Phân bổ theo ngành

04
Industrials 3,7%
Financials 0,5%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,2%
Khác/Chưa xác định 95,2%

Danh mục đầy đủ 51 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $61750418 21,00% 684063 $7750172 Tăng ×5
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $43368427 14,75% 614381 $3740233 Tăng ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $22823736 7,76% 709142 $1868537 Tăng ×5
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $18872333 6,42% 743151 $713776 Tăng ×6
AOM iShares Trust $15572014 5,29% 315749 $725856 Tăng ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13310686 4,53% 18714 $2576606 Tăng ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $13287042 4,52% 267156 $250748 Tăng ×4
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $12925269 4,39% 267894 $367776 Tăng ×5
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $12220260 4,15% 152954 $2015423 Tăng ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11340434 3,86% 30853 $1885895 Tăng ×6
MUB iShares Trust $10191064 3,47% 94866 $260873 Tăng ×2
VDC Vanguard Consumer Staples ETF $8799947 2,99% 38249 $187222 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $5819022 1,98% 9310 $545302 Tăng ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $5433546 1,85% 24895 $1206809 Tăng ×4
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $5426631 1,85% 108695 $1059610 Tăng ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4918503 1,67% 50790 $870898 Giảm ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4091410 1,39% 80334 $12282 Giảm ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2654750 0,90% 9065 $1169213 Tăng ×6
AOR iShares Trust $2418891 0,82% 35230 $643049 Tăng ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $1899175 0,65% 30901 $-536 Giảm ×3
FMB First Trust Managed Municipal ETF $1897919 0,65% 36910 $33872 Tăng ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $1488809 0,51% 6144 $46235 Giảm ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $1415203 0,48% 22909 $205837
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $967975 0,33% 16195 $-116131 Giảm ×3
SPY SPY $936982 0,32% 1261 $112415 Tăng ×3
AOA iShares Trust $928261 0,32% 9611 $151052 Tăng ×6
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $704654 0,24% 9103 $57388 Tăng ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $672096 0,23% 27911 $39588 Tăng ×1
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF $634383 0,22% 28327 $265910 Tăng ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $608624 0,21% 8327 $-13639 Giảm ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $524132 0,18% 3301 $33175 Giảm ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $495357 0,17% 5808 $65874 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $491284 0,17% 1256 $17842
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $491238 0,17% 1641 $58933
FLXS Flexsteel Industries, Inc. - Common Stock $441624 0,15% 5990 $110719 Giảm ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $417936 0,14% 8186 $33808
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $416612 0,14% 2961 $48275 Giảm ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $382890 0,13% 1610 $41826 Tăng ×5
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $375036 0,13% 7632 $7968 Giảm ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 78464a284) $364105 0,12% 14349 $6803 Giảm ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $350719 0,12% 4372 $35280 Tăng ×2
IVV iShares Trust $342535 0,12% 459 Tăng ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $298751 0,10% 5069 $28065 Tăng ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $285581 0,10% 8397 $39132
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $250987 0,09% 929 $32835
GLD SPDR Gold Shares $236172 0,08% 627 $-105283 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $200986 0,07% 1291 Tăng ×1
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $161491 0,05% 14843 $-594
F Ford Motor Company Common Stock $134284 0,05% 10107 $17726 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515613) $70000 0,02% 70000 Tăng ×1
MJNA CUSIP: 58463A105 $2 0,00% 20000

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPTM $61750418 21,00% tăng ×5
SCHD $22823736 7,76% tăng ×5
SPAB $18872333 6,42% tăng ×6
AOM $15572014 5,29% tăng ×4
QQQ $13310686 4,53% tăng ×6
LMBS $13287042 4,52% tăng ×4
BNDX $12925269 4,39% tăng ×5
RDVY $12220260 4,15% tăng ×5
VTI $11340434 3,86% tăng ×6
DE $5819022 1,98% tăng ×6
VTV $5433546 1,85% tăng ×4
SPDW $5426631 1,85% tăng ×6
QQQM $2654750 0,90% tăng ×6
AOR $2418891 0,82% tăng ×4
SPY $936982 0,32% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
IVV $342535 459 0,12%
VT $200986 1291 0,07%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 808515613) $70000 70000 0,02%
MJNA $2 20000 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPTM Mua thêm +5K +$7.8M
VEA Mua thêm +5K +$3.7M
QQQ Mua thêm +247 +$2.6M
RDVY Mua thêm +5K +$2.0M
VTI Mua thêm +2K +$1.9M
SCHD Mua thêm +26K +$1.9M
VTV Mua thêm +3K +$1.2M
QQQM Mua thêm +3K +$1.2M
SPDW Mua thêm +14K +$1.1M
ETN Giảm -271 +$871K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
HYMB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19491 $494876 -4,4%
SLV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7261 $493711 3,1%
NVDA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1439 $252075 19,4%
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5216 $246588 20,8%
MSFT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 497 $235051 41,9%
PGX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14843 $171362
PSLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10955 $119299
MJNA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 60000 $12 Không còn theo dõi