Xena Financial Planning, LLC

CIK 2101744 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$104.2M
#8280 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.7%
Các vị thế
38
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
77,34%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
96,57%
Các vị thế trên 1%
18
Số lượng vị thế hiệu dụng
13,3

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,54% Ước tính mua $7609020 · bán $1484278

Các vị thế mới
5
Tăng
15
Giảm
13
Đã Đóng
2
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
11,2%
Communication Services
0,8%
Khác/Chưa xác định
88,0%

Danh mục đầy đủ 38 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO $15940325 15,29% 23209 $1700001 Giảm ×1
SPDW $10606173 10,18% 210482 $1121361 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10590065 10,16% 36598 $1083032 Giảm ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $9340389 8,96% 70355 $2538131 Tăng ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $7724925 7,41% 75138 $1427691 Tăng ×2
VTEB $7026889 6,74% 138926 $219381 Tăng ×2
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $6824210 6,55% 147870 $381761 Tăng ×2
IAGG $5299447 5,08% 104732 $346465 Tăng ×2
VXF $3938176 3,78% 15995 $741584 Tăng ×2
EUSB $3331272 3,20% 76669 $1343764 Tăng ×2
SPEM $3228144 3,10% 62343 $386441 Tăng ×2
FRDM $3189201 3,06% 43748 $745603 Giảm ×1
VTI $2663261 2,56% 7197 $355337 Tăng ×1
NUSC $2291458 2,20% 43965 $466707 Tăng ×2
MUB $1478733 1,42% 13740 $153769 Tăng ×2
ESGV $1337836 1,28% 10117 $220711 Tăng ×1
IVV $1274203 1,22% 1701 $912325 Tăng ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1263465 1,21% 7720 $58470 Giảm ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $571924 0,55% 10458 $42756 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $537574 0,52% 1441 $-56964 Giảm ×2
EAGG $453431 0,44% 9564 $-70575 Giảm ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $451283 0,43% 4483 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $448821 0,43% 9267 $-52214 Giảm ×2
IEFA $444757 0,43% 4605 Tăng ×1
VT $405716 0,39% 2585 $-22938 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $376296 0,36% 1065 $70790
AOM $347234 0,33% 6960 $17539
BRKB $339264 0,33% 678 $14366
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $307111 0,29% 813 $55479
JMSI $303397 0,29% 6015 $-74355 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $285729 0,27% 1428 $36686
VSGX $276099 0,26% 3353 $39594 Tăng ×1
ESML $247208 0,24% 4420 $-55599 Giảm ×2
SCHF $231788 0,22% 8368 $5233 Giảm ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $223480 0,21% 625 Tăng ×1
ITOT $222586 0,21% 1355
VB $207637 0,20% 685 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $207291 0,20% 368 $-85640 Giảm ×1

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
SGOV $451283 4483 0,43%
IEFA $444757 4605 0,43%
GOOGL $223480 625 0,21%
ITOT $222586 1355 0,21%
VB $207637 685 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
SUSL Mua thêm +10K +$2.5M
VOO Giảm -591 +$1.7M
ESGD Mua thêm +9K +$1.4M
EUSB Mua thêm +31K +$1.3M
SPDW Mua thêm +3K +$1.1M
AAPL Giảm -862 +$1.1M
IVV Mua thêm +1K +$912K
FRDM Giảm -966 +$746K
VXF Mua thêm +481 +$742K
NUSC Mua thêm +3K +$467K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2927 $237175 -31,2%
ITOT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1355 $201475 Không còn theo dõi