Monument Group Wealth Advisors, LLC
CIK 1965665 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $208.3M
- Các vị thế
- 44
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6325 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,31%
- Các vị thế trên 1%
- 9
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 8,45% Ước tính mua $16409071 · bán $26232654
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 68,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 21
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
3,4%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,2%
Energy
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Khác/Chưa xác định
95,9%
Danh mục đầy đủ 44 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45,97% | 2159082 | $17034035 | Tăng ×3 | ||
| DFAI | $35515279 | 17,05% | 860976 | $3874992 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $21561366 | 10,35% | 58267 | $1522211 | Giảm ×3 | ||
| VEA | $10477571 | 5,03% | 260571 | $1013956 | Tăng ×1 | ||
| DFAE | $9962369 | 4,78% | 139822 | $1401395 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6342192 | 3,04% | 21918 | $576845 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $4263505 | 2,05% | 19563 | $119967 | Giảm ×2 | ||
| VB | $3907761 | 1,88% | 12891 | $272627 | Giảm ×3 | ||
| VWO | $2316441 | 1,11% | 38807 | $89011 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $1827709 | 0,88% | 39196 | $153138 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $1726052 | 0,83% | 7103 | $118530 | Giảm ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1306432 | 0,63% | 15879 | $-73129 | Giảm ×1 | ||
| AVUS | $926914 | 0,44% | 7237 | $114745 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $784611 | 0,38% | 1568 | $35622 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $782939 | 0,38% | 1048 | $101745 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $732512 | 0,35% | 978 | $85096 | Giảm ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $600953 | 0,29% | 1611 | $40492 | Giảm ×2 | ||
| DFAT | $580969 | 0,28% | 8311 | $61930 | |||
| DFUV | $557206 | 0,27% | 9574 | $115073 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $501916 | 0,24% | 9124 | $94664 | Giảm ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $482836 | 0,23% | 9546 | $81882 | Tăng ×1 | ||
| MGC | $455943 | 0,22% | 1666 | $62119 | |||
| BSV | $449238 | 0,22% | 5110 | $69390 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $445212 | 0,21% | 5207 | $69611 | Tăng ×1 | ||
| ESG | $434313 | 0,21% | 9630 | $73476 | Tăng ×1 | ||
| NULG | $429961 | 0,21% | 3673 | $95939 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $418028 | 0,20% | 2378 | $104632 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $384516 | 0,18% | 4935 | $80183 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $373568 | 0,18% | 1867 | $82261 | Tăng ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $351833 | 0,17% | 2738 | $71704 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $322955 | 0,16% | 1517 | $49847 | Tăng ×1 | ||
| DXUV | $301834 | 0,14% | 3504 | $33513 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $291308 | 0,14% | 1535 | $32133 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $276552 | 0,13% | 1750 | $19595 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $275828 | 0,13% | 3423 | $20743 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $268136 | 0,13% | 5840 | $17074 | Tăng ×1 | ||
| VO | $265410 | 0,13% | 843 | $19453 | Giảm ×2 | ||
| NZAC State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | $264006 | 0,13% | 1089 | $26637 | Giảm ×1 | ||
| DFSE | $256617 | 0,12% | 5250 | $34177 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $251818 | 0,12% | 3098 | $30700 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $239382 | 0,11% | 1550 | $30588 | Tăng ×1 | ||
| VOE | $215691 | 0,10% | 1091 | $14539 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 09259K401) | $212193 | 0,10% | 692 | $44790 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $208964 | 0,10% | 1682 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAC | $95776906 | 45,97% | tăng ×3 |
| DFAI | $35515279 | 17,05% | tăng ×5 |
| SPY | $782939 | 0,38% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IWF | $208964 | 1682 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +133K | +$17.0M |
| DFAI | Mua thêm | +49K | +$3.9M |
| VTI | Giảm | -4K | +$1.5M |
| DFAE | Giảm | -113K | +$1.4M |
| VEA | Mua thêm | +113K | +$1.0M |
| AAPL | Giảm | -799 | +$577K |
| VB | Giảm | -987 | +$273K |
| VBR | Mua thêm | +31K | +$153K |
| VTV | Giảm | -2K | +$120K |
| DFSU | Giảm | -32K | +$119K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| KO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11530 | $815785 | 37,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5273 | $568429 | 48,5% |
| IBM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1676 | $494051 | -16,3% |
| FDL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10350 | $433354 | Không còn theo dõi |
| IEFA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4464 | $399349 | Không còn theo dõi |
| DHS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4119 | $395341 | Không còn theo dõi |
| GOOG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1245 | $390681 | 18,6% |
| WTW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1034 | $339849 | 17,0% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1530 | $335666 | 38,2% |
| HTH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11557 | $330876 | 25,7% |
| PEG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 3164 | $266345 | -9,7% |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 779 | $251009 | 20,7% |
| ADP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 804 | $235974 | 8,6% |
| MCD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 770 | $235335 | -12,8% |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 802 | $224093 | Không còn theo dõi |
| JNJ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1061 | $219668 | 11,2% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 462 | $219087 | Không còn theo dõi |
| GL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1752 | $217756 | 19,8% |
| META | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 311 | $205287 | -4,4% |
| SHE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1550 | $204712 | Không còn theo dõi |
| DFAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8702 | $202495 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 642 | $200946 | 19,3% |