Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC
CIK 1682733 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $544.3M
- Các vị thế
- 61
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3574 trên 9443 theo giá trị 13F · top 37.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +15.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 80,23%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,48%
- Các vị thế trên 1%
- 14
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,0% Ước tính mua $68680093 · bán $5096344
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 93,8% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 3
- Tăng
- 35
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,4%
Industrials
0,6%
Healthcare
0,6%
Financial Services
0,3%
Retail
0,3%
Communication Services
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Real Estate
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
96,3%
Danh mục đầy đủ 61 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSLC | $93482997 | 17,17% | 658842 | $12602841 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $64324556 | 11,82% | 2322186 | $6705369 | Giảm ×2 | ||
| VEA | $61376258 | 11,28% | 861421 | $6324625 | Tăng ×1 | ||
| VO | $56895314 | 10,45% | 706160 | $6705697 | Tăng ×6 | ||
| FNDA | $44696955 | 8,21% | 1174381 | $7150424 | Tăng ×6 | ||
| IVV | $29614494 | 5,44% | 39545 | $3238467 | Giảm ×1 | ||
| VOO | $26794967 | 4,92% | 39014 | $3835429 | Tăng ×4 | ||
| FBND | $25099473 | 4,61% | 551758 | $1258334 | Tăng ×4 | ||
| VV | $17559830 | 3,23% | 51059 | $2548065 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $16825381 | 3,09% | 218200 | $3040082 | Tăng ×2 | ||
| FREL | $16821102 | 3,09% | 574099 | $1862954 | Tăng ×6 | ||
| AVEM | $14837686 | 2,73% | 153774 | $12080331 | Tăng ×1 | ||
| VNQ | $11211669 | 2,06% | 116267 | $1087014 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $7983814 | 1,47% | 301276 | $783493 | Tăng ×4 | ||
| VIG | $4544233 | 0,83% | 19205 | $426201 | Tăng ×3 | ||
| XLV XLV | $4222303 | 0,78% | 26612 | $302056 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3467995 | 0,64% | 11985 | $377914 | Giảm ×1 | ||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $3267094 | 0,60% | 36005 | Tăng ×1 | |||
| IWB | $3142867 | 0,58% | 7675 | $411939 | Tăng ×3 | ||
| IWM | $2935760 | 0,54% | 9771 | $517948 | Tăng ×6 | ||
| SCHX | $2349761 | 0,43% | 79842 | $303188 | Tăng ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2191493 | 0,40% | 8709 | $312658 | Tăng ×1 | ||
| VWO | $2149016 | 0,39% | 36003 | $118564 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2050126 | 0,38% | 5496 | $-1830 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1878736 | 0,35% | 15130 | $397415 | Tăng ×6 | ||
| VGT | $1836377 | 0,34% | 15365 | $484647 | Tăng ×6 | ||
| IJR | $1792946 | 0,33% | 12089 | $385093 | Tăng ×6 | ||
| EMGF | $1738712 | 0,32% | 23733 | $311778 | Tăng ×1 | ||
| QUS | $1531457 | 0,28% | 8196 | $132354 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $1515882 | 0,28% | 24936 | $110513 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1054710 | 0,19% | 5271 | $138382 | Tăng ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1016428 | 0,19% | 1005 | $43588 | Giảm ×1 | ||
| ITB | $899559 | 0,17% | 8610 | $121208 | Tăng ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $887340 | 0,16% | 3723 | $111950 | |||
| VB | $844163 | 0,16% | 2785 | $117492 | Tăng ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $831852 | 0,15% | 3275 | $34870 | Tăng ×1 | ||
| IAU | $813885 | 0,15% | 10779 | $-136347 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $736416 | 0,14% | 2084 | $136872 | Giảm ×5 | ||
| YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | $650855 | 0,12% | 15925 | $-125967 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $640964 | 0,12% | 8731 | $-20618 | Giảm ×1 | ||
| INDA | $602956 | 0,11% | 12208 | $31130 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $572072 | 0,11% | 1622 | $-6697 | Giảm ×1 | ||
| IWD | $543043 | 0,10% | 2240 | $151386 | Tăng ×1 | ||
| VTR Ventas, Inc. Common Stock | $427217 | 0,08% | 4811 | $33773 | |||
| WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares | $426033 | 0,08% | 1630 | $-47808 | |||
| IHI | $421173 | 0,08% | 8524 | $-32884 | Tăng ×6 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $416252 | 0,08% | 3345 | $-247028 | |||
| VTI | $367944 | 0,07% | 994 | $106882 | Tăng ×1 | ||
| BMO Bank Of Montreal Common Stock | $366653 | 0,07% | 2075 | $85822 | |||
| XLK XLK | $365346 | 0,07% | 1918 | $110809 | Tăng ×4 | ||
| UFEB | $363194 | 0,07% | 9397 | $-35234 | Giảm ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $360020 | 0,07% | 2457 | $-3008 | Giảm ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $359041 | 0,07% | 1275 | $-24002 | Tăng ×2 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $353509 | 0,06% | 1123 | $-14409 | Tăng ×2 | ||
| IWS | $334961 | 0,06% | 2035 | $38380 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $295706 | 0,05% | 2017 | $4626 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $270757 | 0,05% | 758 | $-7398 | Giảm ×3 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259845 | 0,05% | 1617 | $36035 | Tăng ×3 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $254935 | 0,05% | 7658 | $-39285 | |||
| VHT | $220009 | 0,04% | 736 | ||||
| BSV | $207802 | 0,04% | 2667 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VO | $56895314 | 10,45% | tăng ×6 |
| FNDA | $44696955 | 8,21% | tăng ×6 |
| VOO | $26794967 | 4,92% | tăng ×4 |
| FBND | $25099473 | 4,61% | tăng ×4 |
| FREL | $16821102 | 3,09% | tăng ×6 |
| SCHP | $7983814 | 1,47% | tăng ×4 |
| VIG | $4544233 | 0,83% | tăng ×3 |
| IWB | $3142867 | 0,58% | tăng ×3 |
| IWM | $2935760 | 0,54% | tăng ×6 |
| SCHX | $2349761 | 0,43% | tăng ×3 |
| IWF | $1878736 | 0,35% | tăng ×6 |
| VGT | $1836377 | 0,34% | tăng ×6 |
| IJR | $1792946 | 0,33% | tăng ×6 |
| ITB | $899559 | 0,17% | tăng ×6 |
| VB | $844163 | 0,16% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CECO | $3267094 | 36005 | 0,60% |
| VHT | $220009 | 736 | 0,04% |
| BSV | $207802 | 2667 | 0,04% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GSLC | Mua thêm | +12K | +$12.6M |
| FNDA | Mua thêm | +17K | +$7.2M |
| VO | Mua thêm | +531K | +$6.7M |
| SCHF | Giảm | -6K | +$6.7M |
| VEA | Mua thêm | +2K | +$6.3M |
| VOO | Mua thêm | +591 | +$3.8M |
| IVV | Giảm | -834 | +$3.2M |
| IJH | Mua thêm | +14K | +$3.0M |
| VV | Mua thêm | +827 | +$2.5M |
| FREL | Mua thêm | +18K | +$1.9M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| THR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 52108 | $2626243 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12873 | $758962 | Không còn theo dõi |
| APOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20754 | $696089 | -7,6% |
| UFEB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11542 | $373845 | Không còn theo dõi |
| IBIT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6401 | $299631 | |
| VHT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 989 | $245662 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1369 | $232222 | 21,7% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 604 | $215291 | 5,2% |
| VHT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 731 | $210316 | Không còn theo dõi |
| BMO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2075 | $201379 | 84,2% |