Wealth Forward, LLC

CIK 2012773 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục: $200.8M
Các vị thế: 49
Tính đến: Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu: 75,62%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu: 95,89%
Các vị thế trên 1%: 17
Số lượng vị thế hiệu dụng: 14,2

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,47% Ước tính mua $7068827 · bán $888653

Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 92,5% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới: 8
Tăng: 23
Giảm: 6
Đã Đóng: 2

Trên trang này

Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.

Phân bổ theo ngành

Technology

2,8%

Financials

1,0%

Financial Services

0,8%

Retail

0,4%

Communication Services

0,3%

Consumer Discretionary

0,3%

Health Care

0,2%

Utilities

0,2%

Industrials

0,2%

Khác/Chưa xác định

93,8%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

					Chuỗi
FNDA	$22982192	11,45%	603841	$3776923	Tăng ×3
OEF	$21843796	10,88%	59704	$2835505	Giảm ×1
RSP	$21095885	10,51%	99149	$1961725	Giảm ×1
FNDX	$19263476	9,59%	619404	$3613195	Tăng ×4
VEA	$18970427	9,45%	266252	$2081680	Tăng ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$10933821	5,45%	208621	$93312	Tăng ×3
ILCB	$10448227	5,20%	100803	$1475070	Tăng ×3
TIP	$10249897	5,10%	93666	$-28030	Tăng ×3
BKAG	$8894842	4,43%	212034	$122354	Tăng ×3
BKIE	$7149804	3,56%	71072	$606360	Tăng ×3
FNDE	$7079711	3,53%	178420	$334872	Tăng ×1
AOR	$6033505	3,00%	86813	$517652	Tăng ×1
SPHY	$5492353	2,74%	234315	$46820	Tăng ×3
BKLC	$5142636	2,56%	35865	$774074	Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3846173	1,92%	13292	$478887	Tăng ×1
AOA	$3420099	1,70%	35042	$955210	Tăng ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock	$2022313	1,01%	33482	$151773	Giảm ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock	$1563677	0,78%	50279	$371562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1245141	0,62%	3338	$40978	Tăng ×5
BRKB	$1180920	0,59%	2360	$15985	Giảm ×1
VOO	$986946	0,49%	1437	$128267
BSV	$701268	0,35%	9001	$-4500
SCHP	$687304	0,34%	25936		Tăng ×1
SCHO	$682317	0,34%	28265		Tăng ×1
AOK	$630372	0,31%	15197	$21411	Giảm ×5
AOM	$615393	0,31%	12335	$30373	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$583262	0,29%	2915	$78897	Tăng ×4
EEM	$502814	0,25%	7350	$105965	Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$451780	0,22%	3459	$32549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$426021	0,21%	1025	$148666
KRE	$405612	0,20%	5419	$52564
FNDF	$394012	0,20%	7468	$48811	Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$383010	0,19%	1084	$75783	Tăng ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock	$381335	0,19%	4238	$9366
VTI	$361159	0,18%	976	$48048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$321997	0,16%	1351	$46248	Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$313768	0,16%	746	$69900	Tăng ×3
IGV	$310033	0,15%	3422		Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$289531	0,14%	514	$5755	Tăng ×2
IYG	$286338	0,14%	3165	$24149
THNQ	$284119	0,14%	3115		Tăng ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$277203	0,14%	10974	$77196	Tăng ×1
IEFA	$272935	0,14%	2826	$17097
SCHI	$267129	0,13%	11799		Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF	$243277	0,12%	5042	$-1058
IVW	$236552	0,12%	1720
HYG	$217199	0,11%	2716	$1114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$216174	0,11%	184		Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$207046	0,10%	554
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
FNDA	$22982192	11,45%	tăng ×3
FNDX	$19263476	9,59%	tăng ×4
VEA	$18970427	9,45%	tăng ×3
IGSB	$10933821	5,45%	tăng ×3
ILCB	$10448227	5,20%	tăng ×3
TIP	$10249897	5,10%	tăng ×3
BKAG	$8894842	4,43%	tăng ×3
BKIE	$7149804	3,56%	tăng ×3
SPHY	$5492353	2,74%	tăng ×3
AOA	$3420099	1,70%	tăng ×3
MSFT	$1245141	0,62%	tăng ×5
NVDA	$583262	0,29%	tăng ×4
FNDF	$394012	0,20%	tăng ×3
TSLA	$313768	0,16%	tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
SCHP	$687304	25936	0,34%
SCHO	$682317	28265	0,34%
IGV	$310033	3422	0,15%
THNQ	$284119	3115	0,14%
SCHI	$267129	11799	0,13%
IVW	$236552	1720	0,12%
GEV	$216174	184	0,11%
GE	$207046	554	0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
FNDA	Mua thêm	+12K	+$3.8M
FNDX	Mua thêm	+57K	+$3.6M
OEF	Giảm	-57	+$2.8M
VEA	Mua thêm	+3K	+$2.1M
RSP	Giảm	-550	+$2.0M
ILCB	Mua thêm	+946	+$1.5M
AOA	Mua thêm	+7K	+$955K
BKLC	Mua thêm	+863	+$774K
BKIE	Mua thêm	+1K	+$606K
AOR	Mua thêm	+1K	+$518K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
DVN	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	6890	$346705	17,5%
KRRO	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	5009	$239881	73,2%
AGG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	2346	$232723	Không còn theo dõi
GE	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	740	$222607	18,7%
XOM	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1267	$214959	22,8%
IVW	Ngày 31 tháng 3 năm 2026	1720	$212007	Không còn theo dõi