Phân bổ theo ngành

04
Financials 1,5%
Health Care 1,1%
Technology 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Consumer Staples 0,3%
Energy 0,1%
Khác/Chưa xác định 95,8%

Danh mục đầy đủ 79 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DCOR Dimensional ETF Trust $27035743 12,60% 329785 $4162539 Tăng ×4
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $18943627 8,83% 403571 $510837 Tăng ×6
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $18332969 8,54% 691288 $1221589 Tăng ×6
DFCF Dimensional ETF Trust $17233990 8,03% 408292 $570199 Tăng ×6
DFIC Dimensional ETF Trust $17085793 7,96% 458556 $1053825 Tăng ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $17040437 7,94% 384140 $1493514 Giảm ×4
DUHP Dimensional ETF Trust $15380718 7,17% 368577 $2252742 Tăng ×6
DFEM Dimensional ETF Trust $5173553 2,41% 127302 $793966 Tăng ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $5165979 2,41% 40334 $838186 Tăng ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4870588 2,27% 7092 $616326 Giảm ×2
SPYV SPDR SERIES TRUST $2890504 1,35% 47549 $200182
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $2868026 1,34% 40253 $265545 Giảm ×1
IBDS iShares Trust $2714435 1,26% 112074 $30902 Tăng ×6
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2666763 1,24% 85748 $270215 Giảm ×1
IBDR iShares Trust $2630199 1,23% 108551 $81993 Tăng ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2436457 1,14% 11180 $242941
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February $2396849 1,12% 55663 $164763
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2231152 1,04% 33015 $511063 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2001706 0,93% 24222 $69094 Giảm ×3
IBDT iShares Trust $1966924 0,92% 77898 $214872 Tăng ×3
PXF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1919592 0,89% 25378 $145670
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1657931 0,77% 57249 $220981
PAAA PGIM ETF Trust $1629020 0,76% 31773 $479597 Tăng ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1502931 0,70% 16849 $96284 Tăng ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $1483767 0,69% 27467 $89319 Tăng ×6
IJR iShares Trust $1479392 0,69% 9975 $239400
PJUN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - June $1471160 0,69% 34031 $331382 Tăng ×1
IBTG iShares Trust $1395306 0,65% 60957 $54755 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1237817 0,58% 4919 Tăng ×1
DFSV Dimensional ETF Trust $1213894 0,57% 31294 $115075 Giảm ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $1184878 0,55% 28724 $77174 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1117871 0,52% 2234 $47338
QUAL iShares Trust $1091225 0,51% 4973 $26104 Giảm ×6
IBTH iShares Trust $1088726 0,51% 48669 $34651 Tăng ×6
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $1045598 0,49% 19818 $71500 Giảm ×1
EEMV iShares, Inc. $957411 0,45% 12718 $134175
IJH iShares Trust $946911 0,44% 12280 $117643
HEGD Listed Funds Trust $912652 0,43% 34233 $102813 Tăng ×1
DIHP Dimensional ETF Trust $910489 0,42% 26681 $50827
MGC VANGUARD WORLD FUND $874248 0,41% 3195 $119110
ABT Abbott Laboratories Common Stock $789801 0,37% 8704 Tăng ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $768992 0,36% 8431 $89369
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April $758207 0,35% 17967 $384326 Tăng ×1
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $711550 0,33% 21740 $139136
HYDB iShares Trust $677912 0,32% 14495 $-22810 Giảm ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $676187 0,32% 17041 $24198
EELV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $675623 0,31% 24303 $-6805
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $665978 0,31% 1785 $-10089 Giảm ×1
IBTI iShares Trust $659506 0,31% 29788 $76271 Tăng ×1
MINT PIMCO ETF Trust $638228 0,30% 6331 $22941 Tăng ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $618352 0,29% 855 $326033
UMAR Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - March $609008 0,28% 14416 $-14274 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $608273 0,28% 6304 $153238 Tăng ×2
SMH SMH $598583 0,28% 913 $248682
DISV Dimensional ETF Trust $592118 0,28% 14755 $11127 Tăng ×2
DGRO iShares Trust $518025 0,24% 6835 $38345
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $496150 0,23% 13036 $67815 Giảm ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF $494833 0,23% 3227 $133662
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March $479561 0,22% 10039 $-47535 Giảm ×1
IBMO iShares Trust $467009 0,22% 18214 $-62840 Giảm ×1
SOXX iShares Trust $410666 0,19% 641 $198068 Giảm ×1
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July $403073 0,19% 8258 $23473
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October $402607 0,19% 8675 $28628
DFAU Dimensional ETF Trust $392677 0,18% 7597 $50635 Tăng ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $385713 0,18% 9755 Tăng ×1
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $369060 0,17% 2000 $68760
ZJUL Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July $357123 0,17% 11916 Tăng ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $318704 0,15% 7926 $60488 Tăng ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $315833 0,15% 4679 $11838
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $304992 0,14% 414 $65944
IBDU iShares Trust $304461 0,14% 13146 Tăng ×1
IDEC Innovator International Developed Power Buffer ETF December $276090 0,13% 8045 $13624 Giảm ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $265569 0,12% 4702 $-216782 Giảm ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $259562 0,12% 979
USFR WisdomTree Trust $234228 0,11% 4652 $-203629 Giảm ×5
IQLT iShares Trust $230804 0,11% 4658 $15465
PSTP Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF $229428 0,11% 6237 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $221031 0,10% 786
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $207836 0,10% 9362 $-432

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DCOR $27035743 12,60% tăng ×4
JCPB $18943627 8,83% tăng ×6
PYLD $18332969 8,54% tăng ×6
DFCF $17233990 8,03% tăng ×6
DUHP $15380718 7,17% tăng ×6
AVUS $5165979 2,41% tăng ×6
IBDS $2714435 1,26% tăng ×6
IBDT $1966924 0,92% tăng ×3
AVDE $1502931 0,70% tăng ×5
DFIV $1483767 0,69% tăng ×6
IBTH $1088726 0,51% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
ABBV $1237817 4919 0,58%
ABT $789801 8704 0,37%
DFLV $385713 9755 0,18%
ZJUL $357123 11916 0,17%
IBDU $304461 13146 0,14%
UFPT $259562 979 0,12%
PSTP $229428 6237 0,11%
IBM $221031 786 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
DCOR Mua thêm +12K +$4.2M
DUHP Mua thêm +11K +$2.3M
DFAC Giảm -16K +$1.5M
PYLD Mua thêm +38K +$1.2M
DFIC Mua thêm +7K +$1.1M
AVUS Mua thêm +1K +$838K
DFEM Mua thêm +541 +$794K
VOO Giảm -28 +$616K
DFCF Mua thêm +14K +$570K
HELO Mua thêm +6K +$511K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 83021 $2091299
IBTF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 58997 $1378465 Không còn theo dõi
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 25255 $676581
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3132 $531350 20,0%
PSEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10784 $471459
USEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10356 $407310
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 588 $382530 Không còn theo dõi
PMAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 9619 $363485
USEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8719 $300032
AGYS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2810 $295753 -16,5%
ADP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 853 $263065 -12,2%
PSEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6805 $261380
ISEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7983 $260200
UMAY Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7463 $259414
PDEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6224 $234022
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 786 $232821 -8,1%
IAPR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7785 $227633
MOAT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2582 $227216
UFPT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 979 $217367 55,3%
SPGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1830 $207925
PNOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5540 $206199
UJUL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5265 $204019
ORCL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1029 $200562 -3,3%