Shotwell Rutter Baer Inc
CIK 2008310 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.1M
- Các vị thế
- 38
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +7.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 75,88%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 97,12%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 13,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,95% Ước tính mua $1673870 · bán $3073536
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 97,4% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 11
- Giảm
- 22
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 38 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $27700175 | 15,21% | 74857 | $3406970 | Giảm ×1 | ||
| AVLV | $19200386 | 10,54% | 210507 | $1741680 | Giảm ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $14197477 | 7,79% | 264904 | $405198 | Tăng ×4 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $14130375 | 7,76% | 170966 | $376169 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $12919669 | 7,09% | 103556 | $1174567 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $12381016 | 6,80% | 173769 | $994979 | Giảm ×1 | ||
| AVEM | $12065261 | 6,62% | 125042 | $1574182 | Giảm ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $9827539 | 5,40% | 166625 | $168714 | Tăng ×6 | ||
| DISV | $8694318 | 4,77% | 216654 | $-157559 | Giảm ×2 | ||
| DFIV | $7102512 | 3,90% | 131479 | $-187087 | Giảm ×2 | ||
| MUNI | $7092072 | 3,89% | 134830 | $-152750 | Giảm ×3 | ||
| DFGR | $5627814 | 3,09% | 194264 | $440179 | Giảm ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $5607886 | 3,08% | 111644 | $123923 | Tăng ×6 | ||
| JMUB | $5123804 | 2,81% | 101151 | $524724 | Tăng ×2 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $4865609 | 2,67% | 61567 | $255673 | Tăng ×6 | ||
| DFAC | $1669089 | 0,92% | 37626 | $206943 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1661544 | 0,91% | 19640 | $177971 | Giảm ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $1385041 | 0,76% | 19943 | $238592 | Giảm ×1 | ||
| NULV | $1323535 | 0,73% | 26476 | $135166 | Tăng ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $868760 | 0,48% | 5308 | $106930 | Giảm ×3 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $824176 | 0,45% | 17361 | $38752 | Tăng ×1 | ||
| NUSC | $750997 | 0,41% | 14409 | $101637 | Giảm ×3 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $649334 | 0,36% | 11873 | $84506 | Giảm ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $617140 | 0,34% | 5449 | $-60047 | |||
| MUB | $604609 | 0,33% | 5618 | $7303 | Giảm ×6 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $596504 | 0,33% | 5802 | $31868 | Giảm ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $562848 | 0,31% | 2002 | $77699 | |||
| VCEB | $550405 | 0,30% | 8770 | $11449 | Tăng ×4 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $539259 | 0,30% | 21579 | $8558 | Tăng ×4 | ||
| WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock | $478953 | 0,26% | 231 | $-52711 | Giảm ×1 | ||
| HYMB | $433491 | 0,24% | 17040 | $6414 | Giảm ×3 | ||
| DFAX | $400230 | 0,22% | 10864 | $28258 | Giảm ×6 | ||
| EFV | $367823 | 0,20% | 4805 | $-3927 | Giảm ×6 | ||
| IVV | $348983 | 0,19% | 466 | $39361 | Giảm ×1 | ||
| SPYM | $285610 | 0,16% | 3250 | $45963 | Tăng ×1 | ||
| IEFA | $231695 | 0,13% | 2399 | $14514 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $231055 | 0,13% | 854 | $8696 | |||
| AVDV | $226401 | 0,12% | 2197 | $2016 | Giảm ×4 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ITW | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 854 | $209212 | 14,4% |
| SUB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1873 | $200149 | Không còn theo dõi |