St. James Investment Company, LLC
CIK 1504492 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $629.8M
- Các vị thế
- 24
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3268 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: -1.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,99%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 14,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 19,15% Ước tính mua $123946379 · bán $121402960
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 50,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 9
- Giảm
- 11
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Materials
13,3%
Financials
11,4%
Industrials
10,0%
Energy
9,1%
Consumer products
6,8%
Health Care
5,2%
Telecommunication
5,0%
Real Estate
4,4%
Utilities
3,2%
Khác/Chưa xác định
31,8%
Danh mục đầy đủ 24 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GBIL | $86334114 | 13,71% | 861962 | $-79366821 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $73082460 | 11,60% | 146051 | $5422774 | Tăng ×1 | ||
| L Loews Corporation Common Stock | $51091673 | 8,11% | 451300 | $2670780 | Giảm ×4 | ||
| FNV Franco-Nevada Corporation | $44974890 | 7,14% | 215769 | $-7945443 | Tăng ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $42710150 | 6,78% | 710415 | $10385144 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $32796128 | 5,21% | 419227 | $6366405 | Tăng ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $31215546 | 4,96% | 737259 | $1837954 | Tăng ×2 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $30836575 | 4,90% | 354688 | $-1341180 | Giảm ×1 | ||
| RYN Rayonier Inc. REIT Common Stock | $27504485 | 4,37% | 1292504 | Tăng ×1 | |||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $26538866 | 4,21% | 204570 | $17210 | Tăng ×2 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $25332298 | 4,02% | 48418 | $14060491 | Tăng ×3 | ||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $21197794 | 3,37% | 72303 | $10790990 | Tăng ×2 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $20537425 | 3,26% | 62212 | $744895 | Giảm ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $20261968 | 3,22% | 230853 | Tăng ×1 | |||
| IEX IDEX Corporation Common Stock | $20007458 | 3,18% | 88158 | $3303554 | Tăng ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $17459862 | 2,77% | 121969 | $1229235 | Giảm ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $17304441 | 2,75% | 111548 | $-11315942 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $12496381 | 1,98% | 53815 | Tăng ×1 | |||
| ABEQ | $11162604 | 1,77% | 300070 | $-429100 | Giảm ×2 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $10200410 | 1,62% | 46139 | Tăng ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2259503 | 0,36% | 27518 | $-137752 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $1878988 | 0,30% | 62280 | $-421245 | Giảm ×3 | ||
| CEF | $1671798 | 0,27% | 41556 | $-374961 | Giảm ×6 | ||
| PEO Adams Natural Resources Fund, Inc. Common Stock | $917854 | 0,15% | 37130 | $-157728 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| HUBB | $25332298 | 4,02% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BIL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 527432 | $48381337 | Không còn theo dõi |
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 644085 | $38181359 | Không còn theo dõi |
| ENB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 489731 | $23423834 | -5,4% |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 100505 | $22717145 | -1,9% |
| HSY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 113593 | $20671654 | -9,6% |
| SSNC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 216376 | $18915590 | 21,7% |
| CMCSA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 562539 | $17674975 | -5,5% |
| GEHC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 214999 | $17634218 | 4,0% |
| CTVA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 225675 | $15126995 | -4,2% |
| SYY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 164437 | $11729291 | 0,6% |
| IFF | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 148467 | $11522524 | 14,6% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 135806 | $10141992 | 388,3% |
| MRK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 97746 | $9723772 | 69,0% |
| CME | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33810 | $9232835 | -7,5% |
| CSCO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 117964 | $9086767 | 43,1% |
| UGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 236712 | $8860130 | 4,2% |
| ROP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 11226 | $6363346 | -18,8% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 55533 | $5819303 | -7,5% |
| VZ | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 136262 | $5449117 | 9,0% |
| A | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3895 | $499923 | 15,0% |
| LH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2056 | $471482 | 42,8% |
| SYY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5930 | $453408 | 12,0% |
| TMO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 769 | $382654 | 53,0% |
| CLX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2010 | $241341 | -14,4% |
| ALSN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2285 | $223702 | 11,4% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3195 | $202819 | -42,9% |