Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE)
$29,92
▲ +0,13 (+0,44%)
Thay đổi 1 ngày
$29,50 – $30,52
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu39,78%
Số lượng vị thế hiệu dụng42,1
Các vị thế trên 1%17
Tài sản ròng
$218.3M
Danh mục nắm giữ
187
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FYEE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,06% | ▲ +0,76% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,76% | ▲ +1,06% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$14.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$46.7M
12 tháng gần nhất
+$193.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 187 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $16.8M | 7,71 | 83831 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $15.9M | 7,27 | 51359 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $11.2M | 5,12 | 24040 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.2M | 4,23 | 34015 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $8.0M | 3,65 | 22348 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.3M | 2,87 | 16091 | EC | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $6.1M | 2,79 | 6094312 | STIV | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.6M | 2,11 | 8287 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $4.6M | 2,10 | 12826 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $4.2M | 1,93 | 11951 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL | 084670702 | $4.2M | 1,90 | 8124 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $3.5M | 1,61 | 3053 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $3.0M | 1,39 | 3673 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $2.7M | 1,23 | 4670 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $2.3M | 1,05 | 6365 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $2.3M | 1,05 | 14706 | EC | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $2.3M | 1,03 | 5430 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $2.2M | 0,99 | 8650 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $2.1M | 0,98 | 18426 | EC | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $2.1M | 0,96 | 33832 | EC | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.0M | 0,92 | 9328 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $1.8M | 0,83 | 5793 | EC | US |
| GE VERNOVA INC | 36828A101 | $1.8M | 0,82 | 1803 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $1.8M | 0,80 | 5985 | EC | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $1.7M | 0,79 | 10736 | EC | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $1.7M | 0,78 | 16265 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $1.6M | 0,75 | 18033 | EC | US |
| ADOBE INC | 00724F101 | $1.6M | 0,74 | 6470 | EC | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122108 | $1.6M | 0,74 | 24743 | EC | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $1.6M | 0,72 | 7460 | EC | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $1.6M | 0,72 | 12010 | EC | US |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $1.6M | 0,71 | 14751 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 0,69 | 4131 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $1.5M | 0,68 | 13367 | EC | US |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 064058100 | $1.5M | 0,67 | 9417 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP OHIO | 743315103 | $1.5M | 0,67 | 6949 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $1.5M | 0,67 | 8996 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.4M | 0,65 | 5063 | EC | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $1.4M | 0,65 | 10950 | EC | US |
| QUALCOMM INC | 747525103 | $1.4M | 0,65 | 9545 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $1.4M | 0,65 | 2957 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | · | $1.4M | 0,63 | 3014 | EC | IE |
| AIRBNB INC | 009066101 | $1.3M | 0,61 | 8808 | EC | US |
| AT and T INC | 00206R102 | $1.3M | 0,61 | 57178 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $1.3M | 0,59 | 1353 | EC | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $1.2M | 0,57 | 14150 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $1.2M | 0,56 | 4763 | EC | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $1.2M | 0,55 | 2221 | EC | US |
| CHEVRON CORP NEW | 166764100 | $1.2M | 0,54 | 5933 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $1.1M | 0,53 | 16289 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 10 khoản thanh toán
9,12%Lợi suất TTM
$2,73Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,5550 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,7320 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,8240 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,6190 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2920 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,5200 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,6000 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,5080 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,4960 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,4510 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $20271694 | 19,93% | 701686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14038293 | 13,80% | 485922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Resource Group | $8431893 | 8,29% | 291862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $6938795 | 6,82% | 240180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $6052586 | 5,95% | 209505 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $5495452 | 5,40% | 190220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $4654458 | 4,58% | 161110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $4051360 | 3,98% | 140234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $3008478 | 2,96% | 104136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Boston Partners | $2381119 | 2,34% | 82420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2246573 | 2,21% | 77763 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2016150 | 1,98% | 69787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| San Luis Wealth Advisors LLC | $1990909 | 1,96% | 68913 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RESOLUTE CAPITAL, LLC | $1695713 | 1,67% | 58696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH EFFECTS LLC | $1554624 | 1,53% | 53812 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $1497892 | 1,47% | 51848 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $1178244 | 1,16% | 40784 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $1126588 | 1,11% | 38595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Wealth Partners, LLC | $1111109 | 1,09% | 38460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $1091779 | 1,07% | 37791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KRAEMATON INVESTMENT ADVISORS, INC | $1044159 | 1,03% | 36143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1000940 | 0,98% | 34647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $687319 | 0,68% | 23791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $684115 | 0,67% | 23680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $621477 | 0,61% | 21512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $608683 | 0,60% | 21069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $606464 | 0,60% | 20600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $535533 | 0,53% | 18537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $519876 | 0,51% | 17995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $508695 | 0,50% | 17608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $488396 | 0,48% | 16905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $462240 | 0,45% | 16000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $318044 | 0,31% | 11009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $298524 | 0,29% | 11003 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Hixon Zuercher, LLC | $290446 | 0,29% | 10054 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $265481 | 0,26% | 9189 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RMR Wealth Builders | $225118 | 0,22% | 7792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $215072 | 0,21% | 7445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $211965 | 0,21% | 7337 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $208500 | 0,21% | 7217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $202288 | 0,20% | 7002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $161482 | 0,16% | 5590 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $150219 | 0,15% | 5537 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $130612 | 0,13% | 4521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $127116 | 0,12% | 4400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $90000 | 0,09% | 3117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $54442 | 0,05% | 1834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $53166 | 0,05% | 1839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $39926 | 0,04% | 1382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $23660 | 0,02% | 819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14503 | 0,01% | 502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $10569 | 0,01% | 363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $5778 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2744 | 0,00% | 94965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $33 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |