Abacus FCF International Leaders ETF (ABLG)
$30.93
▼ -0.08 (-0.27%)
1日变动
$30.23 – $32.26
52周范围
前十大持仓权重45.57%
有效持仓数量24.4
持仓高于 1%47
净资产
$16.1M
持仓
50
截至
2026年7月31日
ABLG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月6日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.26% | ▼ -1.73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.07% | ▼ -1.54% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
+$0
截至七月 2026的季度
-$1.6M
过去12个月
-$17.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 50 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $2.1M | 12.71 | 2051421 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $796K | 4.93 | 1968 | EC | TW |
| ASML Holding NV | · | $793K | 4.92 | 487 | EC | NL |
| SK hynix Inc | · | $654K | 4.05 | 543 | EC | KR |
| Advantest Corp | 00762U200 | $627K | 3.88 | 3170 | EC | JP |
| Novartis AG | 66987V109 | $533K | 3.30 | 3412 | EC | CH |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 775781206 | $520K | 3.22 | 26209 | EC | GB |
| Tencent Holdings Ltd | · | $503K | 3.12 | 8300 | EC | CN |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | · | $443K | 2.75 | 443197 | STIV | US |
| Roche Holding AG | 771195104 | $434K | 2.69 | 7930 | EC | CH |
| Siemens Energy AG | 82621A203 | $427K | 2.64 | 12505 | EC | DE |
| CATL | · | $420K | 2.60 | 5288 | EC | CN |
| Trane Technologies PLC | · | $409K | 2.53 | 899 | EC | IE |
| Subsea 7 SA | 864323100 | $400K | 2.48 | 12118 | EC | GB |
| ABB Ltd | 000375204 | $357K | 2.21 | 3620 | EC | CH |
| Advanced Info Service PCL | 00753G103 | $341K | 2.12 | 30324 | EC | TH |
| Safran SA | 786584102 | $341K | 2.11 | 3450 | EC | FR |
| Zhongji Innolight Co Ltd | · | $338K | 2.09 | 2526 | EC | CN |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $337K | 2.09 | 10917 | EC | DE |
| Ericsson | 294821608 | $330K | 2.05 | 33664 | EC | SE |
| TE Connectivity PLC | · | $324K | 2.01 | 1575 | EC | IE |
| Frontline PLC | · | $316K | 1.96 | 8018 | EC | NO |
| Eoptolink Technology Inc Ltd | · | $312K | 1.93 | 5320 | EC | CN |
| Imperial Brands PLC | 45262P102 | $310K | 1.92 | 8192 | EC | GB |
| Kaspi.KZ JSC | 48581R205 | $301K | 1.87 | 3390 | EC | KZ |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $295K | 1.83 | 69600 | EC | CN |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $287K | 1.78 | 3246 | EC | IE |
| Samsung Heavy Industries Co Lt | · | $285K | 1.76 | 19000 | EC | KR |
| Ambev SA | 02319V103 | $284K | 1.76 | 91306 | EC | BR |
| BOSIDENG | 10010U100 | $279K | 1.73 | 9481 | EC | HK |
| Kimberly-Clark de Mexico SAB d | 494386204 | $278K | 1.72 | 23928 | EC | MX |
| Nestle SA | 641069406 | $274K | 1.70 | 2743 | EC | CH |
| Gold Fields Ltd | 38059T106 | $270K | 1.68 | 8338 | EC | ZA |
| Kinross Gold Corp | 496902404 | $259K | 1.60 | 11196 | EC | CA |
| TIM SA/Brazil | 88706T108 | $254K | 1.58 | 13274 | EC | BR |
| CMOC Group Ltd | · | $253K | 1.57 | 117306 | EC | CN |
| Fast Retailing Co Ltd | · | $244K | 1.51 | 496 | EC | JP |
| NetEase Inc | 64110W102 | $244K | 1.51 | 1828 | EC | CN |
| Zurich Insurance Group AG | · | $233K | 1.44 | 306 | EC | CH |
| Astellas Pharma Inc | 04623U102 | $219K | 1.36 | 15940 | EC | JP |
| JULONG TECH | · | $216K | 1.34 | 10000 | EC | CN |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $211K | 1.31 | 2527 | EC | HK |
| Gaztransport Et Technigaz SA | · | $195K | 1.21 | 862 | EC | FR |
| Aluminum Corp of China Ltd | · | $176K | 1.09 | 163200 | EC | CN |
| Methanex Corp | 59151K108 | $174K | 1.08 | 3136 | EC | CA |
| H World Group Ltd | 44332N106 | $171K | 1.06 | 4011 | EC | CN |
| Atour Lifestyle Holdings Ltd | 04965M106 | $169K | 1.05 | 4924 | EC | CN |
| DMEGC | · | $125K | 0.78 | 40700 | EC | CN |
| Evraz PLC | · | $0 | 0.00 | 49526 | EC | RU |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 21037X134 | $0 | 0.00 | 438 | DE | CA |
行业细分
股息 22笔付款
2.68%TTM收益率
$0.83每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月29日 | $0.1660 |
| 2026年6月29日 | $0.2620 |
| 2026年3月30日 | $0.2490 |
| 2025年12月30日 | $0.1520 |
| 2025年9月29日 | $0.0930 |
| 2025年6月27日 | $0.3060 |
| 2025年3月28日 | $0.1780 |
| 2024年12月30日 | $0.1180 |
| 2024年9月27日 | $0.2000 |
| 2024年6月10日 | $0.2640 |
| 2024年3月5日 | $0.0290 |
| 2023年12月27日 | $0.0190 |
| 2023年12月14日 | $0.1190 |
| 2023年9月6日 | $0.1640 |
| 2023年6月5日 | $0.3830 |
| 2023年3月3日 | $0.0110 |
| 2022年12月28日 | $2.3680 |
| 2021年12月30日 | $0.7340 |
| 2020年12月30日 | $0.2030 |
| 2019年12月30日 | $0.5150 |
| 2018年12月28日 | $0.2050 |
| 2017年12月28日 | $0.0720 |
机构持有人 (13F) 13 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $5922812 | 68.67% | 180629 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $696227 | 8.07% | 21235 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $452243 | 5.24% | 13794 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $308745 | 3.58% | 9417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302348 | 3.51% | 9222 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $287434 | 3.33% | 9255 | 股份 | 2025年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $262518 | 3.04% | 8007 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $237826 | 2.76% | 7254 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $57776 | 0.67% | 1762 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $45917 | 0.53% | 1417 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $30460 | 0.35% | 929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $21245 | 0.25% | 648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 0 | 股份 | 2026年6月30日 |