Phân bổ theo ngành

04
Financials 2,8%
Industrials 2,6%
Technology 1,9%
Energy 0,8%
Healthcare 0,7%
Retail 0,6%
Consumer Discretionary 0,3%
Materials 0,2%
Khác/Chưa xác định 90,2%

Danh mục đầy đủ 71 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $16251517 12,06% 208593 $2950134 Tăng ×2
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $15816182 11,74% 337678 $2991593 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $13901003 10,32% 20240 $2800736 Tăng ×2
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $12622574 9,37% 51947 $2565250 Tăng ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6375426 4,73% 61867 $841478 Tăng ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $6334802 4,70% 142805 $964461 Tăng ×1
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $5750686 4,27% 108997 $988654 Tăng ×2
FRDM EA Series Trust $5096638 3,78% 69913 $1049527 Giảm ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4644277 3,45% 21310 $872436 Tăng ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3770312 2,80% 15313 $593402 Tăng ×1
DBEF DBX ETF Trust $3141354 2,33% 57502 $614607 Tăng ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $3101593 2,30% 106256 $366950 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2504267 1,86% 42460 $146971 Tăng ×2
HEI Heico Corporation Common Stock $2068752 1,54% 5808 $427939 Giảm ×2
XLRE XLRE $1895829 1,41% 43058 $368824 Tăng ×2
SPY SPY $1845790 1,37% 2472 $224964 Giảm ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1663009 1,23% 30785 $167601 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $1529194 1,14% 27798 $191649 Tăng ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1389707 1,03% 50170 $120525 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $1323292 0,98% 3592 $21834 Tăng ×2
HEI-A (đã nộp dưới dạng HEIA) HEICO Corporation Class A $1084769 0,81% 4206 $196340 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1063153 0,79% 5313 $108920 Giảm ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1002230 0,74% 11635 $153751 Tăng ×2
DISV Dimensional ETF Trust $944382 0,70% 23533 $25268 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $829623 0,62% 2867 $219936 Tăng ×2
DFEM Dimensional ETF Trust $802009 0,60% 19734 $116866 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $776624 0,58% 5680 $-70737 Tăng ×2
IEFA iShares Trust $724238 0,54% 7499 $130459 Tăng ×1
QUAL iShares Trust $712416 0,53% 3247 $143061 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $685937 0,51% 2440 $103769 Tăng ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $626053 0,46% 21610 $62626 Tăng ×2
DFAX Dimensional ETF Trust $566493 0,42% 15377 $40669 Giảm ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $553286 0,41% 11498 $17078 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $528164 0,39% 2773 $159887 Tăng ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $521133 0,39% 13986 $33200 Tăng ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $521029 0,39% 4600 $-8496 Tăng ×1
AGG iShares Trust $475245 0,35% 4801 $35036 Tăng ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $462141 0,34% 9200 $-4049 Giảm ×2
SPSM SPDR SERIES TRUST $457934 0,34% 7941 $75626 Tăng ×2
BKLC BNY Mellon ETF Trust $453903 0,34% 3166 Tăng ×1
DFNM Dimensional ETF Trust $448379 0,33% 9276 $97742 Tăng ×1
DFAU Dimensional ETF Trust $431767 0,32% 8353 $36832 Giảm ×2
ITOT iShares Trust $430183 0,32% 2619 $54155 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $400270 0,30% 1481 $-21783 Tăng ×1
GNR SPDR INDEX SHARES FUNDS $399085 0,30% 5929 $-38562 Tăng ×1
IWN iShares Trust $385730 0,29% 1744 $56332 Tăng ×2
DFSD Dimensional ETF Trust $381340 0,28% 7986 $-24785 Giảm ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $375408 0,28% 971 $92787 Tăng ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $371931 0,28% 7097 $3193 Tăng ×2
DFAT Dimensional ETF Trust $370540 0,28% 5301 $17260 Giảm ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $362676 0,27% 4501 $40522 Tăng ×2
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $343937 0,26% 3567 $30330 Tăng ×2
XSVM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $335745 0,25% 4825 $-24325 Giảm ×2
IVE iShares Trust $332054 0,25% 1462 $24492 Tăng ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $328620 0,24% 2798 $-371 Tăng ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $321761 0,24% 1267 $69344 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $305626 0,23% 287 $102059
DFSV Dimensional ETF Trust $297868 0,22% 7679 $28796
DUHP Dimensional ETF Trust $296992 0,22% 7117 $35371
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $277228 0,21% 2468 $-10889 Tăng ×1
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $274700 0,20% 5000 Tăng ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $262512 0,19% 4318 $19257 Tăng ×2
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $260524 0,19% 4255 $28878 Tăng ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $257502 0,19% 350 $55675
DFAS Dimensional ETF Trust $252875 0,19% 3071 $35075 Tăng ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $249257 0,19% 2867 $-9891
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $248138 0,18% 1581 $25719 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $238004 0,18% 1908 $27434 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $226469 0,17% 642 $22149 Tăng ×1
BKAG BNY Mellon ETF Trust $223269 0,17% 5322 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $211651 0,16% 2555 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
BKLC $453903 3166 0,34%
TGTX $274700 5000 0,20%
BKAG $223269 5322 0,17%
IEMG $211651 2555 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
UITB Mua thêm +65K +$3.0M
BSV Mua thêm +39K +$3.0M
VOO Mua thêm +2K +$2.8M
VBR Mua thêm +6K +$2.6M
FRDM Giảm -4K +$1.0M
FNDF Mua thêm +12K +$989K
DFAC Mua thêm +5K +$964K
VTV Mua thêm +2K +$872K
AVDV Mua thêm +6K +$841K
DBEF Mua thêm +6K +$615K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4781 $325757 2,4%
AMZN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1222 $254642 5,5%
EQT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4000 $214405 -21,2%
IVV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 308 $210652