 | 0,37% | 2151 | $150161 | |||
| NOBL | $755066 | 0,36% | 13445 | $42292 | Tăng ×1 | ||
| FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $747878 | 0,36% | 27455 | $99636 | Tăng ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $746351 | 0,36% | 978 | $364530 | |||
| SYLD | $742277 | 0,36% | 9386 | $-10596 | Giảm ×5 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $692432 | 0,33% | 3877 | $113737 | Giảm ×1 | ||
| XMHQ | $665715 | 0,32% | 5898 | $46679 | Giảm ×4 | ||
| VYM | $637181 | 0,31% | 4032 | $-10760 | Giảm ×1 | ||
| SUSA | $613343 | 0,29% | 3975 | $45313 | Giảm ×1 | ||
| JMST | $606888 | 0,29% | 11900 | $157145 | Tăng ×5 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $594122 | 0,29% | 11174 | $72193 | Tăng ×5 | ||
| XLV XLV | $580358 | 0,28% | 3658 | $34995 | Giảm ×2 | ||
| DIVI | $578429 | 0,28% | 13540 | $44059 | Tăng ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $573043 | 0,28% | 2571 | $-17766 | |||
| IEFA | $566713 | 0,27% | 5868 | $130358 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $562544 | 0,27% | 2215 | $21109 | |||
| DIVB | $531691 | 0,26% | 8631 | $133844 | Tăng ×1 | ||
| EFA | $520724 | 0,25% | 5013 | $44971 | Tăng ×3 | ||
| IJK | $519703 | 0,25% | 4423 | $68322 | Giảm ×4 | ||
| MDYV | $518186 | 0,25% | 5463 | $52993 | |||
| SPDG | $509202 | 0,24% | 10990 | $32590 | Giảm ×4 | ||
| XLF XLF | $504918 | 0,24% | 9418 | $29713 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $493108 | 0,24% | 2599 | $1406 | Tăng ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $475289 | 0,23% | 4594 | $185540 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $474682 | 0,23% | 1688 | $67467 | Tăng ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $473009 | 0,23% | 928 | $-88138 | |||
| FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | $457453 | 0,22% | 5463 | $15316 | Giảm ×6 | ||
| SCHM | $454791 | 0,22% | 12335 | $40608 | Giảm ×6 | ||
| XLI XLI | $432697 | 0,21% | 2336 | $59424 | Tăng ×3 | ||
| SCHG | $425132 | 0,20% | 12563 | $64998 | Tăng ×1 | ||
| RWJ | $422748 | 0,20% | 7105 | $144856 | Tăng ×1 | ||
| IMFL | $415514 | 0,20% | 12100 | $38998 | Tăng ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $410742 | 0,20% | 4399 | $21127 | Giảm ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $404557 | 0,19% | 4227 | $-3424 | |||
| SLYG | $403421 | 0,19% | 3386 | $47242 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $402231 | 0,19% | 8582 | $95963 | Tăng ×1 | ||
| SJNK | $395461 | 0,19% | 15799 | $-10037 | Giảm ×2 | ||
| XLB XLB | $390324 | 0,19% | 7679 | $-6838 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $387802 | 0,19% | 775 | $24089 | Tăng ×1 | ||
| SPDW | $383667 | 0,18% | 7614 | $37734 | Tăng ×1 | ||
| VV | $378301 | 0,18% | 1100 | $19681 | Giảm ×3 | ||
| JMUB | $374442 | 0,18% | 7392 | $29911 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DGRO | $9387279 | 4,51% | tăng ×5 |
| SPYM | $6830868 | 3,28% | tăng ×6 |
| DGRW | $5744846 | 2,76% | tăng ×6 |
| QQQM | $5015365 | 2,41% | tăng ×5 |
| RWL | $3797666 | 1,82% | tăng ×3 |
| VCSH | $2807250 | 1,35% | tăng ×6 |
| LVHI | $2251859 | 1,08% | tăng ×5 |
| SPSB | $1885886 | 0,91% | tăng ×6 |
| SCHF | $1787287 | 0,86% | tăng ×6 |
| ICLO | $1565719 | 0,75% | tăng ×3 |
| JEPI | $1241874 | 0,60% | tăng ×4 |
| SPMO | $1138695 | 0,55% | tăng ×3 |
| SPIB | $1031047 | 0,50% | tăng ×6 |
| XLK | $1006155 | 0,48% | tăng ×5 |
| IDHQ | $858583 | 0,41% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| OMFL | $309732 | 4519 | 0,15% |
| CIBR | $309354 | 3443 | 0,15% |
| BLOK | $248015 | 3960 | 0,12% |
| WCBR | $241587 | 6670 | 0,12% |
| SCHY | $227504 | 7170 | 0,11% |
| IWF | $227479 | 1832 | 0,11% |
| TRV | $218561 | 662 | 0,11% |
| IJS | $215424 | 1576 | 0,10% |
| IQLT | $212473 | 4288 | 0,10% |
| JMHI | $209976 | 4147 | 0,10% |
| IEV | $201722 | 2769 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ALNY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 728 | $289489 | -30,6% |
| KOMP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4430 | $275812 | Không còn theo dõi |
| VZ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5462 | $274191 | 16,8% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 503 | $263446 | 24,2% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1040 | $241114 | 122,6% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1416 | $240208 | 21,7% |
| UTHR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 400 | $237192 | -2,9% |
| EFAV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2568 | $234645 | Không còn theo dõi |
| LLY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 303 | $233916 | 51,3% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1395 | $232439 | 4,8% |
| BLOK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4060 | $230973 | Không còn theo dõi |
| CYTK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3583 | $227664 | 17,5% |
| RWJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4965 | $227198 | Không còn theo dõi |
| XHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2475 | $219062 | Không còn theo dõi |
| ITW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 835 | $217707 | 14,8% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 458 | $216771 | Không còn theo dõi |
| CIBR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2993 | $213850 | |
| VTV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1208 | $213457 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1402 | $213124 | -4,9% |
| AVY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1231 | $212608 | 12,5% |
| IHF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4265 | $210656 | Không còn theo dõi |
| BSJQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9039 | $209479 | |
| VHT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 774 | $204901 | Không còn theo dõi |
| IJS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1849 | $204494 | Không còn theo dõi |
| CYTK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4318 | $203119 | 92,8% |
| KVUE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8422 | $201960 | -9,5% |
| IEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2930 | $200998 | Không còn theo dõi |
| SCHY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 7165 | $200190 | Không còn theo dõi |