Physician Wealth Solutions Inc.
CIK 2007116 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $263.8M
- Các vị thế
- 45
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5570 trên 9443 theo giá trị 13F · top 59.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 65,39%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,79%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,63% Ước tính mua $6725356 · bán $4109037
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 13
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Industrials
0,2%
Retail
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
98,8%
Danh mục đầy đủ 45 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $38013771 | 14,41% | 735418 | $5808776 | Tăng ×3 | ||
| DFCF | $22908580 | 8,69% | 542729 | $840096 | Tăng ×4 | ||
| DFIP | $19089744 | 7,24% | 462726 | $1237165 | Tăng ×4 | ||
| DFSV | $15944316 | 6,05% | 411042 | $1249555 | Giảm ×4 | ||
| DFEM | $13723771 | 5,20% | 337691 | $1731105 | Giảm ×4 | ||
| AVRE | $13440458 | 5,10% | 283674 | $717619 | Giảm ×4 | ||
| DFUS | $12921037 | 4,90% | 157689 | $1739310 | |||
| DFIC | $12660318 | 4,80% | 339783 | $461710 | Giảm ×2 | ||
| AVUV | $12062379 | 4,57% | 96685 | $1758130 | Tăng ×4 | ||
| VTEB | $11712254 | 4,44% | 231559 | $287843 | Tăng ×4 | ||
| DISV | $11079483 | 4,20% | 276090 | $-138396 | Giảm ×2 | ||
| AVDE | $10066251 | 3,82% | 112850 | $866103 | Tăng ×3 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $8349199 | 3,17% | 172397 | $548077 | Tăng ×4 | ||
| AVDV | $7863159 | 2,98% | 76304 | $587964 | Tăng ×4 | ||
| AVEM | $7320784 | 2,78% | 75871 | $1111867 | Giảm ×1 | ||
| VCRM | $5708302 | 2,16% | 74716 | $365513 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $5446091 | 2,06% | 42521 | $868040 | Tăng ×3 | ||
| DFAT | $5121563 | 1,94% | 73270 | $532317 | Giảm ×1 | ||
| DFGR | $4814017 | 1,83% | 166172 | $1118335 | Tăng ×4 | ||
| DFAS | $4352904 | 1,65% | 52865 | $592617 | |||
| MUB | $2656169 | 1,01% | 24681 | $-4905 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2033185 | 0,77% | 3500 | $1315077 | Giảm ×1 | ||
| BIV | $2016031 | 0,76% | 26285 | $-54370 | Giảm ×4 | ||
| SCHP | $1908196 | 0,72% | 72007 | $-7920 | |||
| SCHB | $1425522 | 0,54% | 49224 | $154989 | Giảm ×1 | ||
| DFAC | $1384996 | 0,53% | 31222 | $-1403037 | Giảm ×3 | ||
| VTI | $1068676 | 0,41% | 2888 | $139571 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $1046341 | 0,40% | 20831 | $30608 | Tăng ×2 | ||
| IAGG | $771195 | 0,29% | 15241 | $8535 | |||
| BSV | $720278 | 0,27% | 9245 | $-4622 | |||
| DFNM | $695637 | 0,26% | 14392 | $-18951 | Giảm ×4 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $620996 | 0,24% | 2105 | $47804 | |||
| DFAX | $616463 | 0,23% | 16734 | $-480339 | Giảm ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $558371 | 0,21% | 9594 | $-10287 | Giảm ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $465898 | 0,18% | 4222 | $-7123 | Giảm ×1 | ||
| DFUV | $456968 | 0,17% | 8307 | $54411 | |||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $439477 | 0,17% | 8200 | $9383 | |||
| VV | $349069 | 0,13% | 1015 | $45736 | |||
| VUG | $329325 | 0,12% | 3823 | $51090 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $306267 | 0,12% | 1285 | $38640 | |||
| NEAR | $277870 | 0,11% | 5485 | $-960 | |||
| DFSU | $270454 | 0,10% | 5800 | $32132 | |||
| AVES | $260891 | 0,10% | 3977 | $22351 | |||
| DUHP | $260312 | 0,10% | 6238 | $31003 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $216342 | 0,08% | 3030 | $-74993 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAU | $38013771 | 14,41% | tăng ×3 |
| DFCF | $22908580 | 8,69% | tăng ×4 |
| DFIP | $19089744 | 7,24% | tăng ×4 |
| AVUV | $12062379 | 4,57% | tăng ×4 |
| VTEB | $11712254 | 4,44% | tăng ×4 |
| AVDE | $10066251 | 3,82% | tăng ×3 |
| BNDX | $8349199 | 3,17% | tăng ×4 |
| AVDV | $7863159 | 2,98% | tăng ×4 |
| AVUS | $5446091 | 2,06% | tăng ×3 |
| DFGR | $4814017 | 1,83% | tăng ×4 |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAU | Mua thêm | +22K | +$5.8M |
| AVUV | Mua thêm | +3K | +$1.8M |
| DFUS | Chỉ biến động giá | +0 | +$1.7M |
| DFEM | Giảm | -9K | +$1.7M |
| DFAC | Giảm | -41K | -$1.4M |
| AMD | Giảm | -30 | +$1.3M |
| DFSV | Giảm | -8K | +$1.2M |
| DFIP | Mua thêm | +35K | +$1.2M |
| DFGR | Mua thêm | +27K | +$1.1M |
| AVEM | Giảm | -1K | +$1.1M |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VTES | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8130 | $828650 | Không còn theo dõi |