Phân bổ theo ngành

04
Technology 1,1%
Healthcare 0,3%
Communication Services 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Financials 0,1%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Utilities 0,1%
Khác/Chưa xác định 97,8%

Danh mục đầy đủ 60 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IVV iShares Trust $48056181 19,62% 64170 $6266086 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $22369795 9,13% 275966 $4193647 Tăng ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $18653096 7,62% 673397 $1947009 Giảm ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $18546080 7,57% 155863 $3936927 Tăng ×1
FENI Fidelity Covington Trust $12383111 5,06% 308575 $2885795 Tăng ×1
IWS iShares Trust $11333515 4,63% 68855 $1812578 Tăng ×1
IWP iShares Trust $10691300 4,37% 73023 $2057923 Tăng ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $9409817 3,84% 251196 $1721279 Tăng ×1
SPYI NEOS ETF Trust $9253762 3,78% 174303 $1759184 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $8182292 3,34% 98772 $1105999 Giảm ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $8050438 3,29% 303561 Tăng ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7444161 3,04% 163644 $769745 Tăng ×1
LQDW iShares Trust $6651379 2,72% 276852 $638681 Tăng ×1
FYEE Fidelity Greenwood Street Trust $6052586 2,47% 209505 $1051193 Tăng ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $5116842 2,09% 306398 $-739433 Giảm ×1
IWB iShares Trust $4221126 1,72% 10308 $453000 Giảm ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $3899059 1,59% 36163 $447023 Giảm ×1
IEFA iShares Trust $3201530 1,31% 33149 $209242 Tăng ×1
TLTW iShares Trust $2963156 1,21% 132639 $-3074081 Giảm ×1
IWF iShares Trust $2564359 1,05% 20652 $320642 Tăng ×1
IJH iShares Trust $2123416 0,87% 27537 $244428 Giảm ×1
IWO iShares Trust $2107292 0,86% 5349 $206859 Giảm ×1
SPY SPY $1647169 0,67% 2206 $217251 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1368383 0,56% 4729 $168210
EZU iShares, Inc. $1257592 0,51% 18095 $112355 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1175532 0,48% 7521 $29510 Giảm ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $1006966 0,41% 19447 $97850 Tăng ×1
IJR iShares Trust $942441 0,38% 6355 $83144 Giảm ×1
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $896322 0,37% 9809 $29981 Giảm ×1
IVW iShares Trust $883218 0,36% 6422 $168137 Tăng ×1
IMCG iShares Trust $876836 0,36% 8920 $167906 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $785950 0,32% 2107 $12298 Tăng ×1
EFG iShares Trust $695508 0,28% 5590 $72950
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $620374 0,25% 8707 $117346 Tăng ×1
DBEF DBX ETF Trust $618248 0,25% 11317 $59188
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $611948 0,25% 831 $153667 Tăng ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $606450 0,25% 10160 $67031 Tăng ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $605150 0,25% 11875 $191791 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $595976 0,24% 7397 $65842 Tăng ×1
IWM iShares Trust $482222 0,20% 1605 $84182
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $477716 0,20% 398 $111384
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $476395 0,19% 2186 $36711 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $407036 0,17% 1152 $76573
VLUE iShares Trust $400438 0,16% 2004 $106234 Giảm ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $371531 0,15% 2270 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $353102 0,14% 4810 $-19516 Giảm ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $332375 0,14% 1861 $61623 Giảm ×1
NULG Nushares ETF Trust $321330 0,13% 2745 $54785 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $292084 0,12% 3594 $7353 Giảm ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $273404 0,11% 3323 $14082 Tăng ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $270154 0,11% 526 $7333
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $242949 0,10% 18674 $-82989 Giảm ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $226140 0,09% 611 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $222732 0,09% 877 $-3864 Giảm ×1
NULV Nushares ETF Trust $221856 0,09% 4438 $13329 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $219273 0,09% 920 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212980 0,09% 200 Tăng ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $208989 0,09% 2739 Tăng ×1
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $207449 0,08% 2343 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $204058 0,08% 571 Tăng ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
PYLD $8050438 303561 3,29%
ESGU $371531 2270 0,15%
VTI $226140 611 0,09%
AMZN $219273 920 0,09%
CAT $212980 200 0,09%
LNT $208989 2739 0,09%
VGK $207449 2343 0,08%
GOOGL $204058 571 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IVV Mua thêm +193 +$6.3M
RDVY Mua thêm +10K +$4.2M
SPYG Mua thêm +7K +$3.9M
TLTW Giảm -134K -$3.1M
FENI Mua thêm +53K +$2.9M
IWP Mua thêm +6K +$2.1M
SCHF Giảm -2K +$1.9M
IWS Mua thêm +4K +$1.8M
SPYI Mua thêm +22K +$1.8M
CGNG Mua thêm +8K +$1.7M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
JEPI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9368 $530956