Wells Financial Advisors INC
CIK 1844454 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $10.8M
- Các vị thế
- 42
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8966 trên 9443 theo giá trị 13F · top 94.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: -51.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 66,66%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,40%
- Các vị thế trên 1%
- 21
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,26% Ước tính mua $370555 · bán $8381179
Thời gian nắm giữ trung bình: 5,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 45,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 4
- Giảm
- 28
- Đã Đóng
- 13
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Danh mục đầy đủ 42 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYG | $1425143 | 13,23% | 11977 | $253650 | Tăng ×1 | ||
| SPYV | $1181879 | 10,97% | 19442 | $77154 | Giảm ×6 | ||
| QUAL | $1023641 | 9,50% | 4665 | $-347417 | Giảm ×6 | ||
| GLD | $819277 | 7,60% | 2224 | $-1061090 | Giảm ×5 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $533524 | 4,95% | 23045 | $316 | |||
| VO | $461827 | 4,29% | 5732 | $-259856 | Tăng ×1 | ||
| VUG | $455853 | 4,23% | 5292 | $-2338729 | Giảm ×5 | ||
| IQLT | $436833 | 4,05% | 8816 | $5692 | Giảm ×6 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $424066 | 3,94% | 7190 | $-345916 | Giảm ×6 | ||
| DYNF | $419146 | 3,89% | 6163 | $-111747 | Giảm ×3 | ||
| ESML | $396264 | 3,68% | 7085 | $63127 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $352110 | 3,27% | 6050 | $-105087 | Giảm ×6 | ||
| VTEB | $297410 | 2,76% | 5880 | $4057 | |||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $266393 | 2,47% | 10660 | $-800 | |||
| IEMG | $264425 | 2,45% | 3192 | $-23503 | Giảm ×1 | ||
| DGRO | $241012 | 2,24% | 3180 | $-328850 | Giảm ×5 | ||
| VTV | $240377 | 2,23% | 1103 | $-738269 | Giảm ×5 | ||
| TLH | $231307 | 2,15% | 2305 | $-73472 | Giảm ×3 | ||
| USMV | $179609 | 1,67% | 1862 | $-701606 | Giảm ×5 | ||
| IYW | $157644 | 1,46% | 625 | $44256 | |||
| MTUM | $115191 | 1,07% | 336 | $34794 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $101222 | 0,94% | 2348 | $-31705 | Giảm ×1 | ||
| BINC | $91543 | 0,85% | 1749 | $-236603 | Giảm ×3 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $81435 | 0,76% | 2225 | Tăng ×1 | |||
| VB | $80630 | 0,75% | 266 | $-398160 | Giảm ×5 | ||
| VIG | $70513 | 0,65% | 298 | $6425 | |||
| IVV | $69647 | 0,65% | 93 | $-15924 | Giảm ×5 | ||
| BAI | $60154 | 0,56% | 1141 | $40054 | Tăng ×2 | ||
| MGK | $59779 | 0,55% | 680 | $-1703933 | Giảm ×3 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $53972 | 0,50% | 1153 | $-2978 | Giảm ×1 | ||
| GLDM | $47652 | 0,44% | 600 | $-7962 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $32305 | 0,30% | 700 | $-79475 | Giảm ×5 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $31407 | 0,29% | 380 | $-24863 | Giảm ×3 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $12177 | 0,11% | 124 | $-135686 | Giảm ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $11139 | 0,10% | 230 | $-874 | Giảm ×1 | ||
| VBR | $9477 | 0,09% | 39 | $-56567 | Giảm ×3 | ||
| VOE | $9090 | 0,08% | 46 | $613 | |||
| VOT | $8883 | 0,08% | 29 | $1420 | |||
| VBK | $8411 | 0,08% | 23 | $-51435 | Giảm ×3 | ||
| AGG | $7127 | 0,07% | 72 | $-6969 | Giảm ×5 | ||
| SPYM | $3691 | 0,03% | 42 | $-1896 | Giảm ×5 | ||
| SHLD | $419 | 0,00% | 7 | $-58449 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| CORO | $81435 | 2225 | 0,76% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| GLD | Giảm | -2K | -$1.1M |
| VTV | Giảm | -4K | -$738K |
| USMV | Giảm | -8K | -$702K |
| QUAL | Giảm | -2K | -$347K |
| VGIT | Giảm | -6K | -$346K |
| DGRO | Giảm | -5K | -$329K |
| VO | Mua thêm | +3K | -$260K |
| SPYG | Mua thêm | +12 | +$254K |
| BINC | Giảm | -5K | -$237K |
| DYNF | Giảm | -3K | -$112K |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2770 | $827815 | Không còn theo dõi |
| MGV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4247 | $615603 | Không còn theo dõi |
| VYM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3105 | $459851 | Không còn theo dõi |
| BND | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4692 | $345519 | |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4960 | $327360 | Không còn theo dõi |
| VOO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $250852 | Không còn theo dõi |
| CWB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2570 | $229244 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1898 | $228102 | Không còn theo dõi |
| IAU | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2400 | $174648 | Không còn theo dõi |
| EFIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2610 | $172652 | Không còn theo dõi |
| XLE | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1410 | $119582 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 440 | $106964 | 9,3% |
| IBDU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4000 | $91200 | Không còn theo dõi |
| IBDV | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4200 | $89712 | Không còn theo dõi |
| IBDT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3510 | $87399 | Không còn theo dõi |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 940 | $81489 | |
| IBDR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3200 | $77472 | Không còn theo dõi |
| IBDS | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3200 | $77376 | Không còn theo dõi |
| EQIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1410 | $66961 | Không còn theo dõi |
| MGC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 274 | $64760 | Không còn theo dõi |
| MSFT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 133 | $64321 | 30,2% |
| AMZN | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 280 | $61480 | 11,7% |
| SPSB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1696 | $51202 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 665 | $49443 | Không còn theo dõi |
| ESGV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 400 | $48384 | Không còn theo dõi |
| ITOT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 320 | $46608 | Không còn theo dõi |
| ICSH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 835 | $42343 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 600 | $38652 | Không còn theo dõi |
| IBDQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1440 | $36274 | Không còn theo dõi |
| VSGX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 500 | $35810 | Không còn theo dõi |
| XJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 800 | $35720 | Không còn theo dõi |
| VTI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 112 | $34040 | Không còn theo dõi |
| EFG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 295 | $32854 | Không còn theo dõi |
| VGT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 39 | $27211 | Không còn theo dõi |
| SHYG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 635 | $26867 | Không còn theo dõi |
| EMXC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 340 | $26744 | |
| AVGO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 70 | $24227 | 20,4% |
| HYDB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 380 | $17993 | Không còn theo dõi |
| ICVT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 175 | $17238 | Không còn theo dõi |
| HEFA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 425 | $16834 | Không còn theo dõi |
| XJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 400 | $15050 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 58 | $14059 | -16,9% |
| WMT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 119 | $13274 | -17,0% |
| RBLX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 150 | $12155 | -31,2% |
| HD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 34 | $11730 | 2,0% |
| VIGI | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 60 | $5487 | |
| BOXX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 33 | $3718 | Không còn theo dõi |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 8 | $2744 | Không còn theo dõi |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1 | $618 | Không còn theo dõi |
| KD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10 | $131 | 9,7% |