RIVERCHASE WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 2055985 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $214.6M
- Các vị thế
- 79
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6225 trên 9443 theo giá trị 13F · top 65.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,16%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,54%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,22% Ước tính mua $10196606 · bán $2487044
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 8
- Tăng
- 27
- Giảm
- 18
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Health Care
1,1%
Financials
0,9%
Technology
0,7%
Consumer Discretionary
0,5%
Consumer Staples
0,3%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,4%
Danh mục đầy đủ 79 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCOR | $27035743 | 12,60% | 329785 | $4162539 | Tăng ×4 | ||
| JCPB | $18943627 | 8,83% | 403571 | $510837 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $18332969 | 8,54% | 691288 | $1221589 | Tăng ×6 | ||
| DFCF | $17233990 | 8,03% | 408292 | $570199 | Tăng ×6 | ||
| DFIC | $17085793 | 7,96% | 458556 | $1053825 | Tăng ×1 | ||
| DFAC | $17040437 | 7,94% | 384140 | $1493514 | Giảm ×4 | ||
| DUHP | $15380718 | 7,17% | 368577 | $2252742 | Tăng ×6 | ||
| DFEM | $5173553 | 2,41% | 127302 | $793966 | Tăng ×1 | ||
| AVUS | $5165979 | 2,41% | 40334 | $838186 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $4870588 | 2,27% | 7092 | $616326 | Giảm ×2 | ||
| SPYV | $2890504 | 1,35% | 47549 | $200182 | |||
| VEA | $2868026 | 1,34% | 40253 | $265545 | Giảm ×1 | ||
| IBDS | $2714435 | 1,26% | 112074 | $30902 | Tăng ×6 | ||
| FNDX | $2666763 | 1,24% | 85748 | $270215 | Giảm ×1 | ||
| IBDR | $2630199 | 1,23% | 108551 | $81993 | Tăng ×1 | ||
| VTV | $2436457 | 1,14% | 11180 | $242941 | |||
| PFEB | $2396849 | 1,12% | 55663 | $164763 | |||
| HELO | $2231152 | 1,04% | 33015 | $511063 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2001706 | 0,93% | 24222 | $69094 | Giảm ×3 | ||
| IBDT | $1966924 | 0,92% | 77898 | $214872 | Tăng ×3 | ||
| PXF | $1919592 | 0,89% | 25378 | $145670 | |||
| SCHB | $1657931 | 0,77% | 57249 | $220981 | |||
| PAAA | $1629020 | 0,76% | 31773 | $479597 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $1502931 | 0,70% | 16849 | $96284 | Tăng ×5 | ||
| DFIV | $1483767 | 0,69% | 27467 | $89319 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $1479392 | 0,69% | 9975 | $239400 | |||
| PJUN | $1471160 | 0,69% | 34031 | $331382 | Tăng ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1395306 | 0,65% | 60957 | $54755 | Tăng ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1237817 | 0,58% | 4919 | Tăng ×1 | |||
| DFSV | $1213894 | 0,57% | 31294 | $115075 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $1184878 | 0,55% | 28724 | $77174 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1117871 | 0,52% | 2234 | $47338 | |||
| QUAL | $1091225 | 0,51% | 4973 | $26104 | Giảm ×6 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1088726 | 0,51% | 48669 | $34651 | Tăng ×6 | ||
| FNDF | $1045598 | 0,49% | 19818 | $71500 | Giảm ×1 | ||
| EEMV | $957411 | 0,45% | 12718 | $134175 | |||
| IJH | $946911 | 0,44% | 12280 | $117643 | |||
| HEGD | $912652 | 0,43% | 34233 | $102813 | Tăng ×1 | ||
| DIHP | $910489 | 0,42% | 26681 | $50827 | |||
| MGC | $874248 | 0,41% | 3195 | $119110 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $789801 | 0,37% | 8704 | Tăng ×1 | |||
| AVLV | $768992 | 0,36% | 8431 | $89369 | |||
| PAPR | $758207 | 0,35% | 17967 | $384326 | Tăng ×1 | ||
| KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock | $711550 | 0,33% | 21740 | $139136 | |||
| HYDB | $677912 | 0,32% | 14495 | $-22810 | Giảm ×1 | ||
| FNDE | $676187 | 0,32% | 17041 | $24198 | |||
| EELV | $675623 | 0,31% | 24303 | $-6805 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $665978 | 0,31% | 1785 | $-10089 | Giảm ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $659506 | 0,31% | 29788 | $76271 | Tăng ×1 | ||
| MINT | $638228 | 0,30% | 6331 | $22941 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $618352 | 0,29% | 855 | $326033 | |||
| UMAR | $609008 | 0,28% | 14416 | $-14274 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $608273 | 0,28% | 6304 | $153238 | Tăng ×2 | ||
| SMH SMH | $598583 | 0,28% | 913 | $248682 | |||
| DISV | $592118 | 0,28% | 14755 | $11127 | Tăng ×2 | ||
| DGRO | $518025 | 0,24% | 6835 | $38345 | |||
| FNDA | $496150 | 0,23% | 13036 | $67815 | Giảm ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $494833 | 0,23% | 3227 | $133662 | |||
| PMAR | $479561 | 0,22% | 10039 | $-47535 | Giảm ×1 | ||
| IBMO | $467009 | 0,22% | 18214 | $-62840 | Giảm ×1 | ||
| SOXX SOXX | $410666 | 0,19% | 641 | $198068 | Giảm ×1 | ||
| PJUL | $403073 | 0,19% | 8258 | $23473 | |||
| POCT | $402607 | 0,19% | 8675 | $28628 | |||
| DFAU | $392677 | 0,18% | 7597 | $50635 | Tăng ×1 | ||
| DFLV | $385713 | 0,18% | 9755 | Tăng ×1 | |||
| DASH DoorDash, Inc. - Common Stock | $369060 | 0,17% | 2000 | $68760 | |||
| ZJUL | $357123 | 0,17% | 11916 | Tăng ×1 | |||
| DFAE | $318704 | 0,15% | 7926 | $60488 | Tăng ×1 | ||
| SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests | $315833 | 0,15% | 4679 | $11838 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $304992 | 0,14% | 414 | $65944 | |||
| IBDU | $304461 | 0,14% | 13146 | Tăng ×1 | |||
| IDEC | $276090 | 0,13% | 8045 | $13624 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $265569 | 0,12% | 4702 | $-216782 | Giảm ×1 | ||
| UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock | $259562 | 0,12% | 979 | ||||
| USFR | $234228 | 0,11% | 4652 | $-203629 | Giảm ×5 | ||
| IQLT | $230804 | 0,11% | 4658 | $15465 | |||
| PSTP | $229428 | 0,11% | 6237 | Tăng ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $221031 | 0,10% | 786 | ||||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $207836 | 0,10% | 9362 | $-432 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DCOR | $27035743 | 12,60% | tăng ×4 |
| JCPB | $18943627 | 8,83% | tăng ×6 |
| PYLD | $18332969 | 8,54% | tăng ×6 |
| DFCF | $17233990 | 8,03% | tăng ×6 |
| DUHP | $15380718 | 7,17% | tăng ×6 |
| AVUS | $5165979 | 2,41% | tăng ×6 |
| IBDS | $2714435 | 1,26% | tăng ×6 |
| IBDT | $1966924 | 0,92% | tăng ×3 |
| AVDE | $1502931 | 0,70% | tăng ×5 |
| DFIV | $1483767 | 0,69% | tăng ×6 |
| IBTH | $1088726 | 0,51% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DCOR | Mua thêm | +12K | +$4.2M |
| DUHP | Mua thêm | +11K | +$2.3M |
| DFAC | Giảm | -16K | +$1.5M |
| PYLD | Mua thêm | +38K | +$1.2M |
| DFIC | Mua thêm | +7K | +$1.1M |
| AVUS | Mua thêm | +1K | +$838K |
| DFEM | Mua thêm | +541 | +$794K |
| VOO | Giảm | -28 | +$616K |
| DFCF | Mua thêm | +14K | +$570K |
| HELO | Mua thêm | +6K | +$511K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 83021 | $2091299 | Không còn theo dõi |
| IBTF | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 58997 | $1378465 | Không còn theo dõi |
| IBMN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 25255 | $676581 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3132 | $531350 | 22,5% |
| PSEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10784 | $471459 | Không còn theo dõi |
| USEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10356 | $407310 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 588 | $382530 | Không còn theo dõi |
| PMAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 9619 | $363485 | Không còn theo dõi |
| USEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 8719 | $300032 | Không còn theo dõi |
| AGYS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2810 | $295753 | -3,2% |
| ADP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 853 | $263065 | -4,8% |
| PSEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6805 | $261380 | Không còn theo dõi |
| ISEP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7983 | $260200 | Không còn theo dõi |
| UMAY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7463 | $259414 | Không còn theo dõi |
| PID | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12960 | $237298 | |
| PDEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6224 | $234022 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 786 | $232821 | -2,6% |
| IAPR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7785 | $227633 | Không còn theo dõi |
| MOAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2582 | $227216 | Không còn theo dõi |
| PMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5486 | $220482 | Không còn theo dõi |
| UFPT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 979 | $217367 | 59,6% |
| SPGP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1830 | $207925 | Không còn theo dõi |
| PNOV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5540 | $206199 | Không còn theo dõi |
| UJUL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 5265 | $204019 | Không còn theo dõi |
| ORCL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1029 | $200562 | -3,1% |