Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,2%
Financials 0,8%
Real Estate 0,6%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,3%
Retail 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,8%

Danh mục đầy đủ 94 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DFAC Dimensional ETF Trust $53396152 16,70% 1348728 $-1756594 Giảm ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $38375594 12,00% 433672 $-98048 Giảm ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $28422337 8,89% 1166284 $-1537348 Giảm ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21032582 6,58% 188161 $163199 Tăng ×1
DFIC Dimensional ETF Trust $19313668 6,04% 560466 $-2286427 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $15987257 5,00% 317901 $-228814 Giảm ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15347524 4,80% 186437 $-407894 Tăng ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $13816060 4,32% 526727 $557890 Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $11148745 3,49% 232508 $-1406184 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9392608 2,94% 121950 $-397379 Tăng ×1
DFEM Dimensional ETF Trust $7210649 2,25% 217976 $-673569 Giảm ×1
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $6263679 1,96% 299841 $-438309 Giảm ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $4584121 1,43% 76992 $-340891 Giảm ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4151721 1,30% 40711 $-785429 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $3896160 1,22% 78774 $400361 Tăng ×1
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3671250 1,15% 62500 $-222500
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF $3472250 1,09% 33912 $107258 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2398440 0,75% 33000 $-243749 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2349628 0,73% 31722 $-607249 Giảm ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $2330275 0,73% 92914 $101322 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2052547 0,64% 7550 $60291 Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2012480 0,63% 3276 $121638
VOO Vanguard S&P 500 ETF $2004307 0,63% 3196 $-24973 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1981010 0,62% 82405 $-51971 Tăng ×1
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $1893299 0,59% 18639 $-556804 Giảm ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $1824320 0,57% 68868 $13508 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1817150 0,57% 19338 $-106683 Tăng ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1714697 0,54% 52357 $3337 Tăng ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1677312 0,52% 62330 $79159
MUB iShares Trust $1461988 0,46% 13649 $-20368 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1446429 0,45% 2965 $101184 Giảm ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $1394720 0,44% 48972 $-46299 Giảm ×1
SPY SPY $1208991 0,38% 1773 $55989
CDP COPT Defense Properties Common Shares of Beneficial Interest $1193204 0,37% 42921 $-120179
DFAI Dimensional ETF Trust $1049828 0,33% 27547 $-12463 Tăng ×1
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1034933 0,32% 13564
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1030579 0,32% 8520 $87286 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1029143 0,32% 2128 $214399 Giảm ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $965592 0,30% 1281 $72510 Tăng ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $903340 0,28% 3502 $-13904
DISV Dimensional ETF Trust $793478 0,25% 20881 $-66866 Giảm ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $793134 0,25% 4153 $-21637
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $763023 0,24% 710 $91591 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 779918408) $754867 0,24% 8607
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $727550 0,23% 15980 $3928 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $708462 0,22% 1241 $120362 Tăng ×1
IVV iShares Trust $698665 0,22% 1020 $75503 Tăng ×1
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. - Common Stock $608567 0,19% 11928 $93397
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $603471 0,19% 1928 $68889 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $595602 0,19% 1892 $30178
DHS WisdomTree Trust $586687 0,18% 5762 $-42639
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $582643 0,18% 2416 $7065 Giảm ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $564499 0,18% 1847 $-15746 Giảm ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $558100 0,17% 7587 $-11684
BHRB Burke & Herbert Financial Services Corp. - Common Stock $543032 0,17% 8715
DFIV Dimensional ETF Trust $512572 0,16% 10272 $-30641 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $504904 0,16% 1609 $18676 Giảm ×1
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF $499381 0,16% 1789 $41813 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $494186 0,15% 2141 $3918 Giảm ×1
VSGX Vanguard ESG International Stock ETF $481573 0,15% 6724 $-5617 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479025 0,15% 953 $-36594 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $477348 0,15% 3326 $-15233
DFSU Dimensional ETF Trust $469044 0,15% 10800 $25272
DFSI Dimensional ETF Trust $458442 0,14% 10700 $4762
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $454149 0,14% 3169 $-15714 Giảm ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $420598 0,13% 5576 $-1226
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF $406666 0,13% 4026 $-3785
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $401806 0,13% 1330 $-93884 Giảm ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST $385409 0,12% 5190
DTH WisdomTree Trust $375165 0,12% 7270 $-18069
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $363540 0,11% 1500 $82233 Giảm ×1
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF $353012 0,11% 13803 $621
DVY iShares Select Dividend ETF $352850 0,11% 2500 $-25675
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares $350959 0,11% 20632 $-2872576 Giảm ×1
IBDW iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF $332457 0,10% 15719 $3458
PM Philip Morris International Inc Common Stock $324168 0,10% 2021 $14155 Tăng ×1
FRT Federal Realty Investment Trust Common Stock $321854 0,10% 3193 $-17275
BAC Bank of America Corporation Common Stock $319550 0,10% 5810 $8379 Giảm ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $316349 0,10% 15941 $1992
VHT Vanguard Health Care ETF $305985 0,10% 1063 $16498
ITOT iShares Trust $304517 0,10% 2048 $12820
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $291018 0,09% 508 $-76673 Giảm ×1
R Ryder System, Inc. Common Stock $289573 0,09% 1513 $-23838 Giảm ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $287418 0,09% 8825 $-132365 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $279176 0,09% 1349 $-64018 Giảm ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $277445 0,09% 1310 $-7153
VXF Vanguard Extended Market ETF $270810 0,08% 1295 $4299
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $240592 0,08% 829 $2520
IWV iShares Russell 3000 Fund $217023 0,07% 561 $9072
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $214752 0,07% 4364 $10048 Giảm ×1
IBB iShares Trust $208937 0,07% 1238 $-99
DFEV Dimensional ETF Trust $205004 0,06% 6076 $-66709 Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $204939 0,06% 433
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $201190 0,06% 2058 $-8191

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
AVSU $1034933 13564 0,32%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 779918408) $754867 8607 0,24%
BHRB $543032 8715 0,17%
AVSD $385409 5190 0,12%
IWF $204939 433 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DFIC Giảm -47K -$2.3M
DFAC Giảm -71K -$1.8M
SCHO Giảm -68K -$1.5M
DFSD Giảm -30K -$1.4M
AVUV Giảm -4K -$785K
DFEM Giảm -10K -$674K
BND Giảm -8K -$607K
SCHB Giảm -1K +$558K
VTES Giảm -6K -$557K
SCHH Giảm -12K -$438K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DFSB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 376440 $12554259
NOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1124 $1137364 -26,1%
AUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29123 $1040856 -9,3%
AVSU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 13564 $1034933
BHRB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8715 $543032 11,2%
CBNK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18000 $535320 14,0%
AVSD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5190 $385409
ACVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 36781 $364500 30,9%
DFSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9424 $330217
SUB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2979 $317264
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1777 $301486 20,0%
ISCG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5483 $300468 -5,7%
DFCF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6475 $273375
DFLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7095 $253362
LMT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 414 $250217 -0,6%
NOC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 351 $239257 -6,5%
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1139 $235659 24,6%
EFA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2186 $212326
DFSE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6300 $212184
RTX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1081 $208525 -2,8%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 433 $204939 20,4%
DGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3361 $201996
JPM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 680 $200029 1,5%