Phân bổ theo ngành

04
Energy 1,1%
Technology 0,8%
Materials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Healthcare 0,1%
Retail 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,4%

Danh mục đầy đủ 43 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $46110406 18,04% 1817517 $3378099 Giảm ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $31069126 12,15% 799514 $-816008 Giảm ×4
ITOT iShares Trust $22703463 8,88% 159401 $83527 Tăng ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22098222 8,64% 221292 $-105609 Giảm ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $16960598 6,63% 321345 $11613 Giảm ×5
DFEM Dimensional ETF Trust $16481454 6,45% 477032 $197304 Giảm ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15852218 6,20% 266200 $655679 Tăng ×3
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $14916619 5,83% 178493 $291388 Tăng ×1
DFUV Dimensional ETF Trust $9428087 3,69% 194554 $260666 Giảm ×1
DFSD Dimensional ETF Trust $9424176 3,69% 196829 $439081 Tăng ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $7693023 3,01% 226465 $43172 Giảm ×5
DFGR Dimensional ETF Trust $6725351 2,63% 253023 $77101 Tăng ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $6591465 2,58% 131961 $388278 Tăng ×3
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $4146602 1,62% 37536 $-80367 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3590506 1,40% 11192 $-261746 Giảm ×2
DFIC Dimensional ETF Trust $2775408 1,09% 78115 $-236935 Giảm ×1
DISV Dimensional ETF Trust $1797636 0,70% 45579 $9736 Giảm ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $1428936 0,56% 31302 $38814
DFAU Dimensional ETF Trust $1175556 0,46% 26054 $-43771
DFAT Dimensional ETF Trust $1142480 0,45% 18294 $30849 Giảm ×1
REET iShares Trust $1141634 0,45% 45393 $-32363 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1068005 0,42% 2885 $-327323
IEMG iShares, Inc. $906310 0,35% 12994 $16270 Giảm ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $813555 0,32% 4795 $297087 Tăng ×2
DFSV Dimensional ETF Trust $698452 0,27% 19933 $42856
COP ConocoPhillips Common Stock $684024 0,27% 5182 $259596 Tăng ×1
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $680390 0,27% 8606 $-131575 Giảm ×1
CMC Commercial Metals Company Common Stock $673641 0,26% 10966 $-85426
ESGV VANGUARD WORLD FUND $660278 0,26% 5881 $-50879 Tăng ×4
IVLU iShares Trust $658807 0,26% 16603 $-30811 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $646501 0,25% 3707 $-44855
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $606696 0,24% 1632 $-104311 Tăng ×1
TALO Talos Energy, Inc. Common Stock $575366 0,23% 36508 $173048
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $570049 0,22% 10547 $-9645 Giảm ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $522530 0,20% 1995 Tăng ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $443251 0,17% 2310
CVX Chevron Corporation Common Stock $435938 0,17% 2107 $24736 Giảm ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $356686 0,14% 1257 $112338
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $346753 0,14% 377 $-58401
DFAE Dimensional ETF Trust $344864 0,13% 10185 $13139
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $262212 0,10% 1259 $-47087 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $235771 0,09% 929 $-16787
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $207912 0,08% 476 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VGIT $15852218 6,20% tăng ×3
DFSD $9424176 3,69% tăng ×3
DFGR $6725351 2,63% tăng ×3
VTIP $6591465 2,58% tăng ×3
ESGV $660278 0,26% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VB $522530 1995 0,20%
RSP $443251 2310 0,17%
VUG $207912 476 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
BSVO Giảm -16K +$3.4M
DFAC Giảm -6K -$816K
VGIT Mua thêm +13K +$656K
DFSD Mua thêm +9K +$439K
VTIP Mua thêm +7K +$388K
MSFT Chỉ biến động giá +0 -$327K
XOM Mua thêm +503 +$297K
IDEV Mua thêm +1K +$291K
VTI Giảm -298 -$262K
DFUV Giảm -2K +$261K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15252 $2771816 11,3%
EQAL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 24113 $1187315
VOE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6826 $1122522
VNQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9543 $849915
QTWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6501 $469083 21,6%
MCHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6000 $382320 24,9%
MGY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11731 $256792 -24,2%
VBR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1148 $223870
VBK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 758 $209856
OXY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4143 $204498 38,3%
ABBV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 873 $202237 15,2%