Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 -6.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -43.4%

Hàng năm: -5.2% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 98,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Financials 37,5%
Industrials 32,1%
Technology 12,2%
Communication Services 4,9%
Materials 4,3%
Retail 3,8%
Consumer Discretionary 2,4%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 0,3%
Health Care 0,2%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 0,2%

Danh mục đầy đủ 41 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
MA Mastercard Incorporated Common Stock $80068700 7,05% 155897 $1884901 Giảm ×3
MCO Moody's Corporation Common Stock $78903194 6,94% 174210 $2575585 Giảm ×3
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $74358417 6,54% 62236 $22243170 Tăng ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $70437029 6,20% 2498653 $12126507 Tăng ×4
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $61596194 5,42% 46242 $26623417 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $61154566 5,38% 163944 $140381 Giảm ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $58360089 5,14% 104207 $747466 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $48721720 4,29% 93887 $5306033 Tăng ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $48139497 4,24% 145134 $687609 Giảm ×2
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $45129534 3,97% 251376 $3649994 Tăng ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $44177925 3,89% 200054 $4058467 Tăng ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $42996227 3,78% 192912 $-7709694 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42785149 3,77% 179513 $2827490 Giảm ×3
MRSH Marsh Common Stock $39113449 3,44% 234676 $-1665861 Giảm ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $38721963 3,41% 181725 $-3789162 Giảm ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $37103184 3,27% 105010 $-4525079 Giảm ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $34652532 3,05% 85087 $-1381423 Tăng ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $27474258 2,42% 73798 $6434513 Tăng ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $24795362 2,18% 207945 $-1622592 Giảm ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $24382011 2,15% 281385 $-2197597 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $22744728 2,00% 45454 $960296 Giảm ×4
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $20310849 1,79% 68848 $8445104 Tăng ×1
V Visa Inc. $19283031 1,70% 56204 $1971932 Giảm ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $18696159 1,65% 33191 $4492459 Tăng ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $18191425 1,60% 31544 $4874306 Tăng ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $16223957 1,43% 110638 $-84042 Giảm ×2
CRH CRH PLC Ordinary Shares $14315851 1,26% 133793 $1698192 Tăng ×5
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $7864219 0,69% 85779 $509637 Giảm ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3408010 0,30% 41934 $218897
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $3215617 0,28% 19291 Tăng ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2121669 0,19% 8129 $-16957964 Giảm ×2
SGOV iShares Trust $1280343 0,11% 12718 $126074 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1067308 0,09% 3390 $-46613
AAPL Apple Inc. - Common Stock $997135 0,09% 3446 $-7733825 Giảm ×3
EFX Equifax, Inc. Common Stock $894229 0,08% 5634 $-120286
BRK-A (đã nộp dưới dạng BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,07% 1 $30710
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $725847 0,06% 2858 $27237
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $458553 0,04% 668 Tăng ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $321910 0,03% 2390 $-14782016 Giảm ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $200954 0,02% 2543 Tăng ×1
ETV Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $166656 0,01% 11200 $13552

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
CPRT $70437029 6,20% tăng ×4
VRSK $45129534 3,97% tăng ×4
CME $44177925 3,89% tăng ×3
MLM $18191425 1,60% tăng ×4
CRH $14315851 1,26% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
WCN $3215617 19291 0,28%
VOO $458553 668 0,04%
VCSH $200954 2543 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
TDG Mua thêm +16K +$26.6M
FICO Mua thêm +13K +$22.2M
CPRT Mua thêm +742K +$12.1M
VMC Mua thêm +25K +$8.4M
WM Giảm -28K -$7.7M
RACE Mua thêm +12K +$6.4M
LIN Mua thêm +6K +$5.3M
MLM Mua thêm +9K +$4.9M
GOOG Giảm -40K -$4.5M
META Mua thêm +8K +$4.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 104477 $15665325 -4,7%
CSGP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 195980 $7905834 -3,3%
PGR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 36318 $7199681 -3,7%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29120 $7078490 15,9%
AMGN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1598 $523042 14,5%
CAT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 596 $341431 19,3%
BDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1284 $294113 30,6%
XOM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1500 $254490 20,0%
TJX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $246980 -8,2%
ORLY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2625 $239427 -8,0%
SCHW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2088 $208613 2,9%