Schaeffer Financial LLC

CIK 1898838 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$129.3M
#7841 trên 9443 theo giá trị 13F · top 83.0%
Các vị thế
27
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +8.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
95,20%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
99,65%
Các vị thế trên 1%
8
Số lượng vị thế hiệu dụng
5,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,7% Ước tính mua $3581153 · bán $3347504

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
3
Tăng
12
Giảm
6
Đã Đóng
1
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
0,9%
Retail
0,6%
Industrials
0,4%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
97,8%

Danh mục đầy đủ 27 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $35337609 27,33% 674253 $1206636 Tăng ×6
SCHB $26204986 20,26% 904868 $3555327 Tăng ×5
SPGM $19441016 15,03% 226929 $420754 Giảm ×2
SCHD $15286490 11,82% 482072 $1143830 Tăng ×2
SCHG $14896785 11,52% 440212 $2308879 Tăng ×5
SCHM $5252813 4,06% 142468 $1112575 Tăng ×2
SPLV $2676439 2,07% 35733 $9497 Giảm ×1
SCHV $2243644 1,74% 64454 $381127 Tăng ×2
SPY SPY $894845 0,69% 1198 $83711 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $874521 0,68% 2344 $6681
VIG $791579 0,61% 3345 $36066 Giảm ×1
VOO $731851 0,57% 1066 $96412 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $487605 0,38% 458 $163566 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $461187 0,36% 493 $-30053
OEF $394408 0,31% 1078 $44531 Giảm ×1
SCHE $360999 0,28% 9956 $33360 Tăng ×1
ESGV $353604 0,27% 2674 $105579 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $342021 0,26% 1182 $42214 Tăng ×1
SCHI $289477 0,22% 12786 Tăng ×1
VV $279921 0,22% 814 $36676
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $261209 0,20% 798 $26469
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $259572 0,20% 736 $17509
IWB $257576 0,20% 629 $33300
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $247430 0,19% 336
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $234918 0,18% 2973 $4868 Tăng ×5
MGC $234775 0,18% 858 $-7011 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $214422 0,17% 600 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IGSB $35337609 27,33% tăng ×6
SCHB $26204986 20,26% tăng ×5
SCHG $14896785 11,52% tăng ×5
VCSH $234918 0,18% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SCHI $289477 12786 0,22%
QQQ $247430 336 0,19%
GOOGL $214422 600 0,17%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SCHB Mua thêm +2K +$3.6M
SCHG Mua thêm +8K +$2.3M
IGSB Mua thêm +25K +$1.2M
SCHD Mua thêm +21K +$1.1M
SCHM Mua thêm +9K +$1.1M
SPGM Giảm -24K +$421K
SCHV Mua thêm +3K +$381K
CAT Mua thêm +1 +$164K
ESGV Mua thêm +465 +$106K
VOO Mua thêm +3 +$96K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6376 $1081757 22,8%
JNK Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2301 $219676 Không còn theo dõi
JEPI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3792 $218154 Không còn theo dõi
QQQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 361 $216734
VV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 757 $204146 Không còn theo dõi
OEF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 703 $203062 Không còn theo dõi