Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV)
$27.75
▲ +0.15 (+0.56%)
1日变动
$27.39 – $29.32
52周范围
前十大持仓权重33.27%
有效持仓数量50.5
持仓高于 1%24
净资产
$16.4M
持仓
112
截至
2026年7月31日
FFLV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
区间
条形图
柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。
业绩 截至 2026年10月2日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.28% | ▼ -4.00% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初至今 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -4.30% | ▼ -4.02% |
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*·
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（七月 2026）
-$540
截至七月 2026的季度
-$2.0M
过去12个月
+$2.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 112 持仓 · 类别: EC
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $1.2M | 7.34 | 4445 | US |
| APPLE INC | 037833100 | $786K | 4.78 | 2544 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $740K | 4.50 | 1593 | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $628K | 3.82 | 4043 | US |
| WELLS FARGO and CO | 949746101 | $411K | 2.50 | 4751 | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 060505104 | $373K | 2.27 | 6017 | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417E109 | $367K | 2.23 | 980 | US |
| MERCK and CO INC | 58933Y105 | $341K | 2.07 | 2617 | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $328K | 2.00 | 2832 | US |
| JOHNSON and JOHNSON | 478160104 | $290K | 1.76 | 1131 | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC/THE | 416515104 | $290K | 1.76 | 2043 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $278K | 1.69 | 688 | TW |
| US BANCORP DEL | 902973304 | $253K | 1.54 | 4012 | US |
| SHELL PLC | 780259305 | $251K | 1.53 | 2734 | GB |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558103 | $245K | 1.49 | 1885 | US |
| SCHWAB CHARLES CORP | 808513105 | $239K | 1.45 | 2273 | US |
| PROCTER and GAMBLE CO | 742718109 | $201K | 1.22 | 1391 | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $200K | 1.22 | 959 | US |
| SS and C TECHNOLOGIES HLDGS INC | 78467J100 | $196K | 1.19 | 2543 | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $188K | 1.14 | 612 | US |
| COCA COLA CO | 191216100 | $177K | 1.07 | 2017 | US |
| CHUBB LTD | · | $174K | 1.06 | 495 | CH |
| M and T BANK CORP | 55261F104 | $170K | 1.04 | 692 | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $170K | 1.04 | 832 | US |
| LOWES COS INC | 548661107 | $164K | 1.00 | 791 | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $164K | 1.00 | 396 | US |
| AMERIPRISE FINL INC | 03076C106 | $163K | 0.99 | 298 | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $163K | 0.99 | 5224 | US |
| SALESFORCE INC | 79466L302 | $162K | 0.98 | 880 | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $162K | 0.98 | 255 | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $161K | 0.98 | 420 | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $160K | 0.97 | 573 | US |
| US FOODS HOLDING CORP | 912008109 | $152K | 0.92 | 1511 | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC | 03769M106 | $150K | 0.91 | 1197 | US |
| WALT DISNEY CO/THE | 254687106 | $150K | 0.91 | 1556 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $148K | 0.90 | 632 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $148K | 0.90 | 509 | US |
| CRH PLC | · | $148K | 0.90 | 1556 | IE |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $148K | 0.90 | 801 | US |
| RELIANCE INC | 759509102 | $144K | 0.88 | 355 | US |
| GSK PLC | 37733W204 | $143K | 0.87 | 2773 | GB |
| SEMPRA | 816851109 | $140K | 0.85 | 1585 | US |
| TARGA RES CORP | 87612G101 | $138K | 0.84 | 511 | US |
| WESTERN DIGITAL CORP | 958102105 | $135K | 0.82 | 247 | US |
| GEN DIGITAL INC | 668771108 | $134K | 0.81 | 4882 | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $132K | 0.81 | 372 | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475105 | $132K | 0.80 | 529 | US |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $131K | 0.80 | 1669 | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $131K | 0.80 | 771 | GB |
| PG and E CORP | 69331C108 | $127K | 0.77 | 7299 | US |
行业细分
股息 11笔付款
1.36%TTM收益率
$0.38每股TTM派息
季度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0830 |
| 2026年6月18日 | $0.0920 |
| 2026年3月20日 | $0.1060 |
| 2025年12月19日 | $0.0950 |
| 2025年9月19日 | $0.0970 |
| 2025年6月20日 | $0.0980 |
| 2025年3月21日 | $0.1010 |
| 2024年12月20日 | $0.0990 |
| 2024年9月20日 | $0.0830 |
| 2024年6月21日 | $0.0910 |
| 2024年3月15日 | $0.0400 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3283430 | 70.02% | 118805 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $822179 | 17.53% | 29749 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280896 | 5.99% | 10163 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $201807 | 4.30% | 7302 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Indiana Trust & Investment Management Co | $64284 | 1.37% | 2326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $24950 | 0.53% | 1000 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Costello Asset Management, INC | $8291 | 0.18% | 300 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $3593 | 0.08% | 130 | 股份 | 2026年6月30日 |