Refined Wealth Management
CIK 1724729 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $165.7M
- Các vị thế
- 49
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7066 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +4.6% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 64,73%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,30%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 17,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,83% Ước tính mua $1970322 · bán $1348821
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 20
- Giảm
- 17
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Energy
8,3%
Financial Services
5,2%
Industrials
3,7%
Retail
1,9%
Technology
1,4%
Communication Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Khác/Chưa xác định
79,2%
Danh mục đầy đủ 49 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VEA | $19967670 | 12,05% | 280248 | $2046609 | Tăng ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $16950455 | 10,23% | 23018 | $3558147 | Giảm ×2 | ||
| RSP | $14041543 | 8,47% | 65994 | $1461187 | Tăng ×2 | ||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $8609714 | 5,20% | 58894 | $-1718642 | Giảm ×1 | ||
| PYLD | $8431795 | 5,09% | 317941 | $297062 | Tăng ×1 | ||
| BITB | $8007826 | 4,83% | 251344 | $-1036133 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $7966431 | 4,81% | 36555 | $801796 | Tăng ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $7926511 | 4,78% | 77483 | $1835553 | Tăng ×1 | ||
| BINC | $7908260 | 4,77% | 151094 | $213896 | Tăng ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $7451055 | 4,50% | 44951 | $-1742654 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $6328030 | 3,82% | 17178 | $-1018739 | Tăng ×3 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $6193405 | 3,74% | 24224 | $90991 | Giảm ×1 | ||
| JPIB | $5770669 | 3,48% | 119352 | $195144 | Tăng ×1 | ||
| SCHR | $5757518 | 3,47% | 233476 | $66156 | Tăng ×1 | ||
| ENVX Enovix Corporation - Common Stock | $5128240 | 3,09% | 844850 | $702080 | Giảm ×1 | ||
| PICK | $4602049 | 2,78% | 79141 | $206025 | Tăng ×1 | ||
| REMX | $3397427 | 2,05% | 38389 | $55011 | Tăng ×1 | ||
| XMMO | $2787063 | 1,68% | 16381 | $415406 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $2737110 | 1,65% | 21939 | $331736 | Tăng ×1 | ||
| BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock | $2438181 | 1,47% | 421102 | $477479 | Giảm ×1 | ||
| XRP | $1792445 | 1,08% | 153726 | $-441058 | Tăng ×1 | ||
| VOO | $1040163 | 0,63% | 1514 | $125943 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $966035 | 0,58% | 4828 | $120544 | Giảm ×2 | ||
| NULG | $857230 | 0,52% | 7323 | $153627 | Giảm ×2 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $848704 | 0,51% | 14209 | $-710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $841459 | 0,51% | 2908 | $77950 | Giảm ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $695476 | 0,42% | 2918 | $85661 | Giảm ×2 | ||
| VSGX | $693467 | 0,42% | 8422 | $89357 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $675633 | 0,41% | 2484 | $75858 | Tăng ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $503105 | 0,30% | 10388 | $-247 | Giảm ×4 | ||
| SRLN | $459738 | 0,28% | 11411 | $3318 | Tăng ×1 | ||
| XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | $376413 | 0,23% | 14433 | $55755 | |||
| BRKB | $349272 | 0,21% | 698 | $-62840 | Giảm ×1 | ||
| VO | $339635 | 0,20% | 4215 | $37227 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $326393 | 0,20% | 875 | $2494 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $323328 | 0,20% | 574 | $-5075 | |||
| VB | $272135 | 0,16% | 898 | $37123 | Tăng ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $257186 | 0,16% | 2976 | $-64607 | Giảm ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $254884 | 0,15% | 606 | $29603 | |||
| VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | $253896 | 0,15% | 3374 | $-1873 | Giảm ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $244593 | 0,15% | 574 | $33568 | Giảm ×2 | ||
| GLDM | $243978 | 0,15% | 3072 | $-40766 | |||
| XSOE | $224753 | 0,14% | 4570 | ||||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $219473 | 0,13% | 581 | ||||
| NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares | $103290 | 0,06% | 11000 | $-24310 | |||
| XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF | $71710 | 0,04% | 12493 | $-25769 | Giảm ×2 | ||
| DNN | $33201 | 0,02% | 10850 | $-5100 | |||
| BBBYWS | $17441 | 0,01% | 41526 | $-5929 | Giảm ×1 | ||
| URG | $14688 | 0,01% | 10800 | $-1404 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VEA | $19967670 | 12,05% | tăng ×3 |
| BITB | $8007826 | 4,83% | tăng ×6 |
| GLD | $6328030 | 3,82% | tăng ×3 |
| UNP | $675633 | 0,41% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| XSOE | $224753 | 4570 | 0,14% |
| AVGO | $219473 | 581 | 0,13% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 98070 | $7637692 | Không còn theo dõi |
| XSOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 166390 | $5071581 | Không còn theo dõi |
| PIZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29834 | $1083413 | |
| VWO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 9677 | $520236 | Không còn theo dõi |
| VOT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1143 | $319057 | Không còn theo dõi |
| VBK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 942 | $284588 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3517 | $260504 | |
| SUSA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1787 | $236063 | Không còn theo dõi |
| XSOE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6048 | $235985 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3510 | $228150 | |
| CCJ | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1950 | $211790 | -6,5% |
| TSLA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 517 | $208785 | 33,2% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1225 | $207834 | 22,5% |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 581 | $201084 | 17,7% |