Phân bổ theo ngành

04
Technology 2,8%
Financials 2,4%
Retail 0,4%
Communication Services 0,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Health Care 0,2%
Utilities 0,2%
Industrials 0,2%
Khác/Chưa xác định 93,2%

Danh mục đầy đủ 49 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $22982192 11,45% 603841 $3776923 Tăng ×3
OEF iShares Trust $21843796 10,88% 59704 $2835505 Giảm ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $21095885 10,51% 99149 $1961725 Giảm ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $19263476 9,59% 619404 $3613195 Tăng ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $18970427 9,45% 266252 $2081680 Tăng ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $10933821 5,45% 208621 $93312 Tăng ×3
ILCB iShares Trust $10448227 5,20% 100803 $1475070 Tăng ×3
TIP iShares Trust $10249897 5,10% 93666 $-28030 Tăng ×3
BKAG BNY Mellon ETF Trust $8894842 4,43% 212034 $122354 Tăng ×3
BKIE BNY Mellon ETF Trust $7149804 3,56% 71072 $606360 Tăng ×3
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7079711 3,53% 178420 $334872 Tăng ×1
AOR iShares Trust $6033505 3,00% 86813 $517652 Tăng ×1
SPHY SPDR SERIES TRUST $5492353 2,74% 234315 $46820 Tăng ×3
BKLC BNY Mellon ETF Trust $5142636 2,56% 35865 $774074 Tăng ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3846173 1,92% 13292 $478887 Tăng ×1
AOA iShares Trust $3420099 1,70% 35042 $955210 Tăng ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $2022313 1,01% 33482 $151773 Giảm ×1
ALRS Alerus Financial Corporation - Common Stock $1563677 0,78% 50279 $371562
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1245141 0,62% 3338 $40978 Tăng ×5
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1180920 0,59% 2360 $15985 Giảm ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $986946 0,49% 1437 $128267
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $701268 0,35% 9001 $-4500
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $687304 0,34% 25936 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $682317 0,34% 28265 Tăng ×1
AOK iShares Trust $630372 0,31% 15197 $21411 Giảm ×5
AOM iShares Trust $615393 0,31% 12335 $30373 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $583262 0,29% 2915 $78897 Tăng ×4
EEM iShares, Inc. $502814 0,25% 7350 $105965 Tăng ×1
TGT Target Corporation Common Stock $451780 0,22% 3459 $32549
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $426021 0,21% 1025 $148666
KRE SPDR SERIES TRUST $405612 0,20% 5419 $52564
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $394012 0,20% 7468 $48811 Tăng ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $383010 0,19% 1084 $75783 Tăng ×2
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $381335 0,19% 4238 $9366
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $361159 0,18% 976 $48048
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $321997 0,16% 1351 $46248 Tăng ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $313768 0,16% 746 $69900 Tăng ×3
IGV iShares Trust $310033 0,15% 3422 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $289531 0,14% 514 $5755 Tăng ×2
IYG iShares Trust $286338 0,14% 3165 $24149
THNQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $284119 0,14% 3115 Tăng ×1
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock $277203 0,14% 10974 $77196 Tăng ×1
IEFA iShares Trust $272935 0,14% 2826 $17097
SCHI SCHWAB STRATEGIC TRUST $267129 0,13% 11799 Tăng ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $243277 0,12% 5042 $-1058
IVW iShares Trust $236552 0,12% 1720
HYG iShares Trust $217199 0,11% 2716 $1114
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $216174 0,11% 184 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $207046 0,10% 554

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
FNDA $22982192 11,45% tăng ×3
FNDX $19263476 9,59% tăng ×4
VEA $18970427 9,45% tăng ×3
IGSB $10933821 5,45% tăng ×3
ILCB $10448227 5,20% tăng ×3
TIP $10249897 5,10% tăng ×3
BKAG $8894842 4,43% tăng ×3
BKIE $7149804 3,56% tăng ×3
SPHY $5492353 2,74% tăng ×3
AOA $3420099 1,70% tăng ×3
MSFT $1245141 0,62% tăng ×5
NVDA $583262 0,29% tăng ×4
FNDF $394012 0,20% tăng ×3
TSLA $313768 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SCHP $687304 25936 0,34%
SCHO $682317 28265 0,34%
IGV $310033 3422 0,15%
THNQ $284119 3115 0,14%
SCHI $267129 11799 0,13%
IVW $236552 1720 0,12%
GEV $216174 184 0,11%
GE $207046 554 0,10%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
FNDA Mua thêm +12K +$3.8M
FNDX Mua thêm +57K +$3.6M
OEF Giảm -57 +$2.8M
VEA Mua thêm +3K +$2.1M
RSP Giảm -550 +$2.0M
ILCB Mua thêm +946 +$1.5M
AOA Mua thêm +7K +$955K
BKLC Mua thêm +863 +$774K
BKIE Mua thêm +1K +$606K
AOR Mua thêm +1K +$518K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6890 $346705 15,3%
KRRO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5009 $239881 20,3%
AGG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2346 $232723
GE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 740 $222607 0,5%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1267 $214959 20,0%
IVW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1720 $212007 26,7%