MYCIO WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1371726 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $535.0M
- Các vị thế
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3612 trên 9443 theo giá trị 13F · top 38.3%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,67%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,96%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,74% Ước tính mua $25912900 · bán $14217437
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 28
- Giảm
- 9
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Financials
62,7%
Technology
2,9%
Financial Services
1,3%
Real Estate
1,1%
Industrials
0,5%
Communication Services
0,5%
Materials
0,4%
Utilities
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Khác/Chưa xác định
30,3%
Danh mục đầy đủ 49 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Chubb Limited Common Stock | $335658204 | 62,74% | 985086 | $25886183 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $23895945 | 4,47% | 247421 | $1756849 | Tăng ×3 | ||
| IVV | $23411376 | 4,38% | 31261 | $3111708 | Tăng ×3 | ||
| SPY SPY | $21525909 | 4,02% | 28825 | $2809034 | Tăng ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $14973802 | 2,80% | 51748 | $-737830 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $12736550 | 2,38% | 122608 | $392840 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $11396637 | 2,13% | 159953 | $1189903 | Tăng ×3 | ||
| VIG | $11234985 | 2,10% | 47481 | $1056679 | Tăng ×6 | ||
| NOBL | $10611339 | 1,98% | 188948 | $763110 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $8932967 | 1,67% | 71941 | $1269460 | Tăng ×5 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $7220333 | 1,35% | 78670 | $-524970 | Giảm ×1 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $6049406 | 1,13% | 292666 | $707737 | Tăng ×3 | ||
| IWR | $5495643 | 1,03% | 49815 | $660454 | Tăng ×2 | ||
| SDY | $4662039 | 0,87% | 30635 | $213803 | Tăng ×6 | ||
| IWM | $4371632 | 0,82% | 14550 | $800089 | Tăng ×4 | ||
| VB | $4316058 | 0,81% | 14239 | $592246 | Tăng ×6 | ||
| IEMG | $2907268 | 0,54% | 35095 | $98849 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $2646645 | 0,49% | 5195 | $-520359 | Giảm ×1 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $2309086 | 0,43% | 7876 | $21186 | |||
| EEM | $2228479 | 0,42% | 32575 | $387209 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $2112734 | 0,39% | 8715 | $250638 | |||
| EFV | $1448673 | 0,27% | 18925 | $78114 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $1338401 | 0,25% | 6290 | $131154 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1322269 | 0,25% | 3700 | $228965 | Giảm ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1289302 | 0,24% | 3649 | $228206 | Giảm ×3 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $1203876 | 0,23% | 3632 | $610365 | Tăng ×4 | ||
| IWB | $1057163 | 0,20% | 2582 | $137445 | Tăng ×4 | ||
| EFG | $1049780 | 0,20% | 8437 | $117436 | Tăng ×1 | ||
| IWS | $1007954 | 0,19% | 6124 | $118241 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $818590 | 0,15% | 2212 | $498752 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $581062 | 0,11% | 2904 | $73906 | Giảm ×1 | ||
| IWN | $563689 | 0,11% | 2548 | $102019 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $522844 | 0,10% | 710 | $113046 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $515103 | 0,10% | 7017 | $3562 | Tăng ×4 | ||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $472514 | 0,09% | 12999 | $-20878 | Tăng ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $423028 | 0,08% | 3484 | $-13714 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $412172 | 0,08% | 600 | $54589 | Tăng ×4 | ||
| VBK | $403112 | 0,08% | 1102 | $70275 | Tăng ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $329274 | 0,06% | 2576 | $46682 | |||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $315178 | 0,06% | 18896 | $-4474 | Tăng ×6 | ||
| VIOO | $314042 | 0,06% | 2283 | $51853 | |||
| VV | $267219 | 0,05% | 777 | $35012 | |||
| VO | $231949 | 0,04% | 2879 | $25420 | Tăng ×5 | ||
| VNQ | $212146 | 0,04% | 2200 | $17006 | |||
| VEU | $83750 | 0,02% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $59690 | 0,01% | 1000 | Tăng ×1 | |||
| IYM | $28725 | 0,01% | 160 | $577 | |||
| IYR | $26381 | 0,00% | 258 | $1984 | |||
| VBR | $14262 | 0,00% | 59 | $1567 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IEFA | $23895945 | 4,47% | tăng ×3 |
| IVV | $23411376 | 4,38% | tăng ×3 |
| SPY | $21525909 | 4,02% | tăng ×3 |
| VEA | $11396637 | 2,13% | tăng ×3 |
| VIG | $11234985 | 2,10% | tăng ×6 |
| NOBL | $10611339 | 1,98% | tăng ×3 |
| IWF | $8932967 | 1,67% | tăng ×5 |
| BNL | $6049406 | 1,13% | tăng ×3 |
| SDY | $4662039 | 0,87% | tăng ×6 |
| IWM | $4371632 | 0,82% | tăng ×4 |
| VB | $4316058 | 0,81% | tăng ×6 |
| VTHR | $1203876 | 0,23% | tăng ×4 |
| IWB | $1057163 | 0,20% | tăng ×4 |
| IWS | $1007954 | 0,19% | tăng ×6 |
| IWN | $563689 | 0,11% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| VEU | $83750 | 1000 | 0,02% |
| VWO | $59690 | 1000 | 0,01% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FXE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 88759 | $9469698 | Không còn theo dõi |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13821 | $4262397 | -4,9% |
| BSV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 16780 | $1313539 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 17160 | $1282367 | Không còn theo dõi |
| FLOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21482 | $1092995 | Không còn theo dõi |
| IYLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 37037 | $743703 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3450 | $360774 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 718 | $265783 | 29,2% |
| GSG | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11165 | $254228 | Không còn theo dõi |
| IWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 747 | $190777 | Không còn theo dõi |