Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q3 2025 +4.6%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +21.3%
Lợi suất vượt trội -16.6%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 25,6%
Communication Services 16,8%
Health Care 12,0%
Industrials 10,4%
Consumer Discretionary 8,0%
Materials 6,0%
Consumer Staples 3,0%
Consumer products 2,7%
Khác/Chưa xác định 15,5%

Danh mục đầy đủ 12 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $29677500 25,59% 750000 $-4852960 Tăng ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19444800 16,77% 80000 $5349600
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12170588 10,49% 50300 $1314842
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $12062000 10,40% 3700000 $-5545371 Tăng ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10357500 8,93% 30000 $5680350 Tăng ×1
IP International Paper Company Common Stock $6957000 6,00% 150000 $-66000
MSOS AdvisorShares Trust $5796000 5,00% 1200000 $3396000 Tăng ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $5229000 4,51% 75000 $-96750
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4053000 3,49% 150000 $-204000
CNC Centene Corporation Common Stock $3568000 3,08% 100000 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3509250 3,03% 25000 $209000
SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock $3150000 2,72% 60000 $2893832 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
PAR $29677500 25,59% tăng ×3
ALIT $12062000 10,40% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
CNC $3568000 100000 3,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
UNH Mua thêm +15K +$5.7M
ALIT Mua thêm +589K -$5.5M
GOOGL Chỉ biến động giá +0 +$5.3M
PAR Mua thêm +252K -$4.9M
MSOS Mua thêm +200K +$3.4M
IWM Chỉ biến động giá +0 +$1.3M
PEP Chỉ biến động giá +0 +$209K
CZR Chỉ biến động giá +0 -$204K
NKE Chỉ biến động giá +0 -$97K
IP Chỉ biến động giá +0 -$66K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
MSFT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 56900 $21328965 6,4%
DHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62889 $8103877 -19,3%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2025 81815 $5964314 -26,0%
ASML Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8750 $5797925 128,9%
TIC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 18280 $200714 -19,8%