Wheels Up Wealth, Inc.
CIK 2107618 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $117.9M
- Các vị thế
- 23
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8061 trên 9443 theo giá trị 13F · top 85.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.9% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Các vị thế trên 1%
- 15
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 7,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 0,92% Ước tính mua $3741997 · bán $1037171
- Các vị thế mới
- 0
- Tăng
- 12
- Giảm
- 6
- Đã Đóng
- 1
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
0,3%
Khác/Chưa xác định
99,7%
Danh mục đầy đủ 23 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAC | $34451449 | 29,21% | 776633 | $5039995 | Tăng ×2 | ||
| DFCF | $16414836 | 13,92% | 388885 | $1200943 | Tăng ×2 | ||
| AVUS | $12597373 | 10,68% | 98356 | $1314229 | Giảm ×1 | ||
| DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF | $12442367 | 10,55% | 228468 | $876143 | Tăng ×2 | ||
| DFIC | $9802584 | 8,31% | 263086 | $563043 | Tăng ×1 | ||
| AVDE | $4735487 | 4,02% | 53088 | $272975 | Tăng ×1 | ||
| DFSU | $4138086 | 3,51% | 88743 | $698113 | Tăng ×1 | ||
| DFEM | $4101633 | 3,48% | 100926 | $473365 | Giảm ×2 | ||
| AVIG | $3369943 | 2,86% | 81380 | $134525 | Tăng ×2 | ||
| AVEM | $3045520 | 2,58% | 31563 | $387250 | Giảm ×2 | ||
| DFSD | $2491738 | 2,11% | 52183 | $51534 | Tăng ×1 | ||
| DFGR | $1852255 | 1,57% | 63937 | $172532 | Tăng ×1 | ||
| DFSB | $1646676 | 1,40% | 31600 | $213038 | Tăng ×2 | ||
| DFNM | $1590028 | 1,35% | 32896 | $19266 | Tăng ×1 | ||
| DFSI | $1573855 | 1,33% | 34897 | $151081 | Tăng ×1 | ||
| DFAU | $814945 | 0,69% | 15766 | $103583 | |||
| DFSE | $791750 | 0,67% | 16198 | $81083 | Giảm ×2 | ||
| DFAI | $541035 | 0,46% | 13116 | $17257 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410401 | 0,35% | 557 | $88734 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $372059 | 0,32% | 3285 | $-36201 | |||
| AVMU | $266047 | 0,23% | 5711 | $4503 | |||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $246360 | 0,21% | 21639 | $12809 | Giảm ×2 | ||
| DFCA | $245982 | 0,21% | 4902 | $1617 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| DFAC | Mua thêm | +20K | +$5.0M |
| AVUS | Giảm | -3K | +$1.3M |
| DFCF | Mua thêm | +29K | +$1.2M |
| DFGP | Mua thêm | +14K | +$876K |
| DFSU | Mua thêm | +5K | +$698K |
| DFIC | Mua thêm | +3K | +$563K |
| DFEM | Giảm | -4K | +$473K |
| AVEM | Giảm | -1K | +$387K |
| AVDE | Mua thêm | +489 | +$273K |
| DFSB | Mua thêm | +4K | +$213K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.