Phân bổ theo ngành

04
Retail 0,3%
Technology 0,3%
Financials 0,3%
Industrials 0,1%
Khác/Chưa xác định 99,0%

Danh mục đầy đủ 38 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $27700175 15,21% 74857 $3406970 Giảm ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19200386 10,54% 210507 $1741680 Giảm ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $14197477 7,79% 264904 $405198 Tăng ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $14130375 7,76% 170966 $376169 Tăng ×6
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12919669 7,09% 103556 $1174567 Giảm ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $12381016 6,80% 173769 $994979 Giảm ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $12065261 6,62% 125042 $1574182 Giảm ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $9827539 5,40% 166625 $168714 Tăng ×6
DISV Dimensional ETF Trust $8694318 4,77% 216654 $-157559 Giảm ×2
DFIV Dimensional ETF Trust $7102512 3,90% 131479 $-187087 Giảm ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $7092072 3,89% 134830 $-152750 Giảm ×3
DFGR Dimensional ETF Trust $5627814 3,09% 194264 $440179 Giảm ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $5607886 3,08% 111644 $123923 Tăng ×6
JMUB JPMorgan Municipal ETF $5123804 2,81% 101151 $524724 Tăng ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $4865609 2,67% 61567 $255673 Tăng ×6
DFAC Dimensional ETF Trust $1669089 0,92% 37626 $206943
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1661544 0,91% 19640 $177971 Giảm ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1385041 0,76% 19943 $238592 Giảm ×1
NULV Nushares ETF Trust $1323535 0,73% 26476 $135166 Tăng ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $868760 0,48% 5308 $106930 Giảm ×3
BGRN iShares USD Green Bond ETF $824176 0,45% 17361 $38752 Tăng ×1
NUSC Nushares ETF Trust $750997 0,41% 14409 $101637 Giảm ×3
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $649334 0,36% 11873 $84506 Giảm ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $617140 0,34% 5449 $-60047
MUB iShares Trust $604609 0,33% 5618 $7303 Giảm ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $596504 0,33% 5802 $31868 Giảm ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $562848 0,31% 2002 $77699
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF $550405 0,30% 8770 $11449 Tăng ×4
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $539259 0,30% 21579 $8558 Tăng ×4
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $478953 0,26% 231 $-52711 Giảm ×1
HYMB SPDR SERIES TRUST $433491 0,24% 17040 $6414 Giảm ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $400230 0,22% 10864 $28258 Giảm ×6
EFV iShares Trust $367823 0,20% 4805 $-3927 Giảm ×6
IVV iShares Trust $348983 0,19% 466 $39361 Giảm ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $285610 0,16% 3250 $45963 Tăng ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $231695 0,13% 2399 $14514
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $231055 0,13% 854 $8696
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $226401 0,12% 2197 $2016 Giảm ×4

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
DFGX $14197477 7,79% tăng ×4
VCIT $14130375 7,76% tăng ×6
VGIT $9827539 5,40% tăng ×6
VTIP $5607886 3,08% tăng ×6
VCSH $4865609 2,67% tăng ×6
VCEB $550405 0,30% tăng ×4
SUSB $539259 0,30% tăng ×4

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Giảm -868 +$3.4M
AVLV Giảm -6K +$1.7M
AVEM Giảm -5K +$1.6M
AVUV Giảm -3K +$1.2M
VEA Giảm -4K +$995K
JMUB Mua thêm +9K +$525K
DFGR Giảm -907 +$440K
DFGX Mua thêm +2K +$405K
VCIT Mua thêm +5K +$376K
VCSH Mua thêm +3K +$256K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
SUB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1873 $200149