Weitzel Financial Services, Inc.
CIK 1846789 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $294.1M
- Các vị thế
- 51
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#5237 trên 9443 theo giá trị 13F · top 55.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 76,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,50%
- Các vị thế trên 1%
- 17
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 10,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,59% Ước tính mua $8860097 · bán $1638930
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 89,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 4
- Tăng
- 27
- Giảm
- 13
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
3,7%
Financials
0,5%
Utilities
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,2%
Khác/Chưa xác định
95,2%
Danh mục đầy đủ 51 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $61750418 | 21,00% | 684063 | $7750172 | Tăng ×5 | ||
| VEA | $43368427 | 14,75% | 614381 | $3740233 | Tăng ×1 | ||
| SCHD | $22823736 | 7,76% | 709142 | $1868537 | Tăng ×5 | ||
| SPAB | $18872333 | 6,42% | 743151 | $713776 | Tăng ×6 | ||
| AOM | $15572014 | 5,29% | 315749 | $725856 | Tăng ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13310686 | 4,53% | 18714 | $2576606 | Tăng ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $13287042 | 4,52% | 267156 | $250748 | Tăng ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $12925269 | 4,39% | 267894 | $367776 | Tăng ×5 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $12220260 | 4,15% | 152954 | $2015423 | Tăng ×5 | ||
| VTI | $11340434 | 3,86% | 30853 | $1885895 | Tăng ×6 | ||
| MUB | $10191064 | 3,47% | 94866 | $260873 | Tăng ×2 | ||
| VDC | $8799947 | 2,99% | 38249 | $187222 | Giảm ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $5819022 | 1,98% | 9310 | $545302 | Tăng ×6 | ||
| VTV | $5433546 | 1,85% | 24895 | $1206809 | Tăng ×4 | ||
| SPDW | $5426631 | 1,85% | 108695 | $1059610 | Tăng ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $4918503 | 1,67% | 50790 | $870898 | Giảm ×1 | ||
| FLOT | $4091410 | 1,39% | 80334 | $12282 | Giảm ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2654750 | 0,90% | 9065 | $1169213 | Tăng ×6 | ||
| AOR | $2418891 | 0,82% | 35230 | $643049 | Tăng ×4 | ||
| SPYV | $1899175 | 0,65% | 30901 | $-536 | Giảm ×3 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $1897919 | 0,65% | 36910 | $33872 | Tăng ×1 | ||
| VBR | $1488809 | 0,51% | 6144 | $46235 | Giảm ×1 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1415203 | 0,48% | 22909 | $205837 | |||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $967975 | 0,33% | 16195 | $-116131 | Giảm ×3 | ||
| SPY SPY | $936982 | 0,32% | 1261 | $112415 | Tăng ×3 | ||
| AOA | $928261 | 0,32% | 9611 | $151052 | Tăng ×6 | ||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $704654 | 0,24% | 9103 | $57388 | Tăng ×2 | ||
| SCHO | $672096 | 0,23% | 27911 | $39588 | Tăng ×1 | ||
| SHYM | $634383 | 0,22% | 28327 | $265910 | Tăng ×3 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $608624 | 0,21% | 8327 | $-13639 | Giảm ×1 | ||
| VYM | $524132 | 0,18% | 3301 | $33175 | Giảm ×1 | ||
| VUG | $495357 | 0,17% | 5808 | $65874 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $491284 | 0,17% | 1256 | $17842 | |||
| VB | $491238 | 0,17% | 1641 | $58933 | |||
| FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock | $441624 | 0,15% | 5990 | $110719 | Giảm ×1 | ||
| SPEM | $417936 | 0,14% | 8186 | $33808 | |||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $416612 | 0,14% | 2961 | $48275 | Giảm ×2 | ||
| VIG | $382890 | 0,13% | 1610 | $41826 | Tăng ×5 | ||
| FVD | $375036 | 0,13% | 7632 | $7968 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a284) | $364105 | 0,12% | 14349 | $6803 | Giảm ×3 | ||
| VO | $350719 | 0,12% | 4372 | $35280 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $342535 | 0,12% | 459 | Tăng ×1 | |||
| VWO | $298751 | 0,10% | 5069 | $28065 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $285581 | 0,10% | 8397 | $39132 | |||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $250987 | 0,09% | 929 | $32835 | |||
| GLD | $236172 | 0,08% | 627 | $-105283 | Giảm ×1 | ||
| VT | $200986 | 0,07% | 1291 | Tăng ×1 | |||
| PGX | $161491 | 0,05% | 14843 | $-594 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $134284 | 0,05% | 10107 | $17726 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515613) | $70000 | 0,02% | 70000 | Tăng ×1 | |||
| MJNA | $2 | 0,00% | 20000 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPTM | $61750418 | 21,00% | tăng ×5 |
| SCHD | $22823736 | 7,76% | tăng ×5 |
| SPAB | $18872333 | 6,42% | tăng ×6 |
| AOM | $15572014 | 5,29% | tăng ×4 |
| QQQ | $13310686 | 4,53% | tăng ×6 |
| LMBS | $13287042 | 4,52% | tăng ×4 |
| BNDX | $12925269 | 4,39% | tăng ×5 |
| RDVY | $12220260 | 4,15% | tăng ×5 |
| VTI | $11340434 | 3,86% | tăng ×6 |
| DE | $5819022 | 1,98% | tăng ×6 |
| VTV | $5433546 | 1,85% | tăng ×4 |
| SPDW | $5426631 | 1,85% | tăng ×6 |
| QQQM | $2654750 | 0,90% | tăng ×6 |
| AOR | $2418891 | 0,82% | tăng ×4 |
| SPY | $936982 | 0,32% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| IVV | $342535 | 459 | 0,12% |
| VT | $200986 | 1291 | 0,07% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515613) | $70000 | 70000 | 0,02% |
| MJNA | $2 | 20000 | 0,00% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| AOR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 13137 | $755556 | Không còn theo dõi |
| HYMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 19491 | $494876 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7261 | $493711 | Không còn theo dõi |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 748 | $252243 | 53,3% |
| NVDA | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1439 | $252075 | 9,5% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5216 | $246588 | 22,2% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 497 | $235051 | 30,5% |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 497 | $211354 | 28,7% |
| PGX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 14843 | $171362 | Không còn theo dõi |
| PSLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10955 | $119299 | Không còn theo dõi |
| MJNA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60000 | $12 | Không còn theo dõi |