Avantis Core Municipal Fixed Income ETF (AVMU)
$42,84
▼ -0,33 (-0,76%)
Thay đổi 1 ngày
$42,21 – $45,23
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
AVMU Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,64% | ▼ -3,38% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,72% | ▼ -4,46% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$7.0M
12 tháng gần nhất
+$9.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 512 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Public Facilities Corp | 796334AS9 | $3.7M | 2,29 | 3845000 | US |
| JobsOhio Beverage System | 47770VCC2 | $2.9M | 1,79 | 2505000 | US |
| San Jacinto Community College District | 798025ML3 | $2.8M | 1,76 | 2850000 | US |
| City of Miami Beach FL | 593238CF3 | $2.5M | 1,54 | 2500000 | US |
| City of New York NY | 64966SKJ4 | $1.8M | 1,12 | 1630000 | US |
| Grand Parkway Transportation Corp | 38611TCB1 | $1.6M | 1,01 | 1730000 | US |
| State of Colorado | 196711UD5 | $1.5M | 0,93 | 1500000 | US |
| NEW YORK UNIVERSITY | 64990CEK3 | $1.4M | 0,87 | 1420000 | US |
| Empire State Development Corp | 64985TCL3 | $1.4M | 0,87 | 1390000 | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPL3 | $1.3M | 0,82 | 1315000 | US |
| FORDHAM UNIVERSITY | 64990BD91 | $1.3M | 0,79 | 1285000 | US |
| Michigan State University | 594712WH0 | $1.3M | 0,78 | 1280000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GP3 | $1.2M | 0,76 | 1130000 | US |
| State of Mississippi | 605581JM0 | $1.2M | 0,75 | 1180000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252D9 | $1.1M | 0,69 | 1005000 | US |
| BONNEVILLE POWER ADMIN | 29270C4L6 | $1.1M | 0,69 | 1105000 | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579GC4 | $1.1M | 0,66 | 930000 | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535T5 | $1.1M | 0,65 | 1050000 | US |
| California State Public Works Board | 13068XLE7 | $1.0M | 0,64 | 960000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532QA5 | $1.0M | 0,63 | 915000 | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358XBN1 | $1.0M | 0,62 | 1000000 | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BTA9 | $1.0M | 0,62 | 1000000 | US |
| BROWN UNIVERSITY | 762197VF5 | $1.0M | 0,62 | 1000000 | US |
| Massachusetts Water Resources Authority | 576051PN0 | $1.0M | 0,62 | 1000000 | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643WK6 | $1.0M | 0,62 | 1000000 | US |
| County of Cook IL Sales Tax Revenue | 213248CM7 | $999K | 0,62 | 1000000 | US |
| UNIV OF PENNSYLVANIA | 70917SD42 | $996K | 0,61 | 1000000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252L1 | $983K | 0,61 | 890000 | US |
| City of Houston TX | 442332FP2 | $980K | 0,61 | 860000 | US |
| County of Jefferson AL Sewer Revenue | 472682ZC0 | $974K | 0,60 | 875000 | US |
| THE NEW SCHOOL | 65000BLP1 | $966K | 0,60 | 1075000 | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952Y3 | $955K | 0,59 | 945000 | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946952T4 | $939K | 0,58 | 910000 | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKJ2 | $928K | 0,57 | 920000 | US |
| County of Broward FL Airport System Revenue | 114894RF7 | $906K | 0,56 | 910000 | US |
| New Jersey Economic Development Authority | 64577XCT1 | $892K | 0,55 | 950000 | US |
| Empire State Development Corp | 64985TCQ2 | $891K | 0,55 | 900000 | US |
| Texas Water Development Board | 88285AFX1 | $876K | 0,54 | 900000 | US |
| State of Georgia | 373385CV3 | $869K | 0,54 | 855000 | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CCU0 | $859K | 0,53 | 850000 | US |
| University of Washington | 91523NRK4 | $857K | 0,53 | 875000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525T81 | $831K | 0,51 | 750000 | US |
| Wayne State University | 946303ZU1 | $823K | 0,51 | 900000 | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N6S7 | $820K | 0,51 | 810000 | US |
| ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY | 452252PY9 | $802K | 0,50 | 845000 | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 709144PB9 | $802K | 0,50 | 850000 | US |
| IDEA PUBLIC SCHOOLS | 187145HG5 | $784K | 0,48 | 850000 | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 5445252G2 | $760K | 0,47 | 670000 | US |
| Delaware River Port Authority | 246352HD3 | $742K | 0,46 | 715000 | US |
| ST JOSEPH'S UNIVERSITY | 71780TAD5 | $717K | 0,44 | 795000 | US |
Cổ tức 68 khoản thanh toán
3,40%Lợi suất TTM
$1,46Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 06 tháng 8 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 07 tháng 7 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 04 tháng 6 năm 2026 | $0,1230 |
| Ngày 06 tháng 5 năm 2026 | $0,1200 |
| Ngày 07 tháng 4 năm 2026 | $0,1450 |
| Ngày 05 tháng 3 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 05 tháng 2 năm 2026 | $0,1570 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1230 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1460 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1320 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1440 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1400 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1330 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,1370 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1190 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,1260 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1370 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1130 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,1250 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1290 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2023 | $0,1090 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0910 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1050 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0930 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2022 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0570 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0450 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0480 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0370 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0290 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0380 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0320 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0300 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,0280 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0280 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,0290 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 41 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $41806612 | 42,10% | 897426 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $7926205 | 7,98% | 170145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plancorp, LLC | $6688419 | 6,74% | 144818 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $6177386 | 6,22% | 134888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3759120 | 3,79% | 80694 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3319439 | 3,34% | 71256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $3224381 | 3,25% | 69215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $3193588 | 3,22% | 68554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Align Financial, LLC | $2806996 | 2,83% | 60255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2495965 | 2,51% | 53579 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $2438618 | 2,46% | 52348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $2183765 | 2,20% | 46877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $2066604 | 2,08% | 44362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2001090 | 2,02% | 42956 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $1084725 | 1,09% | 23286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $965094 | 0,97% | 20717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $846975 | 0,85% | 18181 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $805575 | 0,81% | 17293 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mattern Wealth Management LLC | $625963 | 0,63% | 13437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Crews Bank & Trust | $622795 | 0,63% | 13369 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617018 | 0,62% | 13246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Plan, Inc. | $546442 | 0,55% | 11730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $449173 | 0,45% | 9642 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEBSTERROGERS FINANCIAL ADVISORS, LLC | $363456 | 0,37% | 7802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $350576 | 0,35% | 7526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $341608 | 0,34% | 7333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Argent Trust Co | $326095 | 0,33% | 7000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wheels Up Wealth, Inc. | $266047 | 0,27% | 5711 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| B&D White Capital Company, LLC | $261528 | 0,26% | 5614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Freedom Day Solutions, LLC | $215642 | 0,22% | 4629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $210846 | 0,21% | 4526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $161889 | 0,16% | 3475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dogwood Wealth Management LLC | $93263 | 0,09% | 2002 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $20264 | 0,02% | 435 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $20218 | 0,02% | 434 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $9737 | 0,01% | 209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $7556 | 0,01% | 165 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4426 | 0,00% | 95 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $2480 | 0,00% | 55420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $411 | 0,00% | 8844 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $70 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |