Avantis U.S. Quality ETF (AVUQ)
$68,45
▲ +0,48 (+0,71%)
Thay đổi 1 ngày
$57,18 – $68,70
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVUQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,83% | ▲ +2,90% |
| 3M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| 6M | ▲ +15,32% | ▲ +15,52% |
| YTD | ▲ +13,77% | ▲ +14,04% |
| 1Y | ▲ +14,57% | ▲ +14,95% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +45,63% | ▲ +46,48% |
Biến động 1 năm24,03%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,08
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$20.8M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$35.2M
12 tháng gần nhất
+$76.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 601 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $31.0M | 12,09 | 146852 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $29.3M | 11,42 | 93843 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $18.5M | 7,20 | 40988 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $15.1M | 5,89 | 55807 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.0M | 4,68 | 26843 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $10.6M | 4,14 | 16790 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $7.8M | 3,03 | 20427 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.2M | 2,42 | 16463 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $5.1M | 1,98 | 15941 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $5.1M | 1,98 | 9822 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $4.4M | 1,71 | 3961 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $4.1M | 1,59 | 12457 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $3.0M | 1,16 | 34694 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $2.9M | 1,14 | 3054 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $2.6M | 1,03 | 1373 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.5M | 0,96 | 4987 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $2.3M | 0,91 | 10292 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $2.2M | 0,87 | 2309 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $2.1M | 0,83 | 13671 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.0M | 0,78 | 4571 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $1.7M | 0,67 | 1949 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | V7780T103 | $1.6M | 0,62 | 5623 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.6M | 0,61 | 11401 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.6M | 0,61 | 4823 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $1.4M | 0,55 | 9114 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $1.3M | 0,52 | 2954 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.3M | 0,50 | 5666 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $1.3M | 0,50 | 4007 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $1.2M | 0,48 | 988 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $1.2M | 0,45 | 7290 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $1.1M | 0,45 | 626 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.1M | 0,43 | 9524 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $1.1M | 0,42 | 3448 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $1.1M | 0,42 | 1761 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $997K | 0,39 | 31299 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $989K | 0,39 | 2218 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | G87110105 | $953K | 0,37 | 13933 | EC | GB |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $912K | 0,36 | 3937 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | G2004J103 | $909K | 0,35 | 32408 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $877K | 0,34 | 2869 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $840K | 0,33 | 5648 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $830K | 0,32 | 3813 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $829K | 0,32 | 11239 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $826K | 0,32 | 12569 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $820K | 0,32 | 1833 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $800K | 0,31 | 2375 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $787K | 0,31 | 5851 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $762K | 0,30 | 10821 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $759K | 0,30 | 2929 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $750K | 0,29 | 907 | EC | US |
Cổ tức 6 khoản thanh toán
0,30%Lợi suất TTM
$0,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | $0,0430 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,0650 |
| Ngày 10 tháng 3 năm 2026 | $0,0410 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0570 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,0380 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,0950 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $62406065 | 25,28% | 945545 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $60118699 | 24,36% | 910888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $21317240 | 8,64% | 322988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $19091748 | 7,74% | 286749 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $18046539 | 7,31% | 273432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kooman & Associates | $15274184 | 6,19% | 231427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Torren Management, LLC | $11012011 | 4,46% | 194083 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $10839526 | 4,39% | 164235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TrustWell Financial Advisors, LLC | $9558363 | 3,87% | 144823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EnRich Financial Partners LLC | $6843220 | 2,77% | 103685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Three Arch Wealth Management LLC | $3822462 | 1,55% | 57916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1776800 | 0,72% | 26921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1221002 | 0,49% | 18500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $917335 | 0,37% | 13899 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Herold Advisors, Inc. | $891000 | 0,36% | 13526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $849458 | 0,34% | 12871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $682177 | 0,28% | 10336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Haven Private, LLC | $472297 | 0,19% | 7156 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $398971 | 0,16% | 6045 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Capital Management LLC | $326041 | 0,13% | 4940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $321868 | 0,13% | 4875 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $317640 | 0,13% | 4740 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $248490 | 0,10% | 3765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $57420 | 0,02% | 870 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $10560 | 0,00% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAM GROUP, INC. | $284 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $9 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |