Shearwater Capital LLC
CIK 1905665 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $209.4M
- Các vị thế
- 65
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6309 trên 9443 theo giá trị 13F · top 66.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,14%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 90,02%
- Các vị thế trên 1%
- 13
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,48% Ước tính mua $2966567 · bán $3769476
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 14
- Giảm
- 19
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,3%
Retail
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Materials
0,8%
Communication Services
0,5%
Health Care
0,5%
Financial Services
0,5%
Industrials
0,5%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Khác/Chưa xác định
89,8%
Danh mục đầy đủ 65 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $76004491 | 36,29% | 1713356 | $9790195 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $33921149 | 16,20% | 920770 | $3224279 | Tăng ×6 | ||
| DFIV | $18500650 | 8,83% | 342478 | $424673 | |||
| DFUV | $6779491 | 3,24% | 123241 | $331303 | Giảm ×4 | ||
| DFAT | $5739528 | 2,74% | 82111 | $611724 | |||
| BRKB | $5237582 | 2,50% | 10467 | $221796 | |||
| DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock | $5038472 | 2,41% | 113428 | $-339149 | |||
| DFEM | $3830773 | 1,83% | 94261 | $943075 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3427091 | 1,64% | 14379 | $396554 | Giảm ×1 | ||
| DFAI | $3071867 | 1,47% | 74469 | $170774 | Tăng ×1 | ||
| DFUS | $2830453 | 1,35% | 34543 | $-68849 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $2668942 | 1,27% | 3564 | $265204 | Giảm ×1 | ||
| SCHX | $2275849 | 1,09% | 77331 | $293084 | |||
| DFAS | $1932643 | 0,92% | 23472 | $263115 | |||
| DFNM | $1923274 | 0,92% | 39791 | $-191182 | Giảm ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1901533 | 0,91% | 4521 | $217134 | Giảm ×1 | ||
| DISV | $1684222 | 0,80% | 41969 | $462905 | Tăng ×6 | ||
| STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock | $1672938 | 0,80% | 7291 | $360601 | |||
| DFIP | $1635603 | 0,78% | 39646 | $-139120 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $1575930 | 0,75% | 4278 | $-264851 | |||
| DFCF | $1434642 | 0,69% | 33988 | $-6507 | Giảm ×3 | ||
| SCHA | $1434478 | 0,68% | 39703 | $279908 | |||
| DFAE | $1365944 | 0,65% | 33970 | $216037 | Tăng ×2 | ||
| SCHM | $1337446 | 0,64% | 36275 | $214383 | |||
| DFSV | $1299576 | 0,62% | 33503 | $232237 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1294790 | 0,62% | 6471 | $82701 | Giảm ×1 | ||
| SCHD | $1265561 | 0,60% | 39910 | $41107 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1073107 | 0,51% | 3037 | $196717 | Giảm ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $1033446 | 0,49% | 18976 | $106292 | Tăng ×4 | ||
| SCHZ | $966570 | 0,46% | 41789 | $-3761 | |||
| DFGR | $806662 | 0,39% | 27845 | $147071 | Tăng ×6 | ||
| VOO | $789138 | 0,38% | 1149 | $103930 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,36% | 1 | $30710 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $713272 | 0,34% | 2465 | $8642 | Giảm ×1 | ||
| DUHP | $691633 | 0,33% | 16574 | $82373 | |||
| AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | $643808 | 0,31% | 70826 | $77344 | Tăng ×1 | ||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $630556 | 0,30% | 1587 | $355313 | |||
| VTI | $574414 | 0,27% | 1552 | $77146 | Tăng ×2 | ||
| AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $570850 | 0,27% | 7000 | $250110 | |||
| SCHP | $564180 | 0,27% | 21290 | $-2342 | |||
| IVW | $526740 | 0,25% | 3830 | $93529 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $454661 | 0,22% | 1389 | $41955 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $438750 | 0,21% | 692 | $49130 | |||
| MCO Moody's Corporation Common Stock | $436704 | 0,21% | 964 | $16073 | |||
| DFIS | $428732 | 0,20% | 12239 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $422786 | 0,20% | 2885 | $41929 | Tăng ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $413320 | 0,20% | 2016 | $-77215 | Giảm ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $408390 | 0,19% | 1102 | $47305 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $381455 | 0,18% | 518 | $82476 | |||
| SCHF | $369174 | 0,18% | 13328 | $39317 | |||
| STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares | $356758 | 0,17% | 1694 | $-17892 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $356605 | 0,17% | 500 | $87595 | |||
| XLI XLI | $351196 | 0,17% | 1896 | $44556 | |||
| SCHV | $347821 | 0,17% | 9992 | $43065 | |||
| DFSD | $338566 | 0,16% | 7090 | $-68169 | Giảm ×1 | ||
| DFAU | $321770 | 0,15% | 6225 | $40898 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $321088 | 0,15% | 850 | $53052 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $255091 | 0,12% | 1040 | $39878 | Giảm ×1 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $251105 | 0,12% | 1160 | $-79484 | Giảm ×1 | ||
| DIHP | $238124 | 0,11% | 6978 | $13293 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $236662 | 0,11% | 1731 | $-57019 | |||
| DFCA | $236298 | 0,11% | 4709 | $27626 | Tăng ×1 | ||
| DFEV | $226733 | 0,11% | 5314 | $-22546 | Giảm ×1 | ||
| EFV | $221842 | 0,11% | 2898 | $6376 | |||
| SCHE | $204149 | 0,10% | 5630 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| DFAX | $33921149 | 16,20% | tăng ×6 |
| DISV | $1684222 | 0,80% | tăng ×6 |
| DFGP | $1033446 | 0,49% | tăng ×4 |
| DFGR | $806662 | 0,39% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DFIS | $428732 | 12239 | 0,20% |
| SCHE | $204149 | 5630 | 0,10% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +9K | +$9.8M |
| DFAX | Mua thêm | +17K | +$3.2M |
| DFEM | Mua thêm | +11K | +$943K |
| DFAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$612K |
| DISV | Mua thêm | +11K | +$463K |
| DFIV | Chỉ biến động giá | +0 | +$425K |
| AMZN | Giảm | -172 | +$397K |
| STLD | Chỉ biến động giá | +0 | +$361K |
| HUM | Chỉ biến động giá | +0 | +$355K |
| DOCU | Chỉ biến động giá | +0 | -$339K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| DUHP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12042 | $406899 | Không còn theo dõi |
| DFGP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5803 | $306572 | |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 281 | $270341 | 19,8% |
| LMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 409 | $247196 | 14,5% |
| VO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 774 | $222300 | Không còn theo dõi |
| V | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 723 | $218563 | 7,1% |
| MGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 592 | $217601 | Không còn theo dõi |
| VUG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 477 | $208371 | Không còn theo dõi |
| FANG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1042 | $206037 | 22,4% |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1731 | $205868 | 55,3% |
| MSFT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 545 | $201577 | 29,5% |