Valpey Financial Services, LLC
CIK 2077991 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $167.9M
- Các vị thế
- 76
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#7023 trên 9443 theo giá trị 13F · top 74.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,85%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 74,75%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,48% Ước tính mua $14773368 · bán $3992963
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q2 2025–Q2 2026 · 98,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 2
- Tăng
- 37
- Giảm
- 31
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
1,6%
Health Care
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,3%
Khác/Chưa xác định
96,9%
Danh mục đầy đủ 76 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $9160248 | 5,46% | 42033 | $649544 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $8472394 | 5,05% | 98356 | $976325 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $8095052 | 4,82% | 239215 | $1079284 | Giảm ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $7367052 | 4,39% | 152118 | $540575 | Tăng ×4 | ||
| SCHV | $6626655 | 3,95% | 190366 | $441111 | Giảm ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $6167635 | 3,67% | 72145 | $417174 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $6079931 | 3,62% | 120657 | $676746 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $5697820 | 3,39% | 236032 | $411616 | Tăng ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5557267 | 3,31% | 75702 | $368231 | Tăng ×1 | ||
| VEU | $5368518 | 3,20% | 64102 | $44557 | Giảm ×4 | ||
| BSV | $5267594 | 3,14% | 67611 | $358540 | Tăng ×4 | ||
| SCHF | $5264056 | 3,13% | 190038 | $277412 | Giảm ×4 | ||
| SCHM | $4792056 | 2,85% | 129972 | $627908 | Giảm ×4 | ||
| VO | $4485420 | 2,67% | 55671 | $222098 | Tăng ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $4303284 | 2,56% | 22879 | $717169 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $4263421 | 2,54% | 17546 | $231810 | Giảm ×2 | ||
| SCHZ | $4101391 | 2,44% | 177319 | $263462 | Tăng ×4 | ||
| SCHA | $4023292 | 2,40% | 111356 | $481193 | Giảm ×4 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $3744578 | 2,23% | 35223 | $357441 | Giảm ×2 | ||
| AGG | $3162789 | 1,88% | 31954 | $243468 | Tăng ×4 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $2969658 | 1,77% | 26960 | $139566 | Giảm ×4 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $2949928 | 1,76% | 38411 | $48442 | Tăng ×4 | ||
| IVOO | $2563272 | 1,53% | 19657 | $278200 | Giảm ×2 | ||
| BKLN | $2527849 | 1,51% | 124097 | $47173 | Tăng ×4 | ||
| TIP | $2504818 | 1,49% | 22890 | $22342 | Tăng ×4 | ||
| SPYV | $2391224 | 1,42% | 39336 | $218597 | Tăng ×4 | ||
| VIOO | $2387336 | 1,42% | 17357 | $266167 | Giảm ×2 | ||
| EFA | $2232860 | 1,33% | 21495 | $174659 | Tăng ×1 | ||
| SCHP | $2019741 | 1,20% | 76217 | $17065 | Tăng ×4 | ||
| IJH | $1985805 | 1,18% | 25753 | $213535 | Giảm ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $1834452 | 1,09% | 14353 | $294254 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1717775 | 1,02% | 11582 | $269621 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $1560608 | 0,93% | 26145 | $131372 | Giảm ×2 | ||
| SPY SPY | $1511397 | 0,90% | 2024 | $146244 | Giảm ×2 | ||
| IAGG | $1304275 | 0,78% | 25776 | $198303 | Tăng ×3 | ||
| VB | $1118572 | 0,67% | 3690 | $133759 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $1115900 | 0,66% | 15662 | $125407 | Tăng ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1101941 | 0,66% | 13420 | $39310 | Tăng ×1 | ||
| IJS | $1044872 | 0,62% | 7645 | $52735 | Giảm ×2 | ||
| IDEV | $1025621 | 0,61% | 11523 | $103222 | Tăng ×1 | ||
| SPMD | $1025510 | 0,61% | 15179 | $164350 | Tăng ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $937560 | 0,56% | 16109 | $60500 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $927157 | 0,55% | 3204 | $88077 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $916394 | 0,55% | 2457 | $7177 | Tăng ×3 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $823102 | 0,49% | 2927 | $113627 | |||
| SPSM | $813138 | 0,48% | 14100 | $198378 | Tăng ×4 | ||
| VUSB | $789253 | 0,47% | 15855 | $81898 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $716867 | 0,43% | 5212 | $37771 | Giảm ×1 | ||
| IVE | $678606 | 0,40% | 2989 | $31862 | Giảm ×1 | ||
| CI The Cigna Group Common Stock | $648124 | 0,39% | 2351 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $638610 | 0,38% | 5367 | $5478 | Giảm ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $576509 | 0,34% | 12492 | $-10237 | Giảm ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $545103 | 0,32% | 5711 | $28924 | Giảm ×1 | ||
| ILCG | $530017 | 0,32% | 4529 | $93784 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $525278 | 0,31% | 3842 | $-126555 | |||
| GIGB | $484508 | 0,29% | 10553 | $16203 | Tăng ×4 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $474593 | 0,28% | 4301 | $-76398 | Giảm ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $435349 | 0,26% | 1330 | $44117 | |||
| VTI | $422587 | 0,25% | 1142 | $56148 | |||
| SCHR | $412795 | 0,25% | 16739 | $93614 | Tăng ×3 | ||
| AOK | $400424 | 0,24% | 9653 | $8054 | Giảm ×2 | ||
| SPLV | $368647 | 0,22% | 4922 | $22830 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $364439 | 0,22% | 2935 | $51035 | Tăng ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $361653 | 0,22% | 4376 | $4787 | Tăng ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $359872 | 0,21% | 1007 | $70300 | |||
| FLRN | $358730 | 0,21% | 11628 | $11157 | Tăng ×4 | ||
| AOR | $344988 | 0,21% | 4964 | $16157 | Giảm ×2 | ||
| AOA | $314307 | 0,19% | 3220 | $38490 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $271004 | 0,16% | 767 | $50983 | |||
| IEMG | $261640 | 0,16% | 3158 | $46893 | Tăng ×1 | ||
| IWD | $234135 | 0,14% | 966 | $27796 | Tăng ×1 | ||
| BIV | $231476 | 0,14% | 3018 | $1074 | Tăng ×4 | ||
| IVV | $229937 | 0,14% | 307 | $20898 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $227777 | 0,14% | 897 | $8636 | Tăng ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $200872 | 0,12% | 3833 | $291 | Tăng ×2 | ||
| SPHY | $200273 | 0,12% | 8544 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BNDX | $7367052 | 4,39% | tăng ×4 |
| SCHO | $5697820 | 3,39% | tăng ×4 |
| BSV | $5267594 | 3,14% | tăng ×4 |
| SCHZ | $4101391 | 2,44% | tăng ×4 |
| AGG | $3162789 | 1,88% | tăng ×4 |
| VTC | $2949928 | 1,76% | tăng ×4 |
| BKLN | $2527849 | 1,51% | tăng ×4 |
| TIP | $2504818 | 1,49% | tăng ×4 |
| SPYV | $2391224 | 1,42% | tăng ×4 |
| SCHP | $2019741 | 1,20% | tăng ×4 |
| IAGG | $1304275 | 0,78% | tăng ×3 |
| SPMD | $1025510 | 0,61% | tăng ×3 |
| VGSH | $937560 | 0,56% | tăng ×4 |
| MSFT | $916394 | 0,55% | tăng ×3 |
| SPSM | $813138 | 0,48% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CI | $648124 | 2351 | 0,39% |
| SPHY | $200273 | 8544 | 0,12% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.