Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD)
$79,55
▲ +0,78 (+0,99%)
Thay đổi 1 ngày
$78,45 – $83,70
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVSD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,14% | ▼ -2,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,51% | ▼ -3,14% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$11.9M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$11.9M
12 tháng gần nhất
+$215.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2126 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $8.7M | 1,87 | 8688169 | STIV | US |
| ASML Holding NV | N07059210 | $5.2M | 1,11 | 3202 | EC | NL |
| HSBC Holdings PLC | 404280406 | $4.9M | 1,06 | 52603 | EC | GB |
| Roche Holding AG | · | $4.9M | 1,06 | 11705 | EC | CH |
| Novartis AG | 66987V109 | $3.9M | 0,83 | 25750 | EC | CH |
| SoftBank Group Corp | · | $3.7M | 0,79 | 78100 | EC | JP |
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $3.6M | 0,78 | 18953 | EC | CA |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $3.3M | 0,71 | 8538 | EC | CA |
| Infineon Technologies AG | · | $3.0M | 0,64 | 31408 | EC | DE |
| Vinci SA | · | $2.8M | 0,60 | 19271 | EC | FR |
| UniCredit SpA | · | $2.8M | 0,60 | 32261 | EC | IT |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 136069101 | $2.7M | 0,59 | 25157 | EC | CA |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946K101 | $2.7M | 0,59 | 117387 | EC | ES |
| Toronto-Dominion Bank/The | 891160509 | $2.7M | 0,59 | 23814 | EC | CA |
| Safran SA | · | $2.7M | 0,58 | 7593 | EC | FR |
| Tokyo Electron Ltd | · | $2.6M | 0,56 | 7800 | EC | JP |
| Toyota Motor Corp | 892331307 | $2.5M | 0,54 | 13287 | EC | JP |
| Commonwealth Bank of Australia | · | $2.5M | 0,54 | 21165 | EC | AU |
| GSK PLC | 37733W204 | $2.5M | 0,53 | 48661 | EC | GB |
| Sumitomo Electric Industries Ltd | · | $2.4M | 0,52 | 31600 | EC | JP |
| Barclays PLC | 06738E204 | $2.3M | 0,50 | 94498 | EC | GB |
| AstraZeneca PLC | G0593M107 | $2.3M | 0,49 | 12199 | EC | GB |
| Societe Generale SA | · | $2.2M | 0,48 | 26751 | EC | FR |
| Ibiden Co Ltd | · | $2.2M | 0,47 | 15300 | EC | JP |
| UBS Group AG | H42097107 | $2.2M | 0,47 | 46719 | EC | CH |
| Tokio Marine Holdings Inc | · | $2.2M | 0,47 | 49500 | EC | JP |
| ING Groep NV | 456837103 | $2.2M | 0,47 | 70692 | EC | NL |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $2.1M | 0,46 | 3889 | EC | FR |
| DBS Group Holdings Ltd | · | $2.1M | 0,45 | 42810 | EC | SG |
| Bank of Nova Scotia/The | 064149107 | $2.1M | 0,45 | 26095 | EC | CA |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 008474108 | $2.0M | 0,44 | 11147 | EC | CA |
| Zurich Insurance Group AG | · | $2.0M | 0,44 | 2885 | EC | CH |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 606822104 | $2.0M | 0,44 | 108446 | EC | JP |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $2.0M | 0,43 | 160850 | EC | ES |
| Allianz SE | · | $2.0M | 0,42 | 4424 | EC | DE |
| Advantest Corp | · | $1.9M | 0,42 | 11900 | EC | JP |
| Bank of Montreal | 063671101 | $1.9M | 0,42 | 11977 | EC | CA |
| Lloyds Banking Group PLC | 539439109 | $1.8M | 0,39 | 334568 | EC | GB |
| Orange SA | · | $1.8M | 0,39 | 87288 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd | · | $1.8M | 0,39 | 71090 | EC | AU |
| Deutsche Telekom AG | · | $1.8M | 0,38 | 53020 | EC | DE |
| BNP Paribas SA | · | $1.8M | 0,38 | 16513 | EC | FR |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $1.8M | 0,38 | 45994 | EC | CA |
| National Bank Canada | 633067103 | $1.7M | 0,37 | 11901 | EC | CA |
| Mizuho Financial Group Inc | 60687Y109 | $1.7M | 0,37 | 191914 | EC | JP |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $1.7M | 0,37 | 18966 | EC | FR |
| Iberdrola SA | · | $1.7M | 0,37 | 75168 | EC | ES |
| Standard Chartered PLC | · | $1.7M | 0,36 | 62572 | EC | GB |
| Westpac Banking Corp | · | $1.7M | 0,36 | 64639 | EC | AU |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 86562M209 | $1.6M | 0,35 | 73743 | EC | JP |
Cổ tức 11 khoản thanh toán
2,76%Lợi suất TTM
$2,20Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,3270 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $1,0590 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,7450 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $1,1410 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,7700 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $1,0400 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,5720 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,7890 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,3330 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,3030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 106 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Northwest & Ethical Investments L.P. | $158282950 | 39,88% | 1981400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MASECO LLP | $56858294 | 14,32% | 711707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $15559968 | 3,92% | 217469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| FMR LLC | $14094820 | 3,55% | 176440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9844536 | 2,48% | 123235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $9295349 | 2,34% | 116360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7739280 | 1,95% | 96881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $7103923 | 1,79% | 88928 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Highland Financial Advisors, LLC | $6412960 | 1,62% | 80278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5967130 | 1,50% | 74697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverwater Partners LLC | $5578742 | 1,41% | 69835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5483713 | 1,38% | 68646 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $5353642 | 1,35% | 67017 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4456761 | 1,12% | 55790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4381180 | 1,10% | 54844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $4101328 | 1,03% | 55229 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Clarity Asset Management, Inc. | $3693422 | 0,93% | 46237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3381027 | 0,85% | 42324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $3371202 | 0,85% | 42201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3330626 | 0,84% | 41693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3164638 | 0,80% | 39615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $3086859 | 0,78% | 38641 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2561111 | 0,65% | 32060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2461641 | 0,62% | 30815 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2424379 | 0,61% | 30349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2239834 | 0,56% | 31304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Mason & Associates Inc | $2174294 | 0,55% | 27218 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $2143493 | 0,54% | 26832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2098483 | 0,53% | 26269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prime Buchholz LLC | $2000066 | 0,50% | 25037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $1993809 | 0,50% | 24959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revolve Wealth Partners, LLC | $1609377 | 0,41% | 20146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $1577557 | 0,40% | 19748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $1387933 | 0,35% | 17374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $1358834 | 0,34% | 17010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vestment Financial LLC | $1336807 | 0,34% | 16685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Burton Enright Welch | $1213445 | 0,31% | 15190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $1183601 | 0,30% | 14816 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $1176439 | 0,30% | 14727 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1109514 | 0,28% | 13889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $1058018 | 0,27% | 13244 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Team Hewins, LLC | $980325 | 0,25% | 12272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $962240 | 0,24% | 11804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $930455 | 0,23% | 12634 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $846870 | 0,21% | 10602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $823129 | 0,21% | 10304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $811737 | 0,20% | 11022 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $810543 | 0,20% | 10146 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $800761 | 0,20% | 10024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $795010 | 0,20% | 9952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Abacus Wealth Partners, LLC | $788539 | 0,20% | 9871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $743644 | 0,19% | 9309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $715125 | 0,18% | 8952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $633193 | 0,16% | 7926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HB Wealth Management, LLC | $590745 | 0,15% | 7395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tarbox Family Office, Inc. | $538818 | 0,14% | 6745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $518431 | 0,13% | 6490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $484898 | 0,12% | 6070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $465506 | 0,12% | 5840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $455261 | 0,11% | 5699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $453305 | 0,11% | 5675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMB WEALTH MANAGEMENT | $441681 | 0,11% | 5529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $419713 | 0,11% | 5254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oak Wealth Advisors LLC | $410686 | 0,10% | 5141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Passive Capital Management, LLC. | $385409 | 0,10% | 5190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VERUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $383046 | 0,10% | 4795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $379211 | 0,10% | 4747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $371487 | 0,09% | 4650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Torren Management, LLC | $366280 | 0,09% | 4973 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $353437 | 0,09% | 5232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| North Ridge Wealth Advisors, Inc. | $352550 | 0,09% | 4787 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Pacific Asset Management, LLC | $309267 | 0,08% | 3871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $300223 | 0,08% | 4077 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $296713 | 0,07% | 3715 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Caliber Wealth Management, LLC / KS | $275280 | 0,07% | 3446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260447 | 0,07% | 3260 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PROFESSIONAL FINANCIAL SOLUTIONS LLC /ADV | $256731 | 0,06% | 3214 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Goepper Burkhardt LLC | $247642 | 0,06% | 3100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Addison Advisors LLC | $242050 | 0,06% | 3030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pearl Planning LLC | $238535 | 0,06% | 2986 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $237576 | 0,06% | 2974 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCollab, LLC | $230467 | 0,06% | 2885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Asset Management Co Inc | $230067 | 0,06% | 2880 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $226073 | 0,06% | 2830 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GRAND WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223676 | 0,06% | 2800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $213052 | 0,05% | 2667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EQ LLC | $211107 | 0,05% | 2643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $207104 | 0,05% | 2593 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $182855 | 0,05% | 2289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $144511 | 0,04% | 1809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Milestone Investment Advisors LLC | $141119 | 0,04% | 1767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $131726 | 0,03% | 1650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $131607 | 0,03% | 1787 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $115269 | 0,03% | 1398 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkworth Wealth Management, Inc. | $68032 | 0,02% | 1007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $40661 | 0,01% | 509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $28396 | 0,01% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23406 | 0,01% | 293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $12942 | 0,00% | 162 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $12702 | 0,00% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |