Phân bổ theo ngành

04
Energy 8,3%
Financials 5,4%
Industrials 3,7%
Retail 1,9%
Technology 1,4%
Communication Services 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Khác/Chưa xác định 79,0%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $19967670 12,05% 280248 $2046609 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $16950455 10,23% 23018 $3558147 Giảm ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14041543 8,47% 65994 $1461187 Tăng ×2
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $8609714 5,20% 58894 $-1718642 Giảm ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8431795 5,09% 317941 $297062 Tăng ×1
BITB Bitwise Bitcoin ETF $8007826 4,83% 251344 $-1036133 Tăng ×6
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $7966431 4,81% 36555 $801796 Tăng ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $7926511 4,78% 77483 $1835553 Tăng ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $7908260 4,77% 151094 $213896 Tăng ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7451055 4,50% 44951 $-1742654 Tăng ×1
GLD SPDR Gold Shares $6328030 3,82% 17178 $-1018739 Tăng ×3
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $6193405 3,74% 24224 $90991 Giảm ×1
JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5770669 3,48% 119352 $195144 Tăng ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5757518 3,47% 233476 $66156 Tăng ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $5128240 3,09% 844850 $702080 Giảm ×1
PICK iShares, Inc. $4602049 2,78% 79141 $206025 Tăng ×1
REMX VanEck ETF Trust $3397427 2,05% 38389 $55011 Tăng ×1
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2787063 1,68% 16381 $415406 Tăng ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2737110 1,65% 21939 $331736 Tăng ×1
BBBY Bed Bath & Beyond, Inc. Common Stock $2438181 1,47% 421102 $477479 Giảm ×1
XRP Bitwise XRP ETF $1792445 1,08% 153726 $-441058 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1040163 0,63% 1514 $125943 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $966035 0,58% 4828 $120544 Giảm ×2
NULG Nushares ETF Trust $857230 0,52% 7323 $153627 Giảm ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $848704 0,51% 14209 $-710
AAPL Apple Inc. - Common Stock $841459 0,51% 2908 $77950 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $695476 0,42% 2918 $85661 Giảm ×2
VSGX VANGUARD WORLD FUND $693467 0,42% 8422 $89357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $675633 0,41% 2484 $75858 Tăng ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $503105 0,30% 10388 $-247 Giảm ×4
SRLN SSGA Active Trust $459738 0,28% 11411 $3318 Tăng ×1
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF $376413 0,23% 14433 $55755
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $349272 0,21% 698 $-62840 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $339635 0,20% 4215 $37227 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $326393 0,20% 875 $2494
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $323328 0,20% 574 $-5075
VB VANGUARD INDEX FUNDS $272135 0,16% 898 $37123 Tăng ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $257186 0,16% 2976 $-64607 Giảm ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $254884 0,15% 606 $29603
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $253896 0,15% 3374 $-1873 Giảm ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $244593 0,15% 574 $33568 Giảm ×2
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $243978 0,15% 3072 $-40766
XSOE WisdomTree Trust $224753 0,14% 4570
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219473 0,13% 581
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $103290 0,06% 11000 $-24310
XRPI Volatility Shares Trust XRP ETF $71710 0,04% 12493 $-25769 Giảm ×2
DNN CUSIP: 248356107 $33201 0,02% 10850 $-5100
BBBYWS CUSIP: 075896159 $17441 0,01% 41526 $-5929 Giảm ×1
URG CUSIP: 91688R108 $14688 0,01% 10800 $-1404

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VEA $19967670 12,05% tăng ×3
BITB $8007826 4,83% tăng ×6
GLD $6328030 3,82% tăng ×3
UNP $675633 0,41% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
XSOE $224753 4570 0,14%
AVGO $219473 581 0,13%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQ Giảm -185 +$3.6M
VEA Mua thêm +581 +$2.0M
EMXC Mua thêm +49 +$1.8M
CVX Mua thêm +515 -$1.7M
COIN Giảm -257 -$1.7M
RSP Mua thêm +444 +$1.5M
BITB Mua thêm +6K -$1.0M
GLD Mua thêm +104 -$1.0M
VTV Mua thêm +38 +$802K
ENVX Giảm -10K +$702K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
BIV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 98070 $7637692
VWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 9677 $520236
VOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1143 $319057
VBK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 942 $284588
BND Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3517 $260504
SUSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1787 $236063
XSOE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6048 $235985
IBIT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3510 $228150
CCJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1950 $211790 -16,4%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1225 $207834 20,0%
AVGO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 581 $201084 14,7%