Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES)
$65,83
▲ +1,03 (+1,59%)
Thay đổi 1 ngày
$64,16 – $67,85
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVES Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,44% | ▼ -0,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +2,05% | ▲ +2,97% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$5.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$36.1M
12 tháng gần nhất
+$511.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1884 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio | · | $23.7M | 1,62 | 23661643 | STIV | US |
| LG Electronics Inc | · | $23.1M | 1,58 | 118531 | EC | KR |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 00215W100 | $21.7M | 1,48 | 566091 | EC | TW |
| LG Innotek Co Ltd | · | $20.3M | 1,39 | 20987 | EC | KR |
| Hyundai Motor Co | · | $19.8M | 1,35 | 41403 | EC | KR |
| Innolux Corp | · | $18.9M | 1,29 | 11733868 | EC | TW |
| Unimicron Technology Corp | · | $17.2M | 1,18 | 519000 | EC | TW |
| Samsung E&A Co Ltd | · | $15.0M | 1,02 | 428540 | EC | KR |
| Vale SA | 91912E105 | $15.0M | 1,02 | 921862 | EC | BR |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $14.7M | 1,00 | 7609000 | EC | TW |
| Kia Corp | · | $14.5M | 0,99 | 129516 | EC | KR |
| Hana Financial Group Inc | · | $13.6M | 0,93 | 177345 | EC | KR |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $13.3M | 0,91 | 3804859 | EC | TW |
| Zhen Ding Technology Holding Ltd | · | $13.3M | 0,91 | 815000 | EC | TW |
| United Microelectronics Corp | · | $11.2M | 0,77 | 2495000 | EC | TW |
| Shinhan Financial Group Co Ltd | 824596100 | $10.7M | 0,73 | 169617 | EC | KR |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $10.7M | 0,73 | 3893624 | EC | TW |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $10.6M | 0,72 | 104065 | EC | KR |
| Gold Circuit Electronics Ltd | · | $10.4M | 0,71 | 249100 | EC | TW |
| Powertech Technology Inc | · | $10.0M | 0,68 | 834000 | EC | TW |
| Korea Investment Holdings Co Ltd | · | $9.8M | 0,67 | 61864 | EC | KR |
| Woori Financial Group Inc | · | $9.6M | 0,65 | 483329 | EC | KR |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $9.1M | 0,62 | 876000 | EC | TW |
| Kuaishou Technology | · | $9.1M | 0,62 | 1558200 | EC | CN |
| Compeq Manufacturing Co Ltd | · | $8.4M | 0,58 | 937000 | EC | TW |
| ANTA Sports Products Ltd | · | $8.4M | 0,57 | 866400 | EC | CN |
| Ardentec Corp | · | $8.2M | 0,56 | 1070000 | EC | TW |
| Elite Material Co Ltd | · | $8.1M | 0,55 | 50000 | EC | TW |
| Vanguard International Semiconductor Corp | · | $8.1M | 0,55 | 1516000 | EC | TW |
| HD Hyundai Co Ltd | · | $8.0M | 0,55 | 43632 | EC | KR |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | · | $7.7M | 0,52 | 736901 | EC | MX |
| Geely Automobile Holdings Ltd | · | $7.7M | 0,52 | 3193000 | EC | HK |
| Tata Steel Ltd | · | $7.6M | 0,52 | 3482942 | EC | IN |
| Emaar Properties PJSC | · | $7.6M | 0,52 | 2339406 | EC | AE |
| China Hongqiao Group Ltd | · | $7.5M | 0,51 | 2092000 | EC | CN |
| PICC Property & Casualty Co Ltd | · | $7.4M | 0,51 | 3996000 | EC | CN |
| LG Chem Ltd | · | $7.2M | 0,49 | 29740 | EC | KR |
| Hanwha Aerospace Co Ltd | · | $7.0M | 0,48 | 9039 | EC | KR |
| Sigurd Microelectronics Corp | · | $6.9M | 0,47 | 954000 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $6.8M | 0,46 | 9073989 | EC | TW |
| China Pacific Insurance Group Co Ltd | · | $6.5M | 0,45 | 1625400 | EC | CN |
| Li Ning Co Ltd | · | $6.5M | 0,44 | 2808500 | EC | CN |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | · | $6.5M | 0,44 | 1600779 | EC | IN |
| Winbond Electronics Corp | · | $6.4M | 0,43 | 1294173 | EC | TW |
| HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd | · | $6.3M | 0,43 | 22599 | EC | KR |
| MTN Group Ltd | · | $6.2M | 0,43 | 466556 | EC | ZA |
| Shriram Finance Ltd | · | $6.2M | 0,42 | 622691 | EC | IN |
| Hindalco Industries Ltd | · | $6.2M | 0,42 | 521219 | EC | IN |
| L&K Engineering Co Ltd | · | $6.1M | 0,42 | 246390 | EC | TW |
| China Resources Power Holdings Co Ltd | · | $5.9M | 0,41 | 2188000 | EC | HK |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
3,39%Lợi suất TTM
$2,23Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,6170 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,4440 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $1,1040 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,7440 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $1,4120 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4770 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $1,3260 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,4940 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $1,0310 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,4850 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,3160 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 193 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $170895898 | 13,62% | 2605120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $163954408 | 13,07% | 2499305 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $147707547 | 11,77% | 2251639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $119165730 | 9,50% | 1816551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $46561557 | 3,71% | 709779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Empowered Funds, LLC | $45606235 | 3,64% | 695217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CCM INVESTMENT GROUP, LLC | $37750490 | 3,01% | 796318 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Symmetry Partners, LLC | $26092081 | 2,08% | 397745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Armbruster Capital Management, Inc. | $23206904 | 1,85% | 353764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $19739939 | 1,57% | 300914 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Meredith Wealth Planning | $18963274 | 1,51% | 289074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $17048695 | 1,36% | 259889 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $16206938 | 1,29% | 247057 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14548768 | 1,16% | 221780 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allegiance Financial Group Advisory Services LLC | $13884203 | 1,11% | 211649 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $13702922 | 1,09% | 208886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BSW Wealth Partners | $12246954 | 0,98% | 186691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $11704286 | 0,93% | 178419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $10835069 | 0,86% | 165169 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ANDERSON HOAGLAND & CO | $10361229 | 0,83% | 157946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $10078072 | 0,80% | 160147 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC | $9818111 | 0,78% | 149666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $9755573 | 0,78% | 148713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $9303362 | 0,74% | 141820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $8841896 | 0,70% | 134785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Wealth Partners, LLC | $8773586 | 0,70% | 133744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cascade Financial Partners, LLC | $8681346 | 0,69% | 132338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8485453 | 0,68% | 129351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden Bell Financial Planning LLC | $8309197 | 0,66% | 126665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversified Portfolios, Inc. | $7702818 | 0,61% | 117421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7489594 | 0,60% | 114171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $7244385 | 0,58% | 110433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLas Financial Planning LLC | $6787206 | 0,54% | 103464 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Portfolio Management, LTD. | $6537847 | 0,52% | 109000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6349621 | 0,51% | 96793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Oceanside Advisors LLC | $6302559 | 0,50% | 96076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $6255918 | 0,50% | 95365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $6051464 | 0,48% | 92248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $5846897 | 0,47% | 89129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortress Wealth Management, Inc. | $5749047 | 0,46% | 100210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC | $5728990 | 0,46% | 87332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $5638451 | 0,45% | 85952 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $5288551 | 0,42% | 80618 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $5091807 | 0,41% | 77619 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $5075135 | 0,40% | 77365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $4869967 | 0,39% | 74237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $4719264 | 0,38% | 71940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $4407062 | 0,35% | 67181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $4291214 | 0,34% | 65415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CSS LLC/IL | $4131029 | 0,33% | 62973 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $4034095 | 0,32% | 61495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $3952403 | 0,32% | 60900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northland Capital Management LLC | $3879937 | 0,31% | 59145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3655626 | 0,29% | 55726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $3432192 | 0,27% | 52320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trailhead Planners LLC | $3288282 | 0,26% | 50126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkshore Wealth Management, Inc. | $3156278 | 0,25% | 48114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wedmont Private Capital | $3056830 | 0,24% | 46577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $3046020 | 0,24% | 46433 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2930688 | 0,23% | 44675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Callan Capital, LLC | $2643013 | 0,21% | 56044 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $2466241 | 0,20% | 38385 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gibson Capital, LLC | $2401026 | 0,19% | 36601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $2320055 | 0,18% | 35366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2214259 | 0,18% | 33754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreFirst Bank & Trust | $2158371 | 0,17% | 32902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UMB Bank, n.a. | $1902138 | 0,15% | 28996 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHUFRO ROSE & CO LLC | $1684259 | 0,13% | 25675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1648500 | 0,13% | 25130 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mraz, Amerine & Associates, Inc. | $1623674 | 0,13% | 24751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cypress Point Wealth Management, LLC | $1551772 | 0,12% | 23655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1513412 | 0,12% | 23070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WorthPointe, LLC | $1504274 | 0,12% | 22931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1458638 | 0,12% | 22235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $1434606 | 0,11% | 21869 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $1378928 | 0,11% | 21020 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $1341389 | 0,11% | 20448 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $1339705 | 0,11% | 20413 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $1334960 | 0,11% | 20350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENZI WEALTH | $1321924 | 0,11% | 20581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1305309 | 0,10% | 19898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NCM Capital Management, LLC | $1267114 | 0,10% | 19316 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $1248412 | 0,10% | 19168 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1224948 | 0,10% | 18673 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1189459 | 0,09% | 18132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1161776 | 0,09% | 17710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1100565 | 0,09% | 16777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sensible Money, LLC | $1071962 | 0,09% | 16341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1056160 | 0,08% | 16100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $981273 | 0,08% | 16360 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $957498 | 0,08% | 14596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Breakwater Capital Group | $943787 | 0,08% | 14387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $904689 | 0,07% | 13791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $877872 | 0,07% | 13387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Good Life Advisors, LLC | $874982 | 0,07% | 16341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Sigma Planning Corp | $846166 | 0,07% | 12899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| M Wealth Management, LLC | $820000 | 0,07% | 12500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brand Asset Management Group, Inc. | $799664 | 0,06% | 12190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $771608 | 0,06% | 11940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $708283 | 0,06% | 10797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |