$25.07
▲ +$0.00
(+0.00%)
成交量 836K
11
质量评分
ok
深度检查
1/5
fail
营收 ✗
净利润 ✓
>IPO ✗
市值
$1.9B
P/E
25.7
ROE
18.3%
利润率
19.3%
D/E
106.03
Beta
2.40
股息收益率
1.16%
52W
$11–$18
华尔街共识
10 位分析师 · 四月 20262
强烈买入
7
买入
1
持有
0
卖出
0
强烈卖出
90.0%
买入评级
价格走势图
相似股票
关于 Adeia Inc. - Common Stock
ADEA - це технологічна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів. Вони займають нішу середніх та великих підприємств, пропонуючи кастомізовані рішення. Ключовою перевагою є гнучкість та адаптивність їхніх продуктів під потреби конкретного клієнта.
收益
超越率: 75.0%| 季度 | EPS 预期 | EPS 实际 | 惊喜 |
|---|---|---|---|
| 十二月 2025 | $0.66 | $0.86 | +$0.20 |
| 九月 2025 | $0.37 | $0.28 | $-0.09 |
| 六月 2025 | $0.25 | $0.25 | +$0.00 |
| 三月 2025 | $0.26 | $0.26 | +$0.00 |
基本面趋势
| 指标 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 18.3% | 18.3% |
| P/E (TTM) | 18.29 | 18.88 | 22.23 | 22.22 | 18.62 | 25.74 |
| Net Margin | 19.5% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 19.3% | 19.3% |
| Gross Margin | — | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% |
| D/E Ratio | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 106.03 | 106.03 |
| Current Ratio | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.72 | 3.72 |
关键比率
ROA (TTM)
6.8%
P/S (TTM)
4.97
P/B
3.9
EPS (TTM)
$0.65
CF/Share
$1.49
3年营收增长
-24.6%
52W High
$18.25
52W Low
$10.59
$10.59
52周范围
$18.25
Як ADEA виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній
Оцінка ADEA vs аналоги Technology
P/E
25.7
▼
13%
低于
同行
(29.4)
vs 同行
vs 行业
被低估
P/S
5.0
▲
24%
高于
同行
(4.0)
vs 同行
vs 行业
较贵
P/B
3.9
▼
1%
低于
同行
(3.9)
vs 同行
vs 行业
合理估值
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
9%
低于
同行
(1.3%)
vs 同行
vs 行业
低股息
Прибутковість ADEA vs аналоги Technology
ROE
18.3%
▲
307%
高于
同行
(-8.9%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Net margin
19.3%
▲
440%
高于
同行
(-5.7%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Валова маржа
85.6%
▲
40%
高于
同行
(61.0%)
vs 同行
vs 行业
顶级
ROA
6.8%
▲
279%
高于
同行
(-3.8%)
vs 同行
vs 行业
顶级
Фінансове здоровʼя ADEA vs аналоги Technology
D/E ratio
106.0
▲
425%
高于
同行
(20.2)
vs 同行
vs 行业
高负债
Поточна ліквідність
3.7
▲
126%
高于
同行
(1.7)
vs 同行
vs 行业
流动性强
Beta
2.4
▲
114%
高于
同行
(1.1)
vs 同行
vs 行业
波动较大
Радар фундаменталів ADEA
ADEA
同行中位数
行业
ADEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio