Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI)
$24,88
▼ -0,04 (-0,17%)
Thay đổi 1 ngày
$24,76 – $25,09
Phạm vi 52 tuần
+0,35%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Dòng tiền ròng (30d): +$1.2M Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu24,37%
Số lượng vị thế hiệu dụng84,3
Các vị thế trên 1%21
Tài sản ròng
$32.3M
Danh mục nắm giữ
160
Tính đến
Ngày 01 tháng 10 năm 2026
PVI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,03% | ▲ +0,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,07% | ▲ +0,43% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.2M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$1.2M
12 tháng gần nhất
-$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 160 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | NYCUTL | 4,26 | ≈$1.4M | 1375000 | 64972GAS3 | 1.058 | OTHER | USD |
| New York City Housing Development Corp | NYCMFH | 3,72 | ≈$1.2M | 1200000 | 64966TAF1 | 0.9231 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 2,82 | ≈$910K | 910000 | 882723YT0 | 0.7 | OTHER | USD |
| Connecticut Housing Finance Authority | CTSHSG | 2,19 | ≈$706K | 700000 | 20775HDU4 | 0.5385 | OTHER | USD |
| Florida Keys Aqueduct Authority | FLKWTR | 2,17 | ≈$701K | 700000 | 340765HC3 | 0.5385 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 2,17 | ≈$700K | 700000 | 64971QV26 | 0.5385 | OTHER | USD |
| Illinois Finance Authority | ILSGEN | 2,08 | ≈$671K | 670000 | 45200FFS3 | 0.5154 | OTHER | USD |
| Metropolitan Transportation Authority | MTATRN | 1,86 | ≈$600K | 600000 | 59259Y7S2 | 0.4615 | OTHER | USD |
| City of West Palm Beach FL Utility System Revenue | WPBUTL | 1,55 | ≈$501K | 500000 | 955121LY2 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Bay Area Toll Authority | BAYTRN | 1,55 | ≈$500K | 500000 | 072024YE6 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Board of Regents of the University of Texas System | UNIHGR | 1,55 | ≈$500K | 500000 | 915137U35 | 0.3846 | OTHER | USD |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | HOUUTL | 1,55 | ≈$500K | 500000 | 44244CN94 | 0.3846 | OTHER | USD |
| Halifax Hospital Medical Center | HALMED | 1,55 | ≈$500K | 500000 | 405815HE4 | 0.3846 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 1,49 | ≈$480K | 480000 | 64966QH29 | 0.3692 | OTHER | USD |
| City of Rochester MN | ROCMED | 1,24 | ≈$401K | 400000 | 771902FC2 | 0.3077 | OTHER | USD |
| Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | CHAMED | 1,24 | ≈$400K | 400000 | 160853MR5 | 0.3077 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 1,24 | ≈$400K | 400000 | 64971XHT8 | 0.3077 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 1,24 | ≈$400K | 400000 | 13063EGR1 | 0.3077 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 1,21 | ≈$390K | 390000 | 64971WCT5 | 0.3 | OTHER | USD |
| District of Columbia | DISGEN | 1,16 | ≈$375K | 375000 | 254839RZ8 | 0.2885 | OTHER | USD |
| Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | TAREDU | 1,08 | ≈$350K | 350000 | 87638QSH3 | 0.2692 | OTHER | USD |
| Louisville/Jefferson County Metropolitan Government | LOUMED | 0,93 | ≈$301K | 300000 | 54659LAW4 | 0.2308 | OTHER | USD |
| Emmaus General Authority | EMMGEN | 0,93 | ≈$300K | 300000 | 291380ES8 | 0.2308 | OTHER | USD |
| Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | PASHGR | 0,93 | ≈$300K | 300000 | 70917TSU6 | 0.2308 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,93 | ≈$300K | 300000 | 64966LU25 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | NJSMED | 0,93 | ≈$300K | 300000 | 645790VW3 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,93 | ≈$300K | 300000 | 64971XKU1 | 0.2308 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,93 | ≈$300K | 300000 | 64972JSE9 | 0.2308 | OTHER | USD |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | CSPUTL | 0,91 | ≈$295K | 295000 | 196632GW7 | 0.2269 | OTHER | USD |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | DLVGEN | 0,91 | ≈$295K | 295000 | 246579LP9 | 0.2269 | OTHER | USD |
| State of California | CAS | 0,88 | ≈$285K | 285000 | 13063BCD2 | 0.2192 | OTHER | USD |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | HOUUTL | 0,85 | ≈$275K | 275000 | 44244CZH3 | 0.2115 | OTHER | USD |
| State of Texas | TXS | 0,85 | ≈$275K | 275000 | 882724SZ1 | 0.2115 | OTHER | USD |
| Alaska Housing Finance Corp | AKSHSG | 0,78 | ≈$252K | 250000 | 0118326N7 | 0.1923 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,77 | ≈$250K | 250000 | 64966LU41 | 0.1923 | OTHER | USD |
| County of Allen OH Hospital Facilities Revenue | ALLMED | 0,77 | ≈$250K | 250000 | 01757LDW3 | 0.1923 | OTHER | USD |
| Indiana Finance Authority | INSMED | 0,77 | ≈$250K | 250000 | 45470YHL8 | 0.1923 | OTHER | USD |
| Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | MDSMED | 0,77 | ≈$250K | 250000 | 574215RD3 | 0.1923 | OTHER | USD |
| New York City Municipal Water Finance Authority | NYCUTL | 0,70 | ≈$225K | 225000 | 64972GCN2 | 0.1731 | OTHER | USD |
| State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | LASGEN | 0,70 | ≈$225K | 225000 | 546475VV3 | 0.1731 | OTHER | USD |
| City of New York NY | NYC | 0,68 | ≈$220K | 220000 | 64966LCP4 | 0.1692 | OTHER | USD |
| Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | HAREDU | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 414009SA9 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New York State Housing Finance Agency | NYSHSG | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 64986MJ55 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Oakland University | OKLHGR | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 673588DL0 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Pennsylvania Turnpike Commission | PASTRN | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 7092248P7 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Iowa Finance Authority | IASGEN | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 46246K5E8 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Massachusetts Development Finance Agency | MASDEV | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 57584Y8H5 | 0.1538 | OTHER | USD |
| Massachusetts Development Finance Agency | MASDEV | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 57584Y8K8 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New Hampshire Business Finance Authority | NFAMED | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 63610BAD7 | 0.1538 | OTHER | USD |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | NYCGEN | 0,62 | ≈$200K | 200000 | 64971WGW4 | 0.1538 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03891 → 0.08083 (107,7%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AKSHSG — Alaska Housing Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ALLMED — County of Allen OH Hospital Facilities Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | APPDEV — Appleton Redevelopment Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AZSMED — Arizona Health Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.092 → 0.08846 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | AZSMED — Arizona Industrial Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.096 → 0.09231 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BAYTRN — Bay Area Toll Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.128 → 0.1231 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BLOFAC — Public Building Authority of Blount County Tennessee/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRKDEV — Brookhaven Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BRKGEN — Village of Brookfield IL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | BTYGEN — Battery Park City Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CAS — State of California | Cổ phiếu/cổ phần: 0.228 → 0.2192 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | CAS — State of California | Vị thế mới — 0.3077 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CASGEN — California Statewide Communities Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.104 → 0.1 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.32 → 0.3077 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHAMED — Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CHEUTL — Chelan County Public Utility District No 1 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CLAAPT — County of Clark Department of Aviation | Cổ phiếu/cổ phần: 0.128 → 0.1231 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COSMED — Colorado Health Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | COSMED — Colorado Health Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CSPUTL — City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.236 → 0.2269 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTSHGR — Connecticut State Health & Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | CTSHSG — Connecticut Housing Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DISGEN — District of Columbia | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3 → 0.2885 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | DLVGEN — Delaware Valley Regional Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.236 → 0.2269 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EMMGEN — Emmaus General Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FAIDEV — Fairfax County Economic Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FLKWTR — Florida Keys Aqueduct Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FRAMED — County of Franklin OH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | FRAMED — County of Franklin OH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | GRKDEV — Green Lake Township Economic Development Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HALMED — Halifax Hospital Medical Center | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | HARDEV — Harrisonburg Economic Development Authority | Vị thế mới — 0.07692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HAREDU — Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | HOUUTL — City of Houston TX Combined Utility System Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.22 → 0.2115 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IASGEN — Iowa Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IASSFH — Iowa Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IASSFH — Iowa Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IDSMED — Idaho Health Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILSDEV — Illinois Development Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILSEDU — Illinois Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.536 → 0.5154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ILSGEN — Illinois Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INSENV — Indiana Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.116 → 0.1115 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INSMED — Indiana Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | INSPWR — Indiana Municipal Power Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | KINUTL — County of King WA Sewer Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | KYSDEV — Kentucky Economic Development Finance Authority | Vị thế mới — 0.07692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LASGEN — State of Louisiana Gasoline & Fuels Tax Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.18 → 0.1731 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LASHSG — Louisiana Housing Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LASMED — Louisiana Public Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.136 → 0.1308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LASTRN — Louisiana Offshore Terminal Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | LOUMED — Louisville/Jefferson County Metropolitan Government | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MARMED — Maricopa County Industrial Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MASDEV — Massachusetts Development Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | MASHSG — Massachusetts Housing Finance Agency | Vị thế mới — 0.07692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MASMED — Massachusetts Health & Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MASTRN — Massachusetts Transportation Trust Fund Metropolitan Highway System Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MASWTR — Massachusetts Water Resources Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1 → 0.09615 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MDSMED — Maryland Health & Higher Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MELPWR — Municipal Electric Authority of Georgia | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | METAPT — Metropolitan Washington Airports Authority Aviation Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MODWTR — City of Modesto CA Water Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MOSMED — Health & Educational Facilities Authority of the State of Missouri | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MSNMED — Minnesota Agricultural & Economic Development Board | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.48 → 0.4615 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | MTATRN — Metropolitan Transportation Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NASDEV — Nassau County Industrial Development Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NCSMED — North Carolina Medical Care Commission | Cổ phiếu/cổ phần: 0.104 → 0.1 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NDSHSG — North Dakota Housing Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | NESSFH — Nebraska Investment Finance Authority | Vị thế mới — 0.07692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NFAMED — New Hampshire Business Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NJSMED — New Jersey Health Care Facilities Financing Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NMSMED — New Mexico Hospital Equipment Loan Council | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYC — City of New York NY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.176 → 0.1692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYC — City of New York NY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYC — City of New York NY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2 → 0.1923 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYC — City of New York NY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.384 → 0.3692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.56 → 0.5385 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.312 → 0.3 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.32 → 0.3077 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCGEN — New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | NYCMED — New York City Health and Hospitals Corp | Vị thế mới — 0.07692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCMFH — New York City Housing Development Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.96 → 0.9231 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 1.1 → 1.058 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.18 → 0.1731 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYCUTL — New York City Municipal Water Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYSHGR — New York State Dormitory Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Vị thế mới — 0.07692 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYSHSG — New York State Housing Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | NYSPWR — New York State Energy Research & Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OHSHGR — Ohio Higher Educational Facility Commission | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Mới | OHSMED — State of Ohio | Vị thế mới — 0.1538 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OHSPOL — Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | OKLHGR — Oakland University | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ORAWTR — Municipal Water District Of Orange County Water Facilities Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ORS — State of Oregon | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ORSFAC — Oregon State Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PASHGR — Pennsylvania Higher Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.2308 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PASMED — Pennsylvania Economic Development Financing Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PASTRN — Pennsylvania Turnpike Commission | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PHIMED — Philadelphia Authority for Industrial Development | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PHIUTL — Philadelphia Gas Works Co | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | PIT — Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RALGEN — City of Raleigh NC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.084 → 0.08077 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RISHGR — Rhode Island Health and Educational Building Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | RKWSCD — Rockwall Independent School District | Cổ phiếu/cổ phần: 0.12 → 0.1154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ROADEV — Roanoke Economic Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Tăng | ROCMED — City of Rochester MN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.24 → 0.3077 (28,2%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ROCMFH — City of Rochester MN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | ROSDEV — Roswell Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.16 → 0.1538 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SANWTR — San Antonio Water System | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SCSDEV — South Carolina Jobs-Economic Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.052 → 0.05 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SCSMFH — South Carolina State Housing Finance & Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.012 → 0.01154 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SDSHSG — South Dakota Housing Development Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SEVFAC — Public Building Authority of Sevier County TN/The | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SHE — County of Shelby TN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.28 → 0.2692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TAREDU — Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXS — State of Texas | Cổ phiếu/cổ phần: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXS — State of Texas | Cổ phiếu/cổ phần: 0.728 → 0.7 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXS — State of Texas | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1 → 0.09615 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | TXS — State of Texas | Cổ phiếu/cổ phần: 0.22 → 0.2115 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UCOMED — University of Colorado Hospital Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNIHGR — Board of Regents of the University of Texas System | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UNVMED — University of Wisconsin Hospitals & Clinics | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08946 → 0.03891 (-56,5%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UTSMED — County of Utah UT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UTSMED — County of Utah UT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | UTSWTR — Utah Water Finance Agency | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | VASDEV — Virginia Small Business Financing Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | Cổ phiếu/cổ phần: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WASHSG — Washington State Housing Finance Commission | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WASMFH — Washington State Housing Finance Commission | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WASUTL — Washington Suburban Sanitary Commission | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WISHSG — Wisconsin Housing & Economic Development Authority Housing Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WISMED — Wisconsin Health & Educational Facilities Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08 → 0.07692 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WPBUTL — City of West Palm Beach FL Utility System Revenue | Cổ phiếu/cổ phần: 0.4 → 0.3846 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | WVSMED — West Virginia Hospital Finance Authority | Cổ phiếu/cổ phần: 0.088 → 0.08462 (-3,8%) |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | Giảm | — SECURITIES LENDING - BNYM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0000008 → 0.0000007692 (-3,8%) |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DUTDEV | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01072 → 0.08946 (-934,8%) |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03249 → -0.01072 (-133,0%) |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Mới | DUTDEV | Vị thế mới — 0.1 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03287 → 0.03249 (-1,1%) |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03224 → 0.03287 (2,0%) |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | DUTDEV | Vị thế đã bán — trước đó là 0.1 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03238 → 0.03224 (-0,4%) |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03193 → 0.03238 (1,4%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03189 → 0.03193 (0,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03186 → 0.03189 (0,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03158 → 0.03186 (0,9%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | IASSFH — Iowa Finance Authority | Vị thế mới — 0.08 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.107 → 0.03158 (-70,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — CASH & EQUIVALENTS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07592 → 0.107 (41,0%) |
Cổ tức 168 khoản thanh toán
2,21%Lợi suất TTM
$0,55Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,0430 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | $0,0450 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,0460 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2026 | $0,0590 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,0380 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,0290 |
| Ngày 23 tháng 2 năm 2026 | $0,0340 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,0570 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,0520 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,0500 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,0550 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,0440 |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2025 | $0,0330 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,0380 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2025 | $0,0450 |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2025 | $0,0620 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,0460 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2025 | $0,0310 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2025 | $0,0400 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,0440 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,0520 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2024 | $0,0380 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,0610 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2024 | $0,0620 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0490 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2024 | $0,0580 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2024 | $0,0590 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2023 | $0,0690 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | $0,0930 |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2023 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2023 | $0,0780 |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2023 | $0,0580 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2023 | $0,0420 |
| Ngày 23 tháng 1 năm 2023 | $0,0420 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2022 | $0,0360 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2022 | $0,0280 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2022 | $0,0210 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2022 | $0,0200 |
| Ngày 22 tháng 8 năm 2022 | $0,0200 |
| Ngày 18 tháng 7 năm 2022 | $0,0110 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2022 | $0,0030 |
| Ngày 18 tháng 4 năm 2022 | $0,0010 |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2020 | $0,0020 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2020 | $0,0020 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2020 | $0,0020 |
| Ngày 18 tháng 5 năm 2020 | $0,0040 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2020 | $0,0260 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2020 | $0,0190 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2020 | $0,0140 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2020 | $0,0200 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2019 | $0,0180 |
| Ngày 18 tháng 11 năm 2019 | $0,0170 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2019 | $0,0260 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2019 | $0,0220 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2019 | $0,0080 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2019 | $0,0330 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2019 | $0,0200 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2019 | $0,0380 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2019 | $0,0240 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2019 | $0,0290 |
| Ngày 19 tháng 2 năm 2019 | $0,0220 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2019 | $0,0300 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2018 | $0,0350 |
| Ngày 19 tháng 11 năm 2018 | $0,0250 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2018 | $0,0240 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2018 | $0,0240 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2018 | $0,0140 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2018 | $0,0170 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2018 | $0,0120 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2018 | $0,0280 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2018 | $0,0230 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2018 | $0,0160 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2018 | $0,0350 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2018 | $0,0310 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2017 | $0,0140 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2017 | $0,0140 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2017 | $0,0130 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2017 | $0,0100 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2017 | $0,0110 |
| Ngày 14 tháng 7 năm 2017 | $0,0130 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2017 | $0,0100 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2017 | $0,0140 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2017 | $0,0140 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2017 | $0,0080 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2017 | $0,0090 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2017 | $0,0110 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2016 | $0,0070 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2016 | $0,0080 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2016 | $0,0110 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2016 | $0,0040 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2013 | $0,0010 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2013 | $0,0010 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2013 | $0,0030 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2013 | $0,0010 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2013 | $0,0010 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2013 | $0,0010 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2012 | $0,0010 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2012 | $0,0020 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2012 | $0,0010 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2012 | $0,0020 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2012 | $0,0020 |
| Ngày 13 tháng 7 năm 2012 | $0,0030 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2012 | $0,0030 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2012 | $0,0060 |
| Ngày 13 tháng 4 năm 2012 | $0,0040 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2012 | $0,0030 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2012 | $0,0040 |
| Ngày 13 tháng 1 năm 2012 | $0,0100 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2011 | $0,0090 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2011 | $0,0090 |
| Ngày 14 tháng 10 năm 2011 | $0,0100 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2011 | $0,0160 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2011 | $0,0180 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2011 | $0,0200 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2011 | $0,0060 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2011 | $0,0080 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2011 | $0,0040 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2011 | $0,0050 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2011 | $0,0100 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2011 | $0,0150 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2010 | $0,0120 |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2010 | $0,0120 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2010 | $0,0090 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2010 | $0,0080 |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2010 | $0,0080 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2010 | $0,0070 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2010 | $0,0080 |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2010 | $0,0050 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2010 | $0,0040 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2010 | $0,0030 |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2010 | $0,0020 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2010 | $0,0030 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2009 | $0,0080 |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2009 | $0,0110 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2009 | $0,0160 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2009 | $0,0170 |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2009 | $0,0260 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2009 | $0,0270 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2009 | $0,0300 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2009 | $0,0360 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2009 | $0,0380 |
| Ngày 13 tháng 3 năm 2009 | $0,0340 |
| Ngày 13 tháng 2 năm 2009 | $0,0350 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2009 | $0,0300 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2008 | $0,0520 |
| Ngày 14 tháng 11 năm 2008 | $0,0800 |
| Ngày 15 tháng 10 năm 2008 | $0,1210 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2008 | $0,0590 |
| Ngày 15 tháng 8 năm 2008 | $0,0750 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2008 | $0,0680 |
| Ngày 13 tháng 6 năm 2008 | $0,0550 |
| Ngày 15 tháng 5 năm 2008 | $0,0620 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2008 | $0,0640 |
| Ngày 14 tháng 3 năm 2008 | $0,0900 |
| Ngày 15 tháng 2 năm 2008 | $0,0650 |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2008 | $0,0570 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2007 | $0,1030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SYKON CAPITAL LLC | $4101645 | 22,38% | 164824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2756355 | 15,04% | 110764 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $2147504 | 11,72% | 86297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1362068 | 7,43% | 54724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1249471 | 6,82% | 50210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $982287 | 5,36% | 39473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $813396 | 4,44% | 32686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $702280 | 3,83% | 28221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $489700 | 2,67% | 19679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $443924 | 2,42% | 17839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Affirmative Financial Network | $432944 | 2,36% | 17408 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Wealthcare Capital Partners, LLC | $351949 | 1,92% | 14143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTHCARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | $349311 | 1,91% | 14037 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $346150 | 1,89% | 13910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $306376 | 1,67% | 12312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $293120 | 1,60% | 11779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $291945 | 1,59% | 11731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $245624 | 1,34% | 9870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthBridge Capital Management, LLC | $226875 | 1,24% | 9117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $220473 | 1,20% | 8860 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $87253 | 0,48% | 3506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mechanics Financial Corp | $42305 | 0,23% | 1700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $27159 | 0,15% | 1091 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $26552 | 0,14% | 1067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $18191 | 0,10% | 731 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $6171 | 0,03% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4877 | 0,03% | 196 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Olistico Wealth, LLC | $2489 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Capital Management LLC | $1000 | 0,01% | 40143 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $995 | 0,01% | 39964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |