Hvilken er den beste småselskap verdien ETF, Vanguard sin VBR eller State Street sin SLYV?

Viktige punkter

Vanguard Small-Cap Value ETF tilbyr en lavere forvaltningskostnad og større eiendeler under forvaltning enn State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF.

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF har levert høyere totale avkastning det siste året, men viser en høyere beta og dypere maksimal nedgang.

Vanguard Small-Cap Value ETF opprettholder en mye bredere portefølje med 841 beholdninger sammenlignet med 459 beholdninger for State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF.

• 10 aksjer vi liker bedre enn SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF ›

Vanguard Small-Cap Value ETF (NYSEMKT:VBR) og State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (NYSEMKT:SLYV) retter seg begge mot billige småselsaksjer, men de skiller seg betydelig i porteføljebredde, kostnader og historisk volatilitet.

Begge fondene søker å gi eksponering mot små selskaper som handles til lave verdsettelser i forhold til sine fundamentale forhold. Selv om de deler et lignende mål, skaper deres indeksmetodikk og kostnadsstruktur distinkte risiko-avkastningsprofiler for investorer som ønsker å diversifisere seg bort fra stor-selskapsdominans.

Oversikt (kostnader og størrelse)

| Metrikk | VBR | SLYV | |---|---|---| | Utsteder | Vanguard | SPDR | | Forvaltningskostnad | 0,05 % | 0,15 % | | 1-års avkastning (per 30. april 2026) | 31,70 % | 43,30 % | | Utbytteavkastning | 1,91 % | 2,01 % | | Beta | 0,98 | 1,01 | | AUM | 60,7 milliarder dollar | 4,6 milliarder dollar |

Beta måler prisvolatilitet i forhold til S&P 500; beta beregnes fra fem års månedlige avkastning. 1-års avkastning representerer total avkastning over de siste 12 månedene. Utbytteavkastning er den 12-måneders utdelingsavkastningen.

Vanguard-fondet er betydelig mer overkommelig, med en forvaltningskostnad på 0,05 % sammenlignet med 0,15 % for SPDR-fondet. State Street’s fond tilbyr for tiden en litt høyere 12-måneders utbytteavkastning på 2,01 %.

Sammenligning av ytelse og risiko

| Metrikk | VBR | SLYV | |---|---|---| | Maksimal nedgang (5 år) | (24,20 %) | (28,70 %) | | Vekst i 1 000 dollar over 5 år (total avkastning) | 1 498,0 | 1 373,0 |

Hva er inni

State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF sporer en delmengde av S&P SmallCap 600, med fokus på sektorer som finansielle tjenester (20 %), sykliske konsumvarer (16 %) og industri (13 %). Med 459 beholdninger inkluderer blant de største posisjonene Eastman Chemical (NYSE:EMN) til 1,02 %, Match Group (NASDAQ:MTCH) til 1,00 % og LKQ (NASDAQ:LKQ) til 0,95 %.

Dette SPDR-fondet, som ble lansert i 2000, søker selskaper med spesifikke bok-til-pris- og salg-til-pris-forhold. Det har betalt 1,90 dollar per aksje over de siste 12 månedene.

Vanguard Small-Cap Value ETF følger CRSP US Small Cap Value Index og opprettholder en mye større pool av 841 beholdninger. Allokeringen av sektorer ledes av finansielle tjenester (18 %), industri (17 %) og sykliske konsumvarer (13 %). De største beholdningene inkluderer NRG Energy (NYSE:NRG) til 0,74 %, Atmos Energy (NYSE:ATO) til 0,73 % og Tapestry (NYSE:TPR) til 0,68 %.

Lansert i 2004, gir Vanguard-fondet bredere diversifisering innenfor småselsverdirommet. Det har en 12-måneders utbytte på 4,14 dollar per aksje, noe som gir en sammenlignbar avkastning på dens høyere aksjekurs.

For mer veiledning om ETF-investering, sjekk den fulle guiden på denne lenken.

Hva dette betyr for investorer

Å investere i verdiaksjer er en strategi Warren Buffet lenge har fremmet, mens småselselskaper tilbyr potensial for sterk vekst ettersom disse virksomhetene ekspanderer. Å kombinere disse to egenskapene kan føre til overdreven avkastning. Det er det State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) og Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) streber etter å oppnå, men å velge mellom disse to kommer ned på noen få nøkkelfaktorer.

SLYV fokuserer på småselsaksjer som viser sterke bok-til-pris-forhold, inntjenings-til-pris-forhold og salg-til-pris-forhold. Dette fører til et mindre univers av 459 beholdninger, men de er tilsynelatende selskaper av høy kvalitet takket være fondets screening. Dette bidro til SLYV’s overlegne en-års avkastning, men avveiningen er en mye høyere forvaltningskostnad.

VBR tilbyr et mye større antall beholdninger på 841, noe som gir større diversifisering. Dette hjalp ETF-en med å levere en lavere maksimal nedgang sammenlignet med SLYV, noe som førte til en bedre avkastning de siste fem årene. VBR’s lave forvaltningskostnad er en annen fordel, og disse faktorene bidrar til å gjøre fondet til et godt valg for investorer som ønsker å kjøpe og beholde det på lang sikt.

Bør du kjøpe aksjer i SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF akkurat nå?

Før du kjøper aksjer i SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF, bør du vurdere dette:

Analytikerteamet i Motley Fool Stock Advisor har nettopp identifisert hva de mener er de 10 beste aksjene for investorer å kjøpe nå... og SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P 600 Tm Small Cap Value ETF var ikke en av dem. De 10 aksjene som ble valgt ut, kan produsere enorme avkastninger i årene som kommer.

Vurder når Netflix var på denne listen 17. desember 2004... hvis du hadde investert 1 000 dollar på tidspunktet for vår anbefaling, ville du hatt 496 473 dollar! Eller når Nvidia var på denne listen 15. april 2005... hvis du hadde investert 1 000 dollar på tidspunktet for vår anbefaling, ville du hatt 1 216 605 dollar!

Det er verdt å merke seg at Stock Advisor’s totale gjennomsnittlige avkastning er 968 % – en markeds-overpresterende ytelse sammenlignet med 202 % for S&P 500. Ikke gå glipp av den nyeste topp 10-listen, tilgjengelig med Stock Advisor, og bli med i et investeringsfellesskap bygget av individuelle investorer for individuelle investorer.

**Stock Advisor-avkastning per 3. mai 2026. *

Robert Izquierdo har ingen posisjon i noen av aksjene som er nevnt. The Motley Fool anbefaler LKQ, Match Group og Tapestry. The Motley Fool har en opplysningspolicy.

Synspunktene og meningen som uttrykkes her, er synspunktene og meningen til forfatteren og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til Nasdaq, Inc.